Система макроэкономических взаимосвязей основных секторов народного хозяйства

Миллионы фирм и домашних хозяйств, государственные ин­ституты и представители иностранного сектора в процессе своей деятельности принимают решения самостоятельно, однако в ре­зультате их взаимодействия формируются устойчивые закономер­ности развития всей национальной экономики. Поэтому для пони­мания характера и направлений воздействия решений отдельных экономических субъектов на механизм функционирования всей национальной экономики определяющее значение имеет анализ си­стемы связей, складывающихся между ее различными секторами.

Такого рода анализ проводится на базе теоретической модели кругооборота продуктов и доходов. В своем наиболее простом вари­анте эта модель описывает движение потоков товаров и ресурсов между фирмами и домашними хозяйствами, которое сбалансиро­вано встречным движением потока денежных платежей. В данном варианте не учитывается влияние государства и иностранного сек­тора экономики. Такое абстрагирование позволяет акцентировать внимание на основной системе связей, складывающихся в частном секторе закрытых хозяйственных систем. В наглядном виде эта мо­дель представлена на рис. 19.1.

Отражаемые в ней реальные потоки товаров и ресурсов направ­лены по часовой стрелке, а балансирующие их денежные потоки — против часовой стрелки. Потоки измеряются в единицах за опреде­ленный период. Поэтому их параметры (рубли в год, тонны в месяц и т.д.) являются параметрами, характеризующими скорость, с ко­торой происходит процесс. Наряду с потоками, являющимися ди­намическими величинами, существуют статические величины, на­зываемые запасами. Под запасами понимаются величины, которые измеряют те или иные показатели хозяйственной деятельности, на­копленные к некоторому конкретному моменту. Они измеряются в рублях, тоннах и т.п. Так, количество денег, имеющихся в эконо­мике, образует запас, а денежные доходы и расходы экономичес­ких субъектов являются потоками.

Между запасами и потоками в экономике существует взаимо­связь: изменения в одних величинах, как правило, сопровождают­ся соответствующими изменениями в других. Однако при опреде­ленных обстоятельствах показатели запасов и потоков могут изме­няться независимо друг от друга. Например, увеличение количества

Рис. 19.1.Кругооборот продуктов и доходов в частном секторе закрытой национальной экономики:

 

С — потребительские расходы домохозяйств; S — сбережения домохо- зяйств; Y — совокупность произведенных в стране конечных товаров и услуг; / — чистые инвестиции предпринимателей; Н — факторы производ­ства (труд, капитал, земля), Z — расходы предпринимателей на оплату факторов производства; D — доходы домохозяйств от продажи факторов производства; О — нераспределенная прибыль корпораций; А — аморти­зация.

денег в экономике не приведет к увеличению потоков доходов и расходов, если деньги останутся на руках у населения или на счетах в банках. С другой стороны, эти потоки могут быть увеличены при сохранении прежнего количества денег в экономике, если повы­сится скорость обращения денег. В макроэкономике нарушения вза­имосвязи потоков и запасов рассматриваются как частные случаи, а сама взаимосвязь — как общая закономерность. Без ее учета не­возможно понимание макроэкономической теории. В первую оче­реДь это касается взаимосвязи между количеством денег в эконо­мической системе и потоками доходов и расходов.

Все доходы экономических субъектов можно разделить на два вида: доходы от труда и доходы от имущества. Под имуществом подразумеваются все источники законного нетрудового дохода: ре­альный и фиктивный капитал, земля, жилые дома и т.п. Альтерна­тивная стоимость (цена) имущества представляет собой денежную оценку дисконтированной суммы ожидаемого дохода от наилучше­го варианта его использования. Совокупность имущества, находя­щегося в собственности государства, физических и юридических частных лиц (отражаемая в модели кругооборота в виде особого сектора), образует национальное богатство страны.

Экономические субъекты обменивают принадлежащее им иму­щество, труд и производимые товары на соответствующих рынках, обеспечивая постоянное возобновление кругооборота продуктов и доходов. Этот обмен осуществляется с помощью денег, выпускае­мых банковской системой. На рынок благ деньги поступают двумя путями: прямым — через осуществление потребительских расходов и косвенным — через опосредствованное превращение сбережений домохозяйств в инвестиции на рынке ценных бумаг. В соответствии с указанными путями действуют две группы лиц, принимающих решения относительно совокупных расходов на покупку всех про­изведенных в стране конечных товаров и услуг: домашние хозяй­ства, планирующие расходы на приобретение потребительских това­ров, и предприниматели, планирующие инвестиционные расходы.

Вмешательство государства в процесс воспроизводства вносит существенные коррективы в движение товарно-денежных потоков (табл. 19.1).

Таблица 19.1 Табличное представление кругооборота в смешанной открытой экономике

	Домашним хозяйствам	Предпри­нимателям	Государ­ству	Иностран­ному сек­тору	Сектору имущества
Домохо­зяйств		Оплата благ	Прямые налоги	Переводы части дохода	Сбереже­ния
Предпри­нимателей	Оплата факторов		Прямые и косвенные налоги	Оплата импорта	Нераспре­деленная прибыль, амортиза­ция
Государ­ства	Трансферт­ные плате­жи	Оплата благ, суб­венции	—	Экономи­ческая по­мощь	Избыток бюджета
Иностран­ного сек­тора	Переводы	Оплата экспорта	Экономи­ческая по­мощь	—	Дефицит торгового баланса
Сектора имущества	Потребле­ние части имущества	Валовые инвести­ции	Дефицит государ­ственного бюджета	Избыток торгового баланса

 

Государственный сектор связан с остальными элементами эко­номической системы следующими тремя способами: через налоги, через государственные закупки и через займы.

С точки зрения потока денежных средств налоги, уплачиваемые государству, представляют собой изъятия денежных средству до - машних хозяйств. Однако этот поток денежных средств частично возмещается обратным потоком трансфертных платежей, поступа­ющих в распоряжение домохозяйств. Для достоверной оценки по­тока денежных платежей, поступающих от домашних хозяйств в государственный сектор экономики, при макроэкономическом ана­лизе учитываются только чистые налоги, под которыми понимает­ся разность общих налоговых поступлений и трансфертных плате­жей. Основная особенность движения потока налоговых платежей состоит в том, что они связывают государственный сектор и домо­хозяйства напрямую, а не через систему рыночных взаимодействий.

Трансфертные платежи (пенсии, стипендии, пособия и т.п.) являются лишь частью денежных расходов государства. Другая часть этих расходов — государственные закупки, которые включают пла­тежи федеральных и региональных правительственных учреждений за приобретенные у фирм товары и услуги, а также заработную плату всех государственных служащих.

Разница между чистыми налогами и государственными закупка­ми образует избыток государственного бюджета, представляющий собой сбережения государства.

Накопленные сбережения государства являются составной частью сектора имущества. Накопленный дефицит госбюджета (государствен­ный долг) включается в этот сектор с отрицательным знаком.

Дефицит государственного бюджетадолжен покрываться за счет займов на рынках денег и ценных бумаг. В первом случае эти займы осуществляются либо путем получения правительством прямых кре­дитов у центрального банка, либо путем продажи ему государствен­ных облигаций и других правительственных ценных бумаг. Во вто­ром случае займы осуществляются путем продажи государственных облигаций и других ценных бумаг как непосредственно населению, так и финансовым посредникам.

В современных условиях большинство стран относится к разряду открытыхэкономическихсистем. Основнымипоказателями откры- тостинациональнойэкономикиявляются'.

внешнеторговая квота в валовом национальном продукте страны, измеряемая соотношением объемов внешнеторгового оборота и ВНП; доля экспорта в производстве; доля импорта в потреблении;

сравнительное соотношение доли страны в мировом производ­стве ВНП и ее доли в мировой торговле;

соотношение зарубежных и внутренних инвестиций; объем внешнего долга и его соотношение с ВНП данной страны. Как правило, малые индустриально развитые страны имеют осо­бенно высокую степень открытости. Например, в таких странах, как Австрия, Бельгия, Голландия, внешнеторговая квота в ВНП составляет 55—70%. В средних по численности государствах (Вели­кобритания, Италия, Франция) значение этого показателя снижа­ется до 40—45%. В крупных странах с высокой численностью насе­ления (Индия, Китай, Россия, США), несмотря на значительные различия в уровне их индустриального развития, внешнеторговая квота не превышает 20%.

Иностранный сектор> так же как и государственный, связан с другимиэкономическими субъектами тремя основными способами. Первый из них — импорт товаров и услуг. Импортируемые товары и услуги поступают в страну на рынок благ, а отраженный в модели кругооборота встречный поток денежных платежей — с рынка благ в иностранный сектор экономики.

Второй способ связи национальной экономики с зарубежными странами — экспорт товаров и услуг. Денежные средства, получен­ные в обмен на стоимость товаров и услуг, проданных иностран­ным покупателям, поступают на рынки продуктов, где они слива­ются с потоками денежных средств от продажи благ отечествен­ным домашним хозяйствам и государству. Разница между величиной денежных поступлений по экспорту и денежных платежей по им­порту называется чистым экспортом и входит составной частью в совокупный объем расходов на покупку национального продукта страны.

Третьим способом связи является проведение различного рода международных финансовых операций, связанных как с получени­ем займов и предоставлением ссуд, так и с трансакционными сдел­ками по купле-продаже реальных и финансовых активов. Эти опе­рации приводят к возникновению определенных потоков плате­жей, направленных как внутрь экономической системы, так и за ее пределы. Первые из этих потоков в экономической теории принято называть притоками капитала, вторые — оттоками капитала, хотя они отражают движение не реального, а фиктивного капитала, т.е. различного рода финансовых активов.

Разница между притоком и оттоком капитала называется чис­тым притоком капитала. Ее положительная величина означает, что за счет займов на мировых финансовых рынках страна привле­кает средства для накопления капитала.

Международные потоки финансовых средств и международные потоки товаров и услуг представляют собой две стороны одной медали. Если страна привлекает иностранный капитал, т.е. инвести­ции внутри страны превышают национальные сбережения, то этот излишек должен финансироваться за счет займов на мировых фи­нансовых рынках. Привлечение этих займов позволяет стране им­портировать больше, чем экспортировать. Напротив, если внутрен­ние национальные сбережения той или иной страны превышают внутренние инвестиции, а выручка от чистого экспорта является величиной положительной, то это означает, что данная страна ис­пользует избыток сбережений для выдачи кредитов иностранцам, нуждающимся в данных ссудах для оплаты товаров и услуг, экспор­тируемых из страны-кредитора.

4. Равновесное функционирование национальной экономики

Экономическоеравновесие—это понятие анализа ex ante, кото- роехарактеризует совпадение плановпокупателей относительно объе- мовпокупок спланами продавцов относительно объемовпродаж.

Продавцы и покупатели на всех рынках являются экономически независимыми, суверенными субъектами, поэтому в реальной жизни их планы могут совпасть лишь случайным образом. При несовпаде­нии планов наступает ситуация неравновесия, выход из которой связан с корректировкой планов продавцов и покупателей, стре­мящихся к улучшению своего экономического положения.

Если все макроэкономические рынки конкурентны, а цены на товары и ресурсы обладают высокой гибкостью, то процесс кор­ректировки планов покупателей и продавцов при сохранении не­изменных экономических условий завершается установлением об­щего экономического равновесия.

Понятие "общеемакроэкономическоеравновесие "означает, что на всех взаимосвязанныхрынках одновременно достигаетсяравен- ство спроса и предложения. На рынке конечных продуктов и услуг равновесие будет означать, что производители максимизируют до­ходы, а потребители получают максимум полезности от покупае­мой продукции. Достижение равновесия на рынке факторов произ­водства предполагает, что все поступающие на него производствен­ные ресурсы нашли своего покупателя, а предельный доход собственников ресурсов, формирующий спрос, равен предельному продукту каждого ресурса, формирующего предложение. Равнове­сие на денежном рынке характеризует такую ситуацию, при кото­рой количество предполагаемых денежных средств равно количе­ству денег, которые желают иметь у себя население и предприни­матели.

Недостаточная конкурентность рынков, негибкость цен или не­совершенство информации могут стать причинами устойчивого нарушения равновесия на тех или иных макроэкономических рын­ках. Если один или несколько рынков находятся в равновесии, а другие нет, возникает макроэкономическая ситуация частичного равновесия.

Идея общегоэкономическогоравновесияуходит своими корнями к работам экономистов-классиков. Так, А.Смит высказал идею о том, что в условиях свободного взаимодействия производителей и потребителей действует не хаос, а экономический порядок инди­видуумов, преследующих интересы личной выгоды, который при­водит к установлению общего равновесия, выгодного для всех.

Принципиальная возможность достижения общегоравновесия в условиях совершенной конкуренции вматематической форме впер­вые была доказанаЛ.Вальрасом. Выражая модель общего экономи­ческого равновесия системой уравнений, он доказал, что в эконо-

мической системе, состоящей из п взаимосвязанных рынков, на п-м рынке всегда будет равновесие, если достигнуто равновесие на (п — 1)-м рынке.

Доказательство данного закона базируется на том факте, что сумма сделок на всех четырех^макроэкономических рынках у каж­дого субъекта рыночных сделок равна нулю, поскольку он балан­сирует свои доходы на одних рынках с расходами на других. Это положение в математической форме может быть представлено ра­венством:

Р_г Л Y, + P_nAN, + Р_м&М, + Р^В, = 0, (5)

где А К, А /V, АЛ/,, А В — избыточный спрос /-го субъекта соответ­ственно на рынке благ, труда, денег и ценных бумаг (/ = 1,2, п)\ P_N, Р_м, Р_в — цены благ, труда, денег и ценных бумаг; п — общее число участников рыночных сделок. Просуммировав избыточный спрос для всех субъектов рыноч­ных сделок на каждом из рынков, получим:

P_rtbY_t + P_NtbN_t + P_utbl_t + = (6)

При наличии равновесия на трех рынках сумма избыточного спроса на них будет равна нулю. Тогда оставшийся рынок (на­пример, рынок труда) также будет находиться в равновесии, поскольку из уравнения (5) в этом случае вытекает, что при P_N > О, P_N Е A/V = О И, следовательно, А N = 0.

Достижение равновесия по Вальрасу предполагает не только на­личие условий совершенной конкуренции, но и неизменность всех факторов спроса и предложения, кроме цен. Естественно, что та­кие предпосылки в реальной экономике не соблюдаются. Поэтому общее равновесие является не типичным, а мимолетным момен­том, характеризующим идеальное состояние конкурентной экономи­ки. Но изучение этой модели "мира без трений" позволяет понять, к какому идеалу стремится конкурентная экономика, и выявить причи­ны, мешающие ей достичь его в конкретных экономических условиях.

В теоретическом плане концепция общего экономическогоравно- весияЛ.Валърасаважнапреждевсегодляпониманияэкономикикак единого целого, как системы взаимосвязанныхрынков. Не сл у ч а й н о такой крупный ученый, как Й.Шумпетер, подвергнув эту модель критике за ее статичный характер, самого автора модели назвал величайшим экономистом.

Следует отметить, что модель Л.Вальраса подвергалась крити­ческому анализу со стороны многих авторов. При этом представи­тели неоклассического направления основное внимание уделяли совершенствованию модели в рамках сохранения предпосылок со­вершенной конкуренции, а представители других школ (прежде всего кейиспанского направления), подвергнув критическому ана­лизу сами предпосылки, создавали другие модели макроэкономи­ческого равновесия.

В неоклассическом варианте модификация модели Вальраса в мак­роэкономическом аспекте осуществлялась по трем основным на­правлениям. Во-первых, онабылаконкретизированаВ. Леонтьевым в виде системы линейных уравнений "затраты—выпуск". Во-вто­рых, на ее основе был создан ряд динамических моделей "затра­ты—выпуск" для расширяющейся экономики. Наиболее известной среди них является модель Дж. фон Неймана. В-третьих, она была усовершенствована в статическом варианте представителем моне­таристского направления Д.Патинкиным. Последнему удалось раз­решить основное противоречие теоретической модели Вальраса в ее статическом варианте. Суть противоречия состоит в следующем. Поскольку равновесие на рынке денег, согласно закону Вальраса, должно устанавливаться автоматически, повышение общего уров­ня цен в условиях сохранения равновесного паритета относитель­ных цен не должно вызывать никаких изменений на денежном рынке. Однако в реальности рост общего уровня цен, обусловленный, например, увеличением количества выпущенных денег, требует для сохранения равновесия на денежном рынке роста спроса на деньги.

Д.Патинкину удалось разрешить это противоречие путем введе­ния в модель денежного рынка дополнительного компонента — ре­альных кассовых остатков. Последние представляют собой стоимость денежных запасов, остающихся на руках у продавцов и покупате­лей. Суть этой идеи состоит в следующем.

При повышении общего уровня цен количество денежных ос­татков на руках у населения в номинальном выражении остается неизменным, но их реальная покупательная способность снижает­ся. Это ведет к сокращению спроса на товарных рынках и наруше­нию равновесия. Появившееся избыточное предложение товаров приведет в соответствии с законом Вальраса к превышению спроса на деньги над их предложением. Следствием является нехватка де­нег для покупки всей массы имеющихся товаров и сокращение аб­солютных цен при неизменности относительных цен. Реакцией на снижение абсолютных цен будет повышение реального значения кассовых остатков и восстановление равновесия.

В настоящее время в макроэкономических исследованиях преоб­ладает понимание движения кравновесию как стохастического, ве­роятностного процесса, основанного на корректировке ожиданий экономических агентов. Это отражает тот факт, что решения об объе­мах предложения и спроса экономическими субъектами принима­ются в разное время. Если совокупный спрос формируется в усло­виях текущей экономической конъюнктуры, под влиянием действу­ющих цен, то решения об объеме предложения принимаются заранее, до начала процесса производства.

Значительный научный вклад в такое понимание процесса дви­жения к равновесию внесли представители кейнсианского направ­ления экономической мысли Основная отличительная особенность их теоретического подхода заключается в акцентировании внима­ния на несовершенстве рынка труда и зависимости величины спро­са на труд от эффективного спроса на блага Под эффективным спросом понимается такой объем запланированных расходов на по­купку конечных товаров и услуг, при котором достигается совмест­ное равновесие на рынках благ, денег и ценных бумаг. В-том случае, если спрос недостаточен для формирования равновесия на рынке труда, в экономике может установиться устойчивое состояние кей­нсианского общего экономического равновесия, отличительиои осо­бенностью которого является сочетание равновесия на трех из че- тырехмакроэкономическихрынков с безработицей нарынкетруда При его достижении нарушается закон Вальраса Поэтому данное состояниечастоназывается/!евал&/>ас0вс#с1ш общимэкономическим равновесием, возможность установления которого порождается не­совершенством реальных рынков и, в частности, негибкостью цен В условиях невальрасовского (кеинсианского) равновесия возника­ет необходимость государственного регулирования сферы занятос­ти путем увеличения государственных расходов или снижения на­логов Эти меры расширяют эффективный спрос на рынке благ и, следовательно, способствуют увеличению спроса на труд и повы­шению уровня занятости в экономике

Наряду с понятием общего экономического равновесия в мак­роэкономическом анализе широкое применение получило понятие равновесия кругооборота, служащее основой для идентификации равновесных и неравновесных систем при использовании методо­логии анализа ex ante

Равновесие кругооборота в частном секторе закрытой экономи­ки наблюдается в том случае, когда запланированные фирмами и домашними хозяйствами реальные расходы на покупку созданных в стране конечных товаров и услуг равны реальному объему произ­веденного национального дохода, т е выполняется равенство

У=С+/, (7)

где Y— реальный национальный доход, С— запланированные по­требительские расходы домохозяиств, / — запланированные предпринимательским сектором страны чистые инвестиции Если величина запланированных расходов недостаточна по срав­нению с произведенным национальным доходом, то фирмы, ис­пытывая трудности со сбытом, накапливают готовую продукцию на складах, т е вынуждены осуществлять незапланированные инве­стиции в товарно-материальные запасы Напротив, когда планиру­емые расходы превышают объем предлагаемых на рынке конечных товаров и услуг, происходит истощение товарно-материальных за­
пасов предпринимателей, что может быть представлено как отри­цательные инвестиции в данный вид материальных ценностей. Та­ким образом, основное отличие неравновесных экономических си­стем от равновесных заключается в наличии незапланированных инвестиций в товарно-материальные запасы (/_я). В формализован­ном виде этот отличительный признак неравновесных систем мо­жет быть-представлен в форме тождества:

Y= С + / + I,

где (/ + /,) — общий объем частных инвестиций.

(9)

Характеристика равновесных и неравновесных систем позволяет наглядно проследить отличие подхода ex ante от подхода ex post, утвердившегося в национальном счетоводстве, где величины наци­онального дохода, исчисленные по доходам и по расходам, всегда совпадают. Это совпадение объясняется тем, что при расчете не­запланированные инвестиции включаются в общий объем инвес­тиционных расходов. На нарушение равновесия фирмы могут реа­гировать различным образом: изменять цены, уменьшая или увели­чивая тем самым номинальный объем национального продукта; варьировать объемы производства, воздействуя как на номиналь­ный, так и на реальный национальный продукт, или использовать оба способа сразу. Но в дюбом случае процесс преодоления нерав­новесия будет сопровождаться соответствующими изменениями но­минальных показателей, используемых для измерения объема на­ционального производства. При наличии дефицита, когда заплани­рованные предпринимателями товарно-материальные запасы истощаются (/_я < 0), будет происходить увеличение номинального национального продукта. При наличии избыточных запасов (/_н > 0) величина номинального национального дохода будет уменьшаться. Поскольку в рассматриваемой модели закрытой экономической системы не учитывается наличие корпоративного сектора эконо­мики и воздействие государства на движение продуктов и доходов, весь национальный доход распадается на доходы домохозяйств от использования труда и имущества. При этом та часть совокупных доходов, которая не тратится на потребление, относится к сбере­жениям. Иными словами, справедливо тождество:

S= Y- С,

где S — объем запланированных сбережений домохозяйств.

(8)

Накопленные сбережения домохозяйств, материализованные в соответствующих активах, входят в состав сектора имущества. Сюда же, но только с отрицательным знаком входят накопленные долги. Путем подстановки тождества (9) в выражения (7) и (8), которые характеризуют отличительные свойства равновесных и неравновес­ных систем, можно получить новые количественные характеристи­
ки условии равновесия и неравновесия кругооборота Для равно­весных систем справедливо S = /, СО)

для неравновесных систем — S = / + f СО

Условиямиравновесия кругооборота продуктов и доходов в зак­рытой экономической системе, включающей как частный, так и государственный сектора экономики, будут являться

а) равенство национального дохода общему объему совокупных расходов на его приобретение

Y= C+ / + С, (12)

б) равенство запланированных инвестиции и общего объема на­циональных сбережении (S_n), складывающегося из государствен­ных сбережений (Т — G) и частных сбережений (Y— Т— С)

I=S_fi = (Y- T-+Q{T- G)= Y- С -G (13)

В смешанной открытой экономике расширяется состав субъекта рыночной экономики за счет иностранного сектора В результате в структуре плановых расходов появляется дополнительный элемент — чисты и экспорт (jV_x), а основное условие равновесия кругооборота представляется равенством

Y= С + / + G+ yV_r (14)

Вычтя из обеих частей уравнения С и С, получим Y— С — G = = I + N_x Учитывая, что левая часть данного выражения представля­ет собой сумму частных и государственных сбережений, т е нацио­нальные сбережения (S_H), получим S_H— I + N_x Отсюда следует, что

(/- S_u)+ N_x = 0 С⁵)

Уравнение (14) показывает связь между международными пото­ками средств, предназначенных для накопления капитала (/— S_n) и международными потоками товаров и услуг (N_x)

Если внутренние инвестиции превышают внутренние сбереже­ния страны, т е имеет место чистый приток капитала, то страна может импортировать товаров больше, чем экспортировать И на­оборот, если страна выступает кредитором на мировых финансо­вых рынках (сберегает больше, чем инвестирует), ее экспорт может превышать импорт без нарушения равновесия кругооборота

---

Дата добавления: 2016-01-06; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!