III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества

По приоритетным направлениям его деятельности

Результаты развития Общества в 2009 году оцениваются Советом директоров в целом как удовлетворительные. В течение 2009 года, несмотря на все трудности и проблемы, Общество смогло обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 18431 тыс. рублей, в том числе: от основной деятельности – 10 224 тыс. руб. (из нее обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд в соответствии с Уставом Общества не менее 5 % от суммы чистой прибыли: Советом директоров Общества предлагаются отчисления в размере 4 737 тыс. руб.) и технологические присоединения к сетям (инвестиционная деятельность 8 207 тыс. руб.). Это стало

возможным во многом благодаря слаженной и квалифицированной работе коллектива ОАО «ПРОТЭП» и деятельности Совета директоров.

За 2009 год было проведено восемь заседаний Совета, все члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех заседаниях.

Наиболее важными вопросами, рассмотренными Советом директоров в отчетном году были следующие:

1. О привлечении в Серпуховском филиале Банка «Возрождение» (ОАО) кредита для пополнения оборотных средств;

2. Об одобрении сделки – договора займа между ОАО «ПРОТЭП» и МУАТП «КВАР»;

3. О передаче реестра акционеров ОАО «ПРОТЭП» специализированному регистратору ЗАО «М-Реестр»;

4. Об одобрении сделки с ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ-М» на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП».

К основным факторам, способным оказать влияние на деятельность Общества, относятся:

-зависимость тарифов на услуги Общества, размер которых прямо влияет на его нормальное функционирование, от органов государственной и муниципальной власти;

-внедрение методов материального стимулирования действий руководителей и специалистов, направленных на повышение экономической эффективности производства, снижение затрат на единицу продукции;

- внедрение энергосберегающих технологий;

-создание условий для привлечения инвестиций в развитие и модернизацию производства.

За отчетный 2009 год объем выработанной и отпущенной сторонним потребителям продукции по видам энергоуслуг составил:

Объем отпущенной потребителям продукции по видам энергоуслуг	Ед. изм.	Факт за 2008г	Факт за 2009г.	отклонения
Электроэнергия (с ГНЦ ИФВЭ)	тыс.кВтч	130748,963	125796,137	- 4952,826
Теплоэнергия	тыс. Гкал	378,776	410,352	+ 31,576
Вода артезианская	тыс.м3	7132,886	6512,544	- 620,342
Вода сточная	тыс.м3	6694,734	6555,729	- 139,005

В 2009 году в городе действовали инвестиционные программы по двум направлениям: технологических присоединений и надбавкам к тарифам.

Т ехнологические присоединения (подключения) объектов капитального строительства (реконструируемых) городской инфраструктуры к системам инженерно-технического обеспечения за 2009 год:

1. В сфере электроснабжения:

Инвестиционная программа развития электросетей ОАО «ПРОТЭП» (арендуемых) охватывает период 2006-2010 годы. Ставка платы (тариф) за технологические присоединения, установленная органом регулирования Правительства Московской области (ТЭК МО) составляет 9 034 руб./кВт (без НДС), в 2009 году не пересматривалась. В 2009 г. фактически присоединенная мощность составила 287,31 кВт. Платежи застройщиков по договорам технологического присоединения составили 2 425 378,19 руб. Инвестиционные проекты Программы на развитие эл.сетей, которые должны выполняться за счет поступлений платежей застройщиков, не выполняются из-за отсутствия у собственника – Администрации города разрешения на дополнительную эл.мощность. Наиболее важные проекты Программы—кабельные линии 10 кВ, подстанции 10/0,4 кВ, необходимые для эл.снабжения жилых домов и промышленных предприятий не реализуются из-за отсутствия разрешения на эл.мощность от вышестоящей электросетевой организации (ГНЦ ИФВЭ) и неисполнения платежей инвесторами-застройщиками за технологические присоединения.

В 2010 году, в последний год действия указанной Программы развития электросетей города, ОАО «ПРОТЭП» намерен вложить собранные средства за технологические присоединения к электрическим сетям в строительство электросетевого объекта в промышленной зоне города - распределительной трансформаторной подстанции 10 кВ. Этот проект может остаться незавершенным по указанной выше причине.

2. В сфере теплоснабжения:

В 2010 году Советом депутатов города пересмотрена городская инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения города на 2007-2011 годы. Администрацией города в 2010 году утвержден новый тариф (ставка платы) за технологические подключения к системе теплоснабжения города. Программой оставлены для реализации только те проекты, которые определяют надежность и качество теплоснабжения города и одновременно обеспечивают застройщиков-инвесторов их потребности в тепле. Сложность в реализации проектов Программы заключается в неплатежах инвесторов-застройщиков, деловая активность которых практически в городе прекратилась. За 2009 год поступило платежей всего 1 354 866,18 руб. В 2010 году на реализацию проектов принятой городом инвестиционной программы требуется 30 млн. руб.

3. Аналогичная ситуация сложилась в сфере водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа развития городской системы водоснабжения и водоотведения на 2007-2011 годы в 2010 году была пересмотрена и переутверждена Советом депутатов города. За 2009 год поступления по этому направлению составили 124 311,64 руб. На 2010 год реализация проектов программы не обеспечивается из-за прекращения платежей инвесторов-застройщиков. Согласно инвестиционной программе, на реализацию ее проектов в 2010 году требуется 9,89 млн.руб.

Надбавки к тарифам:

В 2009 году Советом депутатов г. Протвино были утверждены «Инвестиционные Программы ОАО «ПРОТЭП» развития систем водоснабжения и водоотведения города Протвино на 2010 – 2014 годы и установлению надбавок к тарифам на услуги для потребителей ОАО «ПРОТЭП» №65/12 от 26.10.2009 г. и «Инвестиционная Программа ОАО «ПРОТЭП» развития системы теплоснабжения города Протвино на 2010 – 2014 годы …» №75/13 от 30.11.2009 г.

В соответствии с этими Программами в 2010 году планируется освоить 11,5 млн.руб., в частности уже выполнена работа по реконструкции хозфекальной канализации Ду 600 мм от Лесного бульвара до магистрального коллектора у АТС-74, протяженностью 462 м . Ведутся работы по реконструкции магистральной теплосети по ул. Дружбы от здания № 51 до ТК-73 и строительству защитного сооружения вокруг баков-аккумуляторов деаэрированной воды на котельной.

В то же время существует огромная проблема по строительству внешнего электроснабжения Калужского водозабора, с прокладкой 2-х высоковольтных кабелей и запиткой от ПС «ПРОТОН». Эта работа была включена в инвестиционную программу по водоснабжению в связи с тем, что высоковольтные кабели 10кВ, питающие РП-23 (Калужский водозабор) находятся в эксплуатации более 40 лет (с 1963г.) и практически отработали 2 срока службы. За время эксплуатации кабели неоднократно выходили из строя, а количество соединительных муфт превышает допустимое (ПУЭ п.2.3.70), и для надежного электроснабжения жизненно важного объекта города (КВЗ) необходима замена кабелей, а не их ремонт. Учитывая то, что прокладка кабелей по существующим трассам по территории тех.площадки ГНЦ ИФВЭ связана с большими трудностями (много переходов через дороги, насыщенность подземными коммуникациями), предполагалось проложить новые кабели по незастроенной территории и перейти на питание от надежной и современной ПС «ПРОТОН», что в итоге обеспечит надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение водозабора и, как следствие, повысит надежность энергоснабжения города в целом.

Но ГНЦ ИФВЭ не выдает разрешение на подключение к данной подстанции, считая эту работу необоснованной, хотя из вышесказанного очевидна необходимость такого строительства, тем более, что работа утверждена депутатами и Главой города Протвино.

В соответствии с утвержденными планами по капитальному ремонту реконструкции и модернизации за счет средств ОАО «ПРОТЭП», включенных в тарифы, были выполнены работы по подготовке энергетических объектов и оборудования к отопительному сезону 2009-2010 г.г.

1. ВСЕГО при выполнении работ по капитальному ремонту освоено - 28 666,91 тысяч рублей, в том числе:

1.1. по капитальному ремонту объектов ОАО «ПРОТЭП» выполнено работ на сумму – 13 321,23 тысяч рублей,в том числе из наиболее крупных:

- остановочный ремонт неотключаемого оборудования котельной ;

- кап. ремонт труб правого экрана водогрейного котла КВГМ-100 №3 ;

- кап. ремонт изоляции трубопроводов котельной ( выборочно ) ;

- кап. ремонт силовых кабелей от РЩ-0,4 к эл.двигателям насосных агрегатов №5÷8 в машзале зд. 91/1 КВЗ ;

1.2. по капитальному ремонту тепловых сетей выполнено работ на 9 882,45 тысяч рублей, в том числе из наиболее крупных и важных:

- кап. ремонт теплосети от ТК-140 до дома 27 по ул Ленина ;

- кап. ремонт теплосети от ТК-163 до дома 20 по Лесному бульвару ;

- кап. ремонт теплосети от ТК-157 до дома12 на Лесном бульваре ;

- кап. ремонт теплосети от дома 2 по Лесному бульвару до спорткомплекса "Старт";

- кап. ремонт теплосети от дома 14 по ул. Школьная к зданию лицея №1 .

1.3. по капитальному ремонту водопроводных и электрических сетей города выполнено работ на 5 463,23 тысяч рублей,в том числе из наиболее крупных:

- кап. ремонт водопровода высокого давления Ду150 мм к дому 19 по Фестивальному проезду ;

- кап. ремонт водопроводной насосной станции (зд.842);

- кап. ремонт кабельной линии 10 кВ от ЦРП-40 до ТП - 4 ;

2. ВСЕГО при выполнении работ по реконструкции, преобретению оборудования освоено:

2.1. работ по реконструкции объектов ОАО «ПРОТЭП» выполнено на сумму 12 809,4 тысяч рублей, в том числе из наиболее крупных:

- приобретение и монтаж пластинчатого теплообменника охладителя деаэрированной воды на отм. 7,2 м котельной;

- строительство станции УФ обеззараживания артезианской воды;

- реконструкция аэротенка №1 3-й очереди очистных сооружений с внедрением технологического процесса денитрификации;

2.2. работ по реконструкции по договорам подряда с МУП «УЭ» инженерных коммуникаций и сетей города выполнено на сумму 7 563,0 тысяч рублей,в том числе:

- реконструкция самотечного хозфекального коллектора Ду 800 мм, в районе зд. 320 техплощадки института (протяженность 300 п.м.) – 4 122,0 тысяч рублей;

- приобретение и монтаж насосных агрегатов и задвижек с электроприводами взамен изношенных на 100% в зд. КНС-827 - 1 524 тысяч рублей;

- приобретение и монтаж водопроводной автоматизированной повысительной насосной установки в доме 20 по Лесному бульвару - 498,0 тысяч рублей.

ВСЕГО ОАО «ПРОТЭП» освоено – 47 924,87 тысяч рублей.

В тоже время, износ основных средств и арендованных инженерных коммуникаций подошел к своему критическому значению и только за счет тарифных средств ОАО «ПРОТЭП» не сможет произвести их полное восстановление. В ходе эксплуатации обнаруживаются все больше аварийных магистральных участков, которые могут существенно повлиять на бесперебойную подачу энергоресурсов.

Техническое состояние оборудования и сетей энергоснабжения ОАО "ПРОТЭП" по состоянию на 31. 12. 09 г. следующее.

1. ТП и РП – 65 шт., из них 100 % износ имеют 6 шт., а средний процент износа остальных составил 53,1 %;

2. В/в кабельные сети протяженностью 153 км имеют в среднем 74,8 % износа;

3. Н/в кабельные сети протяженностью 177 км имеют в среднем 86,6 % износа;

4. Из 17 артскважин Калужского водозабора скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 имеют в среднем 97,3 % износа, а средний износ остальных 10 скважин - 58 %;

5. Сети ливневой канализации протяженностью 51 кмимеют в среднем 68 % износа;

6. Сети хозфекальной канализации протяженностью 132 км имеют в среднем 67 % износа;

7. Сети водопровода протяженностью 74,72 км, имеют в среднем 73,1 % износа;

8. Тепловые сети, протяженностью 62,1 км имеют в среднем 72,6 % износа.

Из-за нехватки денежных средств ОАО «ПРОТЭП» не в состоянии заниматься автоматизацией и диспетчеризацией технологических процессов, внедрять новое современное оборудование, что жизненно важно для такого производства как ОАО «ПРОТЭП».

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в том числе технологическое присоединение к сетям) составила 628 650 тыс. рублей. Фактические затраты на производство составили 595 461 тыс. рублей в том числе по услугам крупных поставщиков:

Поставщики	Услуга	Расходы
		тыс.руб.
МУП " УЭ"	Аренда сетей	13 4383
МУП " УЭ"	Обслуживание и текущий ремонт сетей	8 425
ООО "МОСРЕГИОНГАЗ",ГУП МО «Мособлгаз»	Поставка газа, транспортировка газа	137053
кап. ремонт, реконструкция	кап. ремонт, реконструкция	24567
ООО "Сибур-Энерго"	поставка и транспортировка электроэнергии	211121
Прочие поставщики	Приобретенные и полученные услуги	200857

Кредиторская задолженность Общества на 31.12 2009 г. составила всего100 239 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты по налогам и сборам;

- расчеты по социальному страхованию;

- расчеты с персоналом Общества по зарплате;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;

- займы и кредиты (долгосрочные и краткосрочные);

- расчеты с покупателями и заказчиками;

- расчеты с прочими кредиторами.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12 2009г. составила 122 099 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты по налогам и сборам;

- расчеты с персоналом по прочим операциям;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;

- расчеты с покупателями и заказчиками;

- расчеты с прочими дебиторами.

В связи с финансовыми затруднениями из-за снижения платежеспособности потребителей, происходит увеличение дебиторской задолженности, поэтому общество вынуждено сокращать свои производственные расходы: затраты на услуги между подразделениями, затраты на услуги связи, расходы электроэнергии на обеспечение работы технологического оборудования, электроотопление и освещение, размер заработной платы.

Кроме того, Общество вынуждено отказываться от выполнения ряда работ и услуг, приобретения оборудования, материалов для нужд технологического производства, от услуг подрядных организаций, отменить части работников доплаты за увеличенный объем работ, расширение зоны обслуживания, совмещение профессий, с отдельными сотрудниками расторгнуть срочные трудовые договора.

Сокращение расходов приводит к увеличению прибыли, соответственно возрастает размер налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, обязательства перед бюджетом по уплате налогов возрастают.

При дальнейшем ухудшении Общество не сможет своевременно и в полном объёме оплачивать поставленные газ и электроэнергию, отчислять налоги.

В настоящее время ОАО «ПРОТЭП» безукоризненно выполняет поставленные перед ним задачи по безаварийному и бесперебойному обеспечению города Протвино всеми видами энергоресурсов, являясь, таким образом, гарантом его жизнедеятельности. Тем более важно прогнозировать, вовремя отслеживать и исправлять все возможные негативные тенденции в деятельности предприятия. Примером такой тенденции служит устойчивое, в последние три-пять лет, старение коллектива.

Средний возраст работников достиг 51,46 лет. Около 80 человек относятся к возрастной категории старше 60 лет, среди них 15 человек преодолели барьер 70 лет. С другой стороны, неуклонно снижается численность молодежной группы: лишь 30 человек имеют возраст ниже 30 лет.

ПРОТЭП практически не пополняется рабочими – выпускниками Протвинского профессионального лицея – ГПЛ-57, за тот же период времени, 3-5 лет, поступили на работу лишь четверо выпускников высших учебных заведений. Достаточно высока текучесть кадров – за прошлый год уволились 32 работника. Стоит отметить, что наиболее стабильной является часть коллектива, к которой принадлежат работники, проработавшие в ПРОТЭП не один десяток лет, что и объясняет его старение.

Известно, что к решающим факторам привлекательности предприятия в последние десятилетия относятся уровень заработной платы, условия работы, социальная помощь и гарантии.

В соответствии с данными о величине средней заработной платы в 2009 году ее размер, за счет тарифной составляющей, составил 20257,3 рублей, с учетом же всех прочих выплат – 21678,4 рублей. Следует отметить, что Общество в значительной степени отстает от норматива по этому показателю, установленному Территориальным (городским) соглашением на 2008 – 2010г.г., который на конец 2009 года был предусмотрен в размере 27000 рублей.

Характер работы рабочих основных профессий – слесарей, операторов, водителей, механизаторов, аппаратчиков, электриков, а также инженеров, мастеров, руководителей всех рангов обусловлен, прежде всего, требованиями безаварийности и непрерывности процессов, напряженностью работы на опасных производственных объектах, где присутствуют высокое давление газов и жидкостей, высокая температура, высокое электрическое напряжение, загазованность, кислоты и т.д.

Как правило, молодежь не прельщает уровень зарплаты в ОАО «ПРОТЭП», а условия труда отпугивают.

Еще 10 лет назад в Протвино успешно действовала программа обеспечения служебным жильем специалистов, привлекаемых на работу в жилищно-коммунальный комплекс, в том числе и в энергопроизводство. Однако сейчас эта практика утеряна, что заметным образом усложнило наши кадровые проблемы. Общество было готово выделить средства на поддержку работников, собиравшихся взять ипотечные кредиты на приобретения жилья, однако, не сложилась сама ипотека.

Таким образом, к кадровым проблемам предприятия можно отнести:

1. Старение коллектива.

2. Недостаточный уровень заработной платы.

3. Сложные условия труда.

4. Отсутствие основных социальных льгот и гарантий.

Все эти позиции являются либо взаимосвязанными, либо взаимообусловленными.

Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 50; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 123 4 5 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!