IV. Перспективы развития общества
На 2010 год планируются следующие финансово-экономические показатели:
Фактические результаты и плановые задания на 2010 год (тыс. руб.):
| Наименование показателя | Отчетный год | Предполагаемые величины на 2010 год |
| Объем продаж (без НДС) | 628650 | 702596,1 |
| Прибыль (чистая) | 18431 (в том числе на технологические присоединения 8207 тыс. руб. от основной деятельности 10224 тыс. руб.) | 20337,6* (без учёта убытков, которые могут возникнуть в случае прекращения процедуры банкротства АКБ «Московский залоговый банк») |
* Примечание: чистая прибыль на 2010г. (без учета средств на технологические присоединения) предполагается в размере 20337,6 тыс. рублей, в том числе на инвестиции (за счет инв. надбавок) – 12112,1 тыс. рублей; от основной деятельности 8225,5 тыс. рублей.
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить реализацию:
- мероприятий по повышению надёжности электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые предстоит реализовать за счёт собственных средств и инвестиций;
- инвестиционной программы развития инженерных сетей города на 2010 – 2014 годы.
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
Дивидендов по акциям Общества
В отчетном году выплата дивидендов не производилась и дивидендная политика документально не определялась.
|
|
|
VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Деятельность Общества может подвергаться различным рискам, к числу которых относятся:
1. Риск единовременного резкого увеличения нагрузки электропотребления сверх запланированной на основании заявок потребителей;
2. Технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обусловлены такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований и (или) ошибки оперативного персонала.
3. Риск, связанный с влиянием тарифов на получаемую прибыль.
Государственное регулирование тарифов жилищно-коммунального комплекса предполагает установление предельного уровня роста тарифов. При этом наблюдается устойчивая тенденция опережающего темпа роста цен на газ и электроэнергию. Так, в 2010 году рост цен на газ составил 26,3%, на электроэнергию -16 %. В 2011 году (по прогнозным данным) он составит соответственно 15 и 16 %, а общий предельный рост тарифов, установленный ФСТ России на тепловую энергию на 2010 г. составил 10 %, в 2011 году предельный рост тарифов по Московской области предполагается на уровне 10-12 %.
Для ОАО «ПРОТЭП» тарифы на 2010 г. утверждены с ростом 11,0 % - на тепловую энергию, 12,7 % - на услуги по водоснабжению, 12,4 % - на услуги по водоотведению.
|
|
|
Таким образом, при регулировании тарифов не обеспечивается рост затрат в необходимых размерах по другим статьям расходов, - заработная плата, ремонты (текущие и капитальные), услуги сторонних организаций (в цеховых и общехозяйственных расходах). Из года в год снижается уровень рентабельности в тарифах, - если в тарифах на 2006 г. по водоснабжению, водоотведению рентабельность составляла 12 %, на тепловую энергию – 10 % , то в 2010 г. она составляет соответственно 4,7 % и 2,2 %.
4. Риск, связанный с возвратом заемных средств.
У Общества существует задолженность перед банком «Возрождение» в размере 9500 тыс. руб. по кредитному договору со сроком погашения до 25.08.2010 года. Кредит был предоставлен для выполнения работам по подготовке к осенне-зимнему периоду 2008/2009 г.г. по программе правительства Московской области.
Во исполнение требований ФЗ от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об электроэнергетике» планируется проведение заседания Совета директоров с вынесением на повестку дня вопроса о прекращении ОАО «ПРОТЭП» деятельности по купле-продаже электроэнергии. Эта деятельность является основным источником прибыли ОАО «ПРОТЭП». По результатам деятельности Общества за 2009 год и в соответствии с плановой сметой на 2010 год основная часть чистой прибыли ОАО «ПРОТЭП» формируется именно с этого вида деятельности. Остальные виды энергоуслуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) являются убыточными.
|
|
|
5. Операционный риск, который определяется, как риск получения убытков в результате несовершенства управленческих процессов в Обществе, неверного выбора стратегии поведения на рынке. Одним из примеров реализации вышеуказанного риска в деятельности Общества является решение о приобретении Обществом акций АКБ «МЗБ» (ЗАО). Всего было приобретено 121 480 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, их размер является существенным – 44,5 % от общей величины внеоборотных активов общества по состоянию на 31.12.09 г.
В целях снижения операционного риска специалистами Общества анализируются изменения в законодательстве и на их основе принимаются управленческие решения.
|
|
|
В Обществе проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится страхование опасных производственных объектов, транспортных средств, страхование персонала от несчастных случаев и потери трудоспособности, медицинское страхование.
В Обществе выполняются мероприятия по повышению надежности функционирования энергосистемы, создаются аварийные запасы топлива, запчастей, материалов.
Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!