Номер последнего приходного кассового ордера в ноябре 2014г. – 526
Номер последнего расходного кассового ордера в ноябре 2014г. – 377
Лимит кассы – 8500 руб.
Данные по утвержденному авансовому отчету по командировке Нечипоренко в г.Джанкой с 22.12.2014 г. по 27.12.2014 г.
К авансовому отчету приложено:
- Проездные документы на сумму 100 руб., в т.ч. НДС – 11,44 руб.
- Счет за проживание в гостинице на сумму 6372 руб., в т.ч. НДС –972,0 руб.
- Суточные – 3500,0 руб.
ИТОГО – 9972,0 руб.
Данные об НЗП и выпуске готовой продукции в декабре 2014г.
НЗП на начало и конец отчетного периода отсутствует
Таблица 21 – Д анные о выпуске готовой продукции в декабре 2014г.
| Вид продукции | Номенкла-турный номер | План | Выпуск готовой продукции по датам, шт. | Факт | ||||
| шт | м2 | 07.дек | 15.дек | 22.дек | шт | м2 | ||
| Окно 1,5х1,5 | 26101 | 100 | 150 | 20 | 35 | 49 | 104 | 156 |
| Окно 1,5х0,8 | 26102 | 50 | 40 | 15 | 15 | 20 | 50 | 40 |
| Дверь | 26201 | 50 | 100 |
| 25 | 30 | 55 | 110 |
| итого | 200 | 290 | 35 | 75 | 99 | 209 | 306 | |
Данные о поступлении материалов
Таблица 22. Поступление материалов от ООО «Мастер» 01.12.
| Наименование ТМЦ | Количество | Единица измерения | Цена (без НДС), руб. | Сумма, руб |
| Профиль металлопластиковый | 2500 | м. | 420,0 | 1050000,0 |
| Усилитель армирующий | 3000 | м. | 160,0 | 480000,0 |
| Профиль рамный | 1000 | м. | 112,0 | 112000,0 |
| Профиль дверной | 600 | м. | 185,0 | 111000,0 |
| Усилитель угловой | 220 | шт. | 150,0 | 33000,0 |
| Пена монтажная | 210 | Бал. | 520,0 | 109200,0 |
| Стеклопакеты | 770 | кв.м. | 713,0 | 549010,0 |
| Материалы монтажные | 210 | Компл. | 200,0 | 42000,0 |
| Доставка | 1 | Шт. | 8000,0 | 8000,0 |
| Итого НДС –18% Всего к оплате | 2494210,0 448957,80 2943167,80 |
Таблица 23. Поступление материалов от ООО «Строитель» 03.12.
|
|
|
| Наименование ТМЦ | Количество | Единица измерения | Цена (без НДС), руб. | Сумма, руб |
| Замок | 15 | шт. | 1180,0 | 17700,0 |
| Доводчик двери | 100 | шт. | 810,0 | 81000,0 |
| Фурнитура | 200 | шт. | 600,0 | 120000,0 |
| Итого | 218700,0 | |||
| НДС – 18% ВСЕГО К ОПЛАТЕ | 39366,0 258066,0 |
Данные о расходе материалов
Таблица 24 – Отпуск запасов в производство по заказу №1 (окно 1,5х1,5 со створкой)
| № п/п |
Наименование материалов | ЛЗК № 1/12 от 03.12.2014. | |||||
| 03.12 | 07.12 | 12.12 | 20.12.2014г. | ||||
| 1 | профиль металлопластиковый, м | 200 | 350 | 450 | 50 | ||
| 2 | усилитель армированный, м | 200 | 350 | 450 | 50 | ||
| 3 | фурнитура, комплект | 20
| 35 | 45 | 5 | ||
| 4 | стеклопакет, м2 | 40 | 70 | 90 | 10 | ||
| 5 | пена монтажная, баллон | 20 | 35 | 45 | 5 | ||
| 6 | материалы монтажные, комплект | 20 | 35 | 45 | 5 | ||
Таблица 25 – Отпуск запасов в производство по заказу №2 (окно 1,5х0,8)
| № п/п | Наименование материалов | ЛЗК № 2/12 от 03.12.2014 г. | ||
| 03.12 | 07.12 | 12.12 | ||
| 1 | профиль металлопластиковый, м | 48 | 60 | 42 |
| 2 | усилитель армирующий, м | 48 | 60 | 42 |
| 3 | фурнитура, комплект | 8 | 10 | 7 |
| 4 | стеклопакет, м2 | 16 | 20 | 14 |
| 5 | пена монтажная, баллон | 16 | 20 | 14 |
| 6 | материалы монтажные, комплект | 16 | 20 | 14 |
Таблица 26 – Отпуск запасов в производство по заказу №3 (дверь)
| № п/п |
Наименование материалов | ЛЗК № 3/12 от 05.12.2014г. | ||||
| 07.12 | 12.12 | 22.12.2014г. | ||||
| 1 | профиль рамный, м | 180 | 120 | 30 | ||
| 2 | профиль дверной, м | 240 | 160 | 40 | ||
| 3 | усилитель углов, шт. | 200 | 100 | 40 | ||
| 4 | замок, шт. | 30 | 15 | 5 | ||
| 5 | дверной доводчик, шт. | 30 | 20 | 5 | ||
| 6 | фурнитура, комплект | 15 | 10 | 2,5 | ||
| 7 | стеклопакет, м2 | 30 | 20 | 5 | ||
| 8 | пена монтажная, баллон | 30 | 20
| 5 | ||
| 9 | материалы монтажные, комплект | 30 | 20 | 5 | ||
В отчетном периоде пробег автомобиля « CHERY Karry » составил 2 275 км
Норма расхода топлива 7,5л на 100 км пробега
Фактический расход топлива согласно путевым листам - 168 л.
| Таблица 27 – Сведения о поставщиках | ||||||||||
| N п/п | Название поставщика, код ОКПО | Банковские реквизиты | Юридический адрес | №, дата договора (счета, накладной) | Предмет договора | Условия оплаты (поставки) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | ООО «Мастер», 18789101 | р/с 40702810120025001523 в ОАО АКБ Профбизнесбанк к/с 30101810700000001276, БИК 044585276 | г. Севастополь, ул. Фруктовая 25 | Договор № 597 от 15.11.2013 | Поставка материалов (таблица 22) | 30% стоимости оплачивается через 20 дней после поставки, остальная часть до 28.02.2014г. | ||||
| 2 | ОАО ЭК «Севастопольэнерго», 05471081 | р/с № 40802810700000000436 в ЗАО КБ «Банк Кирова» к/с 30201810700000001234 БИК банка 046015920 | г. Севастополь, ул. Хрусталева. 44 | Договор № 5646 от 15.01.2014 г. | Поставка электроэнергии на сумму 67104,71 руб., в т.ч. НДС – 18%. | Ежемесячно, до 15 числа | ||||
| 3 | КП «Севгорводоканал» 03358274 | р/с № 40802810700000000146 в ЗАО КБ «Банк Москвы» к/с 30101810900000000123 БИК банка 046015920 | г.Севастополь, ул. Адм. Октябрьского, 4
| Договор № 2732 от 01.01.2014 г. | Водоснабжение на сумму 5094,65 руб., в т.ч. НДС – 18%. | Ежемесячно, до 15 числа | ||||
| 4 | ООО «Эсвалда», 36047855 | 40702810440030000081 в ОАО «РНКБ», корреспондентский счет 30101810400000000607 в ОПЕРУ Москва, ИНН 7701105460 КПП 775001001 БИК: 044525607 | гСимферополь, ул.Спасская, 11 | Договор № А080112904 от 31.12.2013 г. | Аренда офисных помещений на сумму 15000 руб., в т.ч. НДС – 18%. | Ежемесячно, до 30 числа | ||||
| 5 | ДП «Маркет-Плазо» 32251573 | 40702810440030000024 в ОАО «РНКБ», корреспондентский счет 30101810400000000607 в ОПЕРУ Москва, ИНН 7701105460 КПП 775001001 БИК: 044525607 | г. Евпатория, ул. Ярославская, 57 | Договор № ВЗ163 от 01.01.2014 г. | Маркетинговые услуги на сумму 7375,0 руб., в т.ч. НДС – 18%. | В течение трех дней после подписания акта выполненных работ | ||||
| 6 | ООО «Строитель», 12179739 | 40702810440030000055 в ОАО «РНКБ», корреспондентский счет 30101810400000000607 в ОПЕРУ Москва, ИНН 7701105460 КПП 775001001 БИК: 044525607 | г. Севастополь, ул. Рыбаков 7 | Договор № 254 от 15.11.2013 г. | Поставка фурнитуры (таблица 23) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 000 "Техномаш" 31772125 | р/с № 40802810700000000663 в ЗАО КБ «Банк Москвы» к/с 30101810900000000123 БИК банка 046015920 | г.Симферополь, ул.Правды, 26 | Договор № 720 от 20.11.2013 г. | Станок для зачистки сварочных швов (автомат). Накладная на сумму 295000 руб., в т.ч. НДС – 18%. | |||||
| 8 | ООО «Молот» 23438398 | р/с № 40802810700000000306 в ЗАО КБ «Банк Москвы» к/с 30101810900000000123 БИК банка 046015920 | г. Севастополь, ул. Новикова, д. 10а, кв.5 | Договор 2-01 от 02.12.2013 | Линия для изготовления стеклопакетов. Накладная на сумму 283200 руб., в т.ч. НДС – 18%. | |||||
| 9 | ПТФ Севастопольская СТО ПАО «Таврия-Авто» | р/с № 408028107000000005876 в ЗАО КБ «Банк Москвы» к/с 30101810900000000123 БИК банка 046015920 | г. Севастополь, ул. Горпищенко, 138 | Договор № ЗА15026 от 15.01.2013 г. | Ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Акт выполненных работ на сумму 21781,27 руб, в т.ч. НДС – 18%. | Оплата в течение 3-х дней после выполнения работ | ||||
| 10 | ООО «Универсал-Крым» | р/с № 40802810700000000836 в ЗАО КБ «Банк Москвы» к/с 30101810900000000123 БИК банка 046015920 | г.Севастополь, ул.пр-т ген. Острякова,25 | Договор № 44 от 12.12.2013 г. | Наладка и монтаж линии по изготовлению стеклопакетов. Акт на сумму 35400,0 руб., в т.ч. НДС – 18%. | Отсрочка платежа – 30 дней после подписания акта выполненных работ | ||||
Таблица 28 – Сведения о покупателях
| N п/п | Название покупателя, код ОКПО | Банковские реквизиты | Юридический адрес | №, дата договора (счета, накладной) | Предмет договора | Условия оплаты (поставки) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ПАО «Будинвест», 22123567 | р/с 40702810120025000999 в ОАО АКБ Профбизнесбанк к/с 30101810700000001276, БИК 044585276 | Г. Севастополь, ул. Невская, 15а | Договор № 56 от 20.11.2014 г. | Поставка: - Дверь - 2 шт. по цене 41300,00 руб. - Окно 1,5х0,8 - 4 шт. по цене 8850 руб. - Окно 1,5х1,5 - 3 шт. по цене 11800,00 руб. Итого на сумму 153400,00 | Поставка производится до 15.12.2014 г. Оплата до 30.12.2014 г. | |
| 2 | ПАО «Новострой», 33620370 | р/с № 40802810700000000436 в ЗАО КБ «Банк Кирова» к/с 30101810900000001234 БИК банка 046015920 | г.Еватория, ул. Коблевская, д.18 | Договор № 60 от 06.12.2013 г. | Поставка: - Дверь - 20 шт. по цене 41300 руб. - Окно 1,5х0,8 -10 шт. по цене 8850 руб. - Окно 1,5х1,5 - 50 шт. по цене 11800,00 руб. Итого на сумму 1504500,00 грн | Поставка производится до 20.12.2014г. Оплата – 50% в течение 7-х дней после поставки, остальная часть до 15.01.2015 г. | |
| 3 | ООО «ОСВ», 34205872 | р/с № 40802810700000000436 в ЗАО КБ «Банк Москвы» к/с 30101810900000000123 БИК банка 046015920 | г.Ялта, ул. Светлая, д.5 | Договор № 58 от 01.12.2013 г. | Поставка: - Дверь - 20 шт. по цене 41300 руб. - Окно 1,5х0,8 - 20 шт. по цене 8850 руб. - Окно 1,5х1,5 - 25 шт. по цене 11800 руб. Итого на сумму 1298 000,00 грн | Аванс – 50%., остальная часть – через 30 дней после поставки. Поставка производится в течение 20 дней после получения аванса. |
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 199; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!