Погашение **, досрочное погашение процентных** облигаций

5.1. Погашение облигаций осуществляется в срок, определенный решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций. При наступлении срока погашения владелец облигации имеет право на получение:

номинальной стоимости облигации;

***процентного дохода*** за последний ***период начисления процент­ного дохода***;

невыплаченных ранее ***процентных доходов*** за предшествующие ***периоды начисления процентного дохода***.

**Банк производит досрочное погашение облигаций ^@@@ слова исключены ^@@@ в соответствии с решением о выпуске и проспектом эмиссии **.

5.2. Учреждение Банка, осуществляющее операции с облигациями, производит погашение **(досрочное погашение)** облигации независимо от места ее размещения.

5.3. **Учреждения Банка производят погашение облигаций лицам, предъявившим эти облигации к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца облигации.

^@@@ Часть исключена ^@@@ **

5.4. **Пункт исключен **

5.5. При погашении **(досрочном погашении)** облигации наличными денежными средствами операционно-кассовый работник:

производит проверку правильности и полноты оформления облигации;

проверяет облигацию на соответствие требованиям пункта 2.13 настоящей Инструкции;

при наличии ненадлежащим образом заполненных реквизитов облигации оплату производит после подтверждения учреждением Банка, которым была размещена облигация, факта **продажи ** ***и даты размещения*** облигации в порядке, установленном разделом 8 настоящей Инструкции;

проверяет, выплачен ли ***процентный доход*** за предшествующие периоды начисления ***процентного дохода***;

**производит расчет суммы ***процентного дохода*** с использованием соответствующего программного обеспечения **;

вводит информацию в электронную базу данных с заполнением всех реквизитов реестра операций по облигациям **ОАО «АСБ Беларусбанк»** (приложение 1 к настоящей Инструкции);

на лицевой стороне облигации проставляет штамп «Погашено», учиняет запись или проставляет штамп «Оплачено» (при перечислении в безналичной форме дополнительно учиняет запись «в безналичной форме»), указывает дату **(допускается использование датера)** и заверяет своей подписью ***(с рас­шифровкой подписи)***. Оплаченные при погашении **(досрочном погаше­нии)** купоны не заполняются и не отделяются от облигации (приложение 9 к настоящей Инструкции);

оформляет и подписывает расходный кассовый ордер ф. 0402540102 (расходный валютный ордер ф. 0402540150) на сумму номинала облигации и ***процентного дохода*** (с учетом особенностей, установленных пунктами 4.4 и 4.8 настоящей Инструкции) и подписывает его (в расходном кассовом (валютном) ордере в графе «Выдать» указывает «Физическому лицу», в графе «Назначение платежа» («Содержание операции») указывает «Погашение **(Досрочное погашение)** и выплата ***процентного дохода*** по облига­циям **ОАО «АСБ Беларусбанк»** серии __ номер ___». По требованию вла­дельца облигации ему выдается реестр выплат по облигациям **ОАО «АСБ Беларусбанк»** (приложение 8 к настоящей Инструкции);

**абзац исключен **

истребует подпись на расходном кассовом (валютном) ордере у предъявителя облигации;

выдает физическому лицу причитающуюся сумму ***процентного дохода*** и номинальной стоимости облигации, погашенная облигация остается у операционно-кассового работника.

5.6. ^@@@ В безналичной форме перечисление суммы денежных средств, подлежащих выплате при погашении (досрочном погашении) облигации, производится на основании заявления физического лица (приложение 23 к настоящей Инструкции).

Операционно-кассовый работник осуществляет действия в соответствии с абзацами вторым – восьмым пункта 5.5 настоящей Инструкции.

Оформление операции безналичного перечисления денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 настоящей Инструкции ^@@@.

5.7. При выявлении облигации, **вызывающей сомнение в ее подлинно­сти **, операционно-кассовый работник совершает действия, указанные в пункте 4.10 настоящей Инструкции.

^@@@ 5.7-1. В случае если при совершении операции погашения (досрочного погашения) облигации появляется всплывающее сообщение, противоречащее выполняемой операции (например, «Облигация отсутствует в списке размещенных облигаций»), операционно-кассовый работник незамедлительно по телефону связывается с управлением фондовых операций департамента инвестиций и ценных бумаг и информирует о возникшей ситуации.

После выяснения обстоятельств управление фондовых операций департамента инвестиций и ценных бумаг информирует операционно-кассового работника о возможности проведения операции погашения (досрочного погашения) облигации или о необходимости совершения действий в соответствии с пунктом 4.10 настоящей Инструкции. ^@@@

5.8. В конце рабочего дня осуществляются действия в соответствии с пунктами 16.18, 16.19 настоящей Инструкции.

5.9. Погашенные облигации (досрочно погашенные, полученные в отступное) помещаются в документы дня и хранятся согласно утвержденной номенклатуре дел.

5.10. ***Департамент инвестиций и ценных бумаг на десятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на основании отчетных данных учреждений Банка представляет в департамент международных и межбанков­ских расчетов по системе «Филиал-Банк» (подсистема «Банк») мемориальный ордер с дополнительными реквизитами, подписанный электронной цифровой подписью директора департамента инвестиций и ценных бумаг (его замести­теля), для осуществления расчетов между учреждениями Банка. Расчеты осуществляются на полные суммы, указанные в реестрах операций по облига­циям ОАО «АСБ Беларусбанк» (приложение 1 к настоящей Инструкции)***.

 

---

Дата добавления: 2015-12-18; просмотров: 16; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!