Сальдовая оборотная ведомость по счетам учета за январь 200___г. 3 страница

 

Состав имущества и источников его формирования на 1 января 200__ года

 

 

№ п/п	Наименование хозяйственных средств и источников их образования	Ед. измерения	Цена	К-во	Сумма
	Уставный капитал	руб.
	Задолженность учредителя ООО "Документ" по взносу в уставный капитал фирмы	руб.	-	-
	Оборудование для хранения товарно-материальных ценностей
	Добавочный капитал	руб.
	Задолженность перед поставщиком	руб.
	Здание производственного цеха	руб.
	Технические средства производственного назначения	компл
	Векселя выданные	шт
	Ссуда сроком на 2 года, выданная работнику предприятия	руб.
	Задолженность менеджера по снабжению Ромова Н.И. по командировке	руб.
	Задолженность директору фирмы Стешину П.Б.по отчету о командировке	руб.			16 000
	Заработная плата к выплате	руб.
	Задолженность по начисленным отчислениям от заработной платы на социальное страхование;	руб.
	Пиломатериалы	куб.м
	Топливо на технологические цели	тн
	Здание спортивного комплекса, находящегося на балансе предприятия	зд.
	Краткосрочные заемные средства банка	руб.
	Задолженность за не оплаченные поставщику материальные ценности	руб.
	Краткосрочные векселя к получению	шт.
	Мебель офисная	компл
	Сейфы	шт.
	Калькуляторы	шт.
	Компьютеры в административных кабинетах предприятия	шт.
	Задолженность по налогу на доходы физических лиц	руб.
	Прибыль за прошлые годы	руб.
	Резервы предстоящих платежей	руб.
	Оборудование конференц-зала	руб.
	Средства на валютном счете	руб.
	Задолженность по налогу на добавленную стоимость	руб.
	Начисленные, но не уплаченные штрафы, по акту проверки налоговой инспекцией	руб.
	Средства на расчетном счете	руб.
	Не возвращенные средства, бывшему учредителю	руб.
	Запасные части к персональному компьютеру	руб
	Метизы на складе, не оплаченные поставщику	кг
	Средства в кассе предприятия	руб.
	Забракованная продукция	шт.
	Возвратные отходы	руб.
	Продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем	компл.
	Аванс, полученный от заказчика за предстоящие работы	руб.
	Арендная плата, уплаченная за 6 месяцев арендодателю	руб.
	Резерв оплаты предстоящих отпусков	руб.
	Материалы в цехе на переработке	кг
	Кратковременный заем, выданный партнеру по бизнесу	руб.
	Инструменты импортные	руб.
	Готовая продукция на складе	компл
	Подписка на газеты и журналы	руб.
	Резервный капитал	руб.
	Автомобили легковые	шт.
	Машины грузовые	шт.
	Краска для технологических нужд	тн
	Долгосрочный кредит банка	руб.
	Проценты по долгосрочному кредиту, причитающиеся к выплате банку	руб.
	Целевое финансирование на производство научно-технических работ	руб.
	Расходы на организацию предприятия	руб
	Собственные акции, предназначенные для продажи инвесторам	руб.

 

Хозяйственные операции за январь 200__года

 

 

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	Сумма руб.
1.	ЗАО «Документ» перечислило задолженность по вкладу в уставный капитал на расчетный счет предприятия.	?
2.	В кассу поступила задолженность менеджера по снабжению Ромова Н.И. по командировке	?
3.	С расчетного счета получены средства на заработную плату и хозяйственные нужды
	Выдана заработная плата работникам предприятия, сформировавшаяся за предыдущий месяц
4.	Выдано под отчет работнику бухгалтерии на приобретение бухгалтерских бланков
5.	Директору предприятия Стешину П.Б. возмещена задолженность перед ним по командировке	?
6.	Средства не востребованной заработной платы возвращены из кассы в банк	?
7.	Покупатель оплатил аванс по предстоящим поставкам продукции
8.	Инструменты импортные переданы в основные цеха для изготовления продукции
9.	Отгружена продукция заказчику
	Из производственных цехов готовая продукция передана на склад
11.	Не востребованные в производстве материалы возвращены на склад
12.	Поучены материалы от поставщика
	Краткосрочные заемные средства банка покрыты с расчетного счета
	Возмещена задолженность поставщику
	Получены от поставщиков вспомогательные материалы
	Получены на склад предприятия металлические конструкции для производственного процесса
	Начислена заработная плата работникам предприятия
	Начислен налог на доходы физических лиц с заработной платы
	Произведены отчисления от фонда оплаты труда единого социального налога (отчисления во внебюджетные фонды)	?
	Партнер по бизнесу представил кратковременный заем
	Перечислена задолженность перед внебюджетными фондами
	Перечислена задолженность по налогам и сборам
	Часть готовой продукции отгружена покупателям
	Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию
	В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды
	Начальнику отдела снабжения выданы деньги для приобретения необходимых материалов
	Главному инженеру выданы средства на командировку
	Начальник отдела снабжения приобрел за счет подотчетных средств детали для основного производства
	Из заработной платы начальника отдела снабжения возмещена неистраченная сумма подотчетных средств	?
	Задолженность перед бюджетом по штрафам, начисленным в результате налоговой проверки, перечислена	?
	За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы
	Конструкции переданы в цех для производства продукции
	Покупателем оплачены векселя к получению
	Поступило топливо за счет средств целевого финансирования
	Начислена амортизация оборудования, находящегося в основном производстве
	Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса
	Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса	?
	За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал
	Приобретены ценные бумаги

 

Вариант 7

 

Состав имущества и источников его формирования на 1 января 200__ года

 

 

№ п/п	Наименование хозяйственных средств и источников их образования	Ед. измерения	Цена	К-во	Сумма
	Целевые поступления из бюджета	руб.
	Задолженность поставщикам, за полученные от них материалы	тн
	Резерв на оплату отпусков	руб.
	Оборудование цехов	руб.
	Задолженность главного инженера Точилина С.А. по подотчетным суммам	руб.
	Полученные, но не оплаченные поставщику станки	шт
	Горюче-смазочные материалы	тн		1,8
	Не оплаченные покупателем готовые изделия	изд
	Инструменты точного производства	руб.
	Денежные средства на расчетных счетах в банках	руб.
	Готовая продукция на складах	руб.
	Оборудование и инвентарь спортивного комплекса, находящегося на балансе предприятия	руб.
	Конструкции, используемые для производства продукции	компл
	Начисленные, но не оплаченные налоги в федеральный бюджет	руб.
	Уставный капитал	руб.
	Пиломатериалы	куб м
	Амортизация основных фондов	руб.
	Ссуда под реконструкцию оборудования	руб.
	Задолженность разных организаций	руб.
	Кредит банка «система» сроком на 8 мес.	руб.
	Краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Образовательные системы»	руб.
	Финансовые вложения в строящийся цех	руб.
	Кредиты банков сроком от 18 до 24 месяцев	руб.
	Задолженность по оплате труда работникам	руб.
	Запасные части для ремонта оборудования основных цехов	компл
	Партия запасных частей предназначенные для продажи на сторону	компл
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	руб.
	Цветные металлы на складе отдела снабжения	тн
	Задолженность по отчислениям на социальное страхование (единый социальный налог)	руб.
	Автомобили легковые	шт
	Продукция не законченная обработкой	руб.
	Резерв по обесценение ценных бумаг	руб.
	Резервный капитал	руб.
	Полуфабрикаты покупные	компл
	Ценные бумаги других предприятий, принадлежащие фирме	руб.
	Задолженность ООО "Томичев и Ко"» по взносам в уставный капитал	руб.
	Основные средства обособленных подразделений организации	руб.
	Краткосрочный заем, представленные партнером по бизнесу	руб.
	Задолженность менеджеру по снабжению Харченко Л.А. за приобретенные товарам	шт
	Задолженность подрядчику, за выполненный им ремонт подсобных помещений	руб.
	Тара, подлежащая возврату поставщику	шт
	Денежные средства на валютных счетах	руб.
	Исключительное право на применение фирменного знака	руб.
	Амортизация нематериальных активов	руб.
	Расходы на организацию предприятия
	Очистные сооружения	руб.
	Векселя выданные	руб.
	Прочая кредиторская задолженность	руб.
	Деньги в кассе	руб.
	Добавочный капитал	руб.
	Векселя полученные	руб.
	Резервы предстоящих расходов	руб.
	Вычислительные аппараты	руб.
	Автомобили легковые и микроавтобусы	руб.
	Задолженность покупателя ООО «Перемена» за отгруженную ему продукцию	руб.

 

Хозяйственные операции за январь 200__года

 

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	Сумма руб.
1.	Менеджеру по снабжению Харченко Л.А. возвращены истраченные им суммы подотчетных средств, истраченные на материалы	?
2.	Покупатель ООО «Перемена» полностью оплатил возникшую в прошлых отчетных периодах задолженность за отгруженную продукцию	?
	Получен аванс под предстоящие поставки выпущенной продукции
4.	С расчетного счета в кассу предприятия получены средства на выдачу заработной платы работниками, сложившуюся в прошлом месяце	?
5.	Заработная плата получена работниками
6.	Не полученная сумма заработной платы возвращена в банк	?
7.	Акцептован счет предприятия, предоставляющего услуги по обеспечению средствами связи, необходимыми для производственного процесса
	Начислена заработная плата работникам предприятия за текущий месяц
	На начисленную заработную плату работников предприятия произведены начисления налога на доходы физических лиц
	Материалы переданы в основной цех для упаковки продукции
	На фонд заработной платы начисленной в текущем месяце начислен единый социальный налог (отчисления на социальное страхование) 35,6%	?
12.	Начислена амортизация основного оборудования и зданий
13.	Поступили средства краткосрочной ссуды банка
	Материалы переданы со склада в основное производство
	Партнеру по бизнесу перечислены средства задолженности перед ним
	Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам
	Автотранспортное предприятие предоставило услуги по перевозке сотрудников основного производства до места работы
	За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы
	Погашена задолженность перед поставщиками
	Поступили средства целевого финансирования
	Получен аванс от заказчика
	Готовая продукция передана из основных цехов на склад
	Уплачена арендная плата за арендуемое производственное оборудование за 6 месяцев
	Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу
	Во внебюджетные фонды перечислена задолженность по единому социальному налогу
	Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию
	В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды
	Работникам предприятия выданы средства на командировки
	Менеджеру по снабжению Григорьеву А.Н. выданы средства для приобретения запасных частей
	Менеджер по снабжению Григорьев А.Н. отчитался по закупленным запасным частям, необходимых для основного производства
	Из заработной платы Григорьева А.Н. возмещены не возвращенные средства по подотчету	?
	Поступило от поставщиков топливо на технологические цели
	Оплачен документ подтверждающий эксклюзивное право на пользование товарным знаком
	Оплачено поставщикам, поступившее топливо на технологические цели	?
	Получен документ подтверждающий эксклюзивное право на пользование товарным знаком	?
	Начислена премия рабочим строительного подразделения
	Эксклюзивное право на пользование товарным знаком поставлено на баланс	?
	Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую в дальнейшем предполагается запустить в серийное производство
	Приобретена специальная обувь и одежда у поставщика

 

 

Вариант 8

 

Состав имущества и источников его формирования на 1 января 200__ года

№ п/п	Наименование активов и источников их образования	Ед. изме-рения	К-во	Цена руб.	Сумма, руб.
	Эксклюзивное право на товарный знак, являющийся собственностью организации	руб.
	Наличные деньги в кассе	руб.	-	-
	Сооружения технологические	руб.		-
4.	Резервы предстоящих расходов по оплате отпускных	руб.	-	-
5.	Вклады в зависимые общества	руб.	-	-
6.	Товары для перепродажи	тн
7.	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	руб.
8.	Административное здание фирмы	руб.
9.	Заемные средства, полученные у коммерческого банка сроком на 11 месяцев	руб.
10.	Здания цехов	здание
11.	Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость	руб.
12.	Нераспределенная прибыль прошлых лет	руб.
13.	Готовая продукция на складе предприятия	тн
14.	Здание склада готовой продукции	руб.
	Средства на расчетном счете предприятия	руб.
	Не оплаченная задолженность поставщику за очередную партию металлоконструкций	тн.
	Кирпич огнеупорный на складе	шт
	Листы металлические в цехе на переработке	м.куб.
	Амортизация основных средств	руб.
	Клей импортный в цехе основного производства находится в производственном процессе	тн
	Заработная плата к выплате работникам	руб.
22.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам	руб.
23.	Задолженность по не уплаченному в бюджет налогу на доходы физических лиц	руб.
	Аванс, уплаченный подрядчику по договору аренды подсобных помещений	руб.
	Станки с автоматизированным программным управлением	шт
26.	Амортизация нематериальных активов	руб.
27.	Арендная плата, полученная за склады готовой продукции	руб.
	Краткосрочный заем, выданный партнеру по бизнесу ООО «Надежда»	руб.
29.	Затраты на полугодовую подписку на специальную литературу	руб.
30.	Аванс, полученный от покупателя под предстоящую поставку	руб.
31.	Забракованные изделия	шт
32.	Не оплаченный счет-фактура предприятия связи, за предоставленные услуги	руб.
33.	Опалубка металлическая	пог. м.
34.	Заем, полученный у партнера по бизнесу сроком на 13 мес.	руб.
35.	Задолженность перед внебюджетными фондами по начислениям на фонд оплаты труда	руб.
36.	Ссуда не возвращенная работником предприятия, полученная им на обучение	руб.
37.	Электроды	руб.
38.	Сырье импортное	руб.
39.	Уставный капитал	руб.
40.	Часть средств не возмещенная бывшим учредителям фирмы	руб.
41.	Компьютеры, в офисе фирмы	шт
42.	Доходы будущих периодов	руб.
43.	Продукция не законченная обработкой	руб.
44.	Векселя к уплате	руб.
45.	Бланки и прочие канцелярские принадлежности	руб.
46.	Изделия законченные обработкой на складе готовой продукции, не востребованные покупателями	шт.
47.	Добавочный капитал	руб.
48.	Инструменты в цехах вспомогательного производства	компл
49.	Собственные акции, подлежащие дальнейшей реализации	шт
50.	Инструмент разный в цехах фирмы	шт
51.	Резервный капитал	руб.
	Расходы на организацию предприятия	руб
	Материалы вспомогательные	руб.
54.	Задолженность по налогам и сборам в местный бюджет	руб.
55.	Топливо на технологические цели	тн

Хозяйственные операции за январь 200__года

---

Дата добавления: 2015-12-20; просмотров: 1; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!