Тарифы, применяемые ТСЖ в 2018 году
Коммунальная услуга | Единица измерения
| Тариф | Постановление | |
с 1 января | с 1 июля | |||
Электроэнергия для населения (дом с газовыми плитами) | руб./кВт*ч | 3,21 | 3,32 | от 19.12.2017 г. № 45-1 |
Тепловая энергия ПАО «Курганская генерирующая компания» | руб./Гкал | 1860,86 | 1931,58 | от 19.12.2017 г. №45-14 |
Горячее водоснабжение ОАО «Курганская генерирующая компания» | руб./м3 | 131,52 | 139,48 | от 19.12.2017 г. № 45-49 |
Холодное водоснабжение ОАО «Водный Союз» | руб./м3 | 29,19 | 30,30 | от 19.12.2017 г. № 45-20 |
Водоотведение ОАО «Водный Союз» | руб./м3 | 24,52 | 25,44 | от 19.12.2017 г. № 45-21 |
Газ природный на пищеприготовление ОАО «Газпром межрегионгаз Курган» | руб./м3 | 7,06 | 7,20 | от 20.06.2017 №22-1 |
Содержание и текущий ремонт (расходы по смете) | руб./м2 | 15,40 | 15,40 | Решение общего собрания собственников |
Техобслуживание домофона ИП Буробин А.Ю. | точка/кв | 35,00 | 40,00 | Согласно договора и выставляемым счетам |
Отчисления на капитальный ремонт | руб./м2 | 6,97 | 6,97 | |
ХВС на ОДН | руб./м2 | 0,15 | 0,16 | Решение собрания правления |
Приложение №3
к отчету Ревизионной комиссии
Сводная ведомость начислений собственникам ТСЖ
№ п/п | Начисления | Сумма | ||
1 | Жилые помещения | |||
1.1 | Электроснабжение | 426 241,51 | ||
1.2 | Водоснабжение ХВС | 179 141,61 | ||
1.3 | Водоотведение | 143 548,96 | ||
1.4 | Тепловая энергия (Отопление и подогрев ГВС) | 1 119 434,74
| ||
1.5 | Газ | 20 788,34 | ||
1.6 | Домофон | 25355 | ||
1.7 | Содержание и ремонт (начисление по смете) | 821 682,40 | ||
1.8 | Взносы на капитальный ремонт | 371 891,40 | ||
1.9 | Взносы за неучастие в ежегодном субботнике | 20 500 | ||
1.10 | Слив системы отопления | 6000 | ||
1.11 | Слив системы водоснабжения | 1200 | ||
1.12 | За ТО газовых плит | 520 | ||
Итого по жилым помещениям | 3 136 303,96 | |||
2 | Нежилые помещения (офисы) | |||
2.1 | Электроснабжение | 15 736,01 | ||
2.2 | Водоснабжение ХВС | 1 409,12 | ||
2.3 | Водоотведение | 429,72 | ||
2.4 | Тепловая энергия (Отопление и подогрев ГВС) | 109,18 | ||
2.5 | Содержание и ремонт (начисление по смете) | 90 305,60 | ||
2.6 | Взносы на капитальный ремонт | 40 872,10 | ||
2.7 | Взносы за неучастие в ежегодном субботнике | 2000 | ||
Итого начислено по нежилым помещениям | 150 861,73 | |||
3 | Итого начислено (дебет): | 3 287 165,69 | ||
4 | Оплата квартплаты (кредит): в т.ч. | 3 806 910,14 | ||
по жилым помещениям | 3 638 079,97 | |||
по нежилым помещениям | 152 442,53 |
Сводная ведомость оплаты собственниками(жильцами) ТСЖ коммунальных платежей
Сальдо на 01.01.18 | Начислено | Оплачено жильцами | Сальдо на 30.11.18 | |
Жилые помещения | 1 048 373,62 | 3 136 303,96 | 3 638 079,97 | 546 597,61 |
Нежилые помещения | 7 691,16 | 150 861,73 | 152 442,53 | 6 110,36 |
Итого | 1 056 064,78 | 3 287 165,69 | 3 806 910,14 | 552 707,97 |
|
|
Приложение №4
к отчету Ревизионной комиссии
Сводная таблица расходов за 2018 год
№ п/п | Название фирмы | Вид ресурса/услуги/работ | Сумма (руб.) | ||
Расходы, включенные в смету | |||||
1 | Содержание общего имущества многоквартирного дома, в т. ч.: | ||||
1.1 | Техническое обслуживание | ||||
1.1.1 | ЗАО "Курганлифт" | Техническое обслуживание лифтов | 68 200,00 | ||
1.1.2 | ООО "Техцентр-С" | освидетельствование лифтов | 4 400,00 | ||
1.1.3 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | Страхование лифтов | 1 275,00 | ||
1.1.4 | ООО "Инженерные системы" | Техническое обслуживание и УУТЭ (учет узла тепловой энергии) | 44 000,00 | ||
1.1.5 | Замена узлов ИТП | 13 670,05 | |||
1.1.6 | Подготовка дома к эксплуатации в зимних условиях: | 28 780,00 | |||
Итого по разделу: | 160 325,05 | ||||
1.2 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | ||||
1.2.1 | ООО "Новый ресурс" | Вывоз ТБО | 57 681,80 | ||
1.2.2 | ООО "Новый ресурс" | Вывоз елок, крупногабаритного мусора | 2 950,00 | ||
Итого по разделу: | 60 631,80 | ||||
2 | Заработная плата, НДФЛ, взносы в ПФ и ФСС | ||||
2.1 | Председатель ТСЖ | Заработная плата за вычетом НДФЛ
| 167 211,00 | ||
2.2 | Бухгалтер-кассир | Заработная плата за вычетом НДФЛ | 100 000,00 | ||
2.3 | Слесарь-сантехник | Заработная плата за вычетом НДФЛ | 60 533,00 | ||
2.4 | Ст. мастер-электрик | Заработная плата за вычетом НДФЛ | 51 523,00 | ||
2.5 | Уборщица | Заработная плата за вычетом НДФЛ | 57 402,13 | ||
2.6 | Дворник | Заработная плата за вычетом НДФЛ | 55 022,00 | ||
2.7 | НДФЛ | Исчисленный НДФЛ с з/п работников | 63 730,00 | ||
2.8 | Общая заработная плата | Заработная плата с НДФЛ | 555 421,13 | ||
2.9 | Взносы в ПФ и ФСС | 114 067,90 | |||
Итого по разделу: | 669 489,03 | ||||
3 | Прочие расходы по смете | ||||
3.1 | Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк | Обслуживание расчетного счета | 16 026,00 | ||
3.2 | Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк | 1,75% услуги банка от стоимости каждой оплаченной квитанции | 43 879,54 | ||
3.3 | Хозяйственные и канцелярские расходы, маршрутный лист. | Канцелярия, ГСМ, заправка картриджа, воздушные шарики, праздничные плакаты, моющие средства, инвентарь, перчатки, семена цветов, оплата заказных писем, регулировка окон 2-ого подъезда, материалы и работа для частичного ремонта полового покрытия в первом подъезде, краска, кисти для покраски труб, детского оборудования, лавочки, масла, бензин и зап. части для бензокосилки. | 31 289,10
| ||
3.4 | Билайн | Оплата за мобильную связь | 3 850,00 | ||
3.5 | ИП Емельянов А.В. | Услуги по оформлению квалифицированного сертификата ключа | 2 000,00 | ||
3.6 | Судебные издержки | Услуги юриста, госпошлины в суд | 15 571,00 | ||
3.7 | ИФНС России по г. Кургану | Налог на доход УСН | 10 818,00 | ||
Итого по разделу | 123 433,64 | ||||
| Итого по смете | 1 013 879,52 | |||
4 | Расчеты с поставщиками коммунальных услуг | ||||
4.1 | АО «ЭК «Восток» | Электроэнергия | 485 831,15 | ||
4.2 | АО «Водный союз» | Водоснабжение, водоотведение | 322 119,85 | ||
4.3 | ООО «Кургантехэнерго» | Тепловая энергия | 1 383 465,55 | ||
4.4 | ООО «Газпром межрегионгаз Курган» | Природный газ | 22 955,80 | ||
4.5 | ИП Буробин А.Ю. | Техобслуживание домофонов | 27 700,00 | ||
Итого по разделу: | 2 242 072,35 | ||||
5 | Расчеты с поставщиками услуг, работ, товаров | ||||
5.1 | АО «Кургангоргаз» | ТО газовых плит | 738,00 | ||
5.2 | ООО «Компания Рим» | За проверку детского оборудования, песок | 6 500,00 | ||
5.3 | НП СРО ЖКХ «МОУК» | Онлайн участие в семинаре «Баланс, бух. учет, налоги 2018» | 4 500,00 | ||
5.4 | Дворовое освещение | Светильник светодиодный консольный + столб фонарный +установка и доставка | 16 104,00 | ||
5.5 | Подтверждение собственника для подачи в суд по должникам |
| 860,00 | ||
5.6 | ИФНС России по г. Кургану | пени по налогу УСН | 512,80 | ||
5.7 | ООО «Белти» | Бетонные полусферы | 1 720,00 | ||
5.8 | Ремонт 1 ого этажа 1 ого подъезда | Работа ИП Борисов А.А. | 33 400,00 | ||
5.9 | Материалы для ремонта | 39 738,70 | |||
| Итого по разделу |
| 104 073,50 | ||
6 | Отчисления на капитальный ремонт |
| 432 376,72 | ||
Всего | 3 792 402,09 |
Справка: в таблице не учтена сумма взаимозачета за дверь, т.к. денежная сумма в размере 29 414,17 руб. фактически ни в кассу, ни на расчетный счет ТСЖ не поступала.
Приложение №5
к отчету Ревизионной комиссии
Структура задолженности по договорам на работы, услуги, материалы на 01.12.2018:
№ п/п | Название фирмы, услуги, работы, материала | Сальдо (остаток) на 01.01.18 | Предъявлено по счету к оплате | Оплачено из кассы и с расчетного счета ТСЖ, прочее | Сальдо на 01.12.18 | |
Расходы, включенные в смету | ||||||
1 | Содержание общего имущества многоквартирного дома, в.т.ч: | |||||
1.1 | Техническое обслуживание | |||||
1.1.1 | ЗАО "Курганлифт" | 6200,00 | 62 000,00 | 68 200,00 | 0,00 | |
1.1.2 | ООО "Техцентр-С" | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | ||
1.1.3 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 1 275,00 | 1 275,00 | 0,00 | ||
1.1.4 | ООО"Инженерные системы" | 4 000,00 | 40 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | |
1.1.5 | Замена узлов ИТП | 13 670,05 | 13 670,05 | 0,00 | ||
1.1.6 | Подготовка дома к эксплуатации в зимних условиях | 28 780,00 | 28 780,00 | 0,00 | ||
Итого по разделу: | 10 200,00 | 150 125,05 | 160 325,05 | 0,00 | ||
1.2 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | |||||
1.2.1 | ООО "Новый ресурс" | 5 181,00 | 57 681,80 | 57 681,80 | 5 181,00 | |
1.2.2 | ООО "Новый ресурс" |
| 2950,00 | 2950,00 | 0,00 | |
Итого по разделу: | 5 181,00 | 60 631,80 | 60 631,80 | 5 181,00 | ||
2 | НДФЛ, взносы в ПФ и ФСС | |||||
2.1 | Заработная плата без НДФЛ | 19 210,00 | 499 481,13 | 491 691,13 | 27 000,00 | |
2.2 | НДФЛ | 70 042,00 | 63 730,00 | 6 312,00 | ||
2.3 | Взносы в ПФ и ФСС | 8 924,87 | 115 045,08 | 114 067,90 | 9 902,05 | |
Итого по разделу: | 28 134,87 | 684 568,21 | 669 489,03 | 43 214,05 | ||
3 | Прочие расходы по смете | |||||
3.1 | Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк (обслуживание счета) | 16 026,00 | 16 026,00 | 0,00 | ||
3.2 | Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк (1,75%) | 43 879,54 | 43 879,54 | 0,00 | ||
3.3 | Хозяйственные и канцелярские расходы, маршрутный лист. | 31 289,10 | 31 289,10 | 0,00 | ||
3.4 | Билайн (за мобильную связь) | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | ||
3.5 | ИП Емельянов А.В. (электронная подпись) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||
3.6 | Судебные издержки | 15 571,00 | 15 571,00 | 0,00 | ||
3.7 | ИФНС России по г. Кургану | 10 818,00 | 10 818,00 | 0,00 | ||
Итого по разделу | 123 433,64 | 123 433,64 | 0,00 | |||
Итого по смете | 43 515,87 | 1 018 758,70 | 1 013879,52 | 48 395,05 | ||
4 | Расчеты с поставщиками коммунальных услуг | |||||
4.1 | АО «ЭК «Восток» (электроэнергия) | 48 227,04 | 437 604,11 | 485 831,15 | 0,00 | |
4.2 | АО «Водный союз» | 31 098,09 | 291 021,76 | 322 119,85 | 0,00 | |
4.3 | ООО «Кургантехэнерго» (тепловая энергия) | 241 616,42 | 1 141 849,12 | 1 383 465,55 | -0,01 | |
4.4 | ООО «Газпром межрегионгаз Курган» | 22 962,54 | 22 955,80 | 6,74 | ||
4.5 | ИП Буробин А.Ю. (домофон) | 2 345,00 | 25 355,00 | 27 700,00 | 0,00 | |
Итого по разделу: | 323 286,55 | 1 918 792,53 | 2 242 072,35 | 6,73 | ||
5 | Рассчеты с поставщиками услуг, работ, товаров не включенных в смету | |||||
5.1 | АО «Кургангоргаз» за ТО газовых плит |
| 738,00 | 738,00 | 0,00 | |
5.2 | ООО «Компания Рим» за песок и проверку детского оборудования |
| 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
5.3 | НП СРО ЖКХ «МОУК» (онлайн семинар) |
| 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
5.4 | Дворовое освещение |
| 16 104,00 | 16 104,00 | 0,00 | |
5.5 | Подтверждение собственника для подачи в суд по должникам |
| 860,00 | 860,00 | 0,00 | |
5.6 | ИФНС России по г. Кургану |
| 512,80 | 512,80 | 0,00 | |
5.7 | ООО «Белти» (бетонные полусферы) |
| 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | |
5.8 | ИП Янушко Е.А.: |
|
|
| ||
| а) Конструкция из алюминиевого профиля |
| 30 196,00 | Взаимозачет 29 414,17 Долг 781,83 | ||
| б) Монтаж конструкции из алюминиевого профиля |
| 2 888,00 | 0,00 | 2 888,00 | |
| в) Замена сэндвича 24 мм |
| 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | |
5.9 | Ремонт 1 ого этажа 1 ого подъезда |
| 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | |
5.10 |
| 39 738,70 | 39 738,70 | 0,00 | ||
Итого по разделу | 139 607,50 | 104 073,5 | 6 119,83 | |||
6 | Капитальный ремонт | 128 336,96 | 412 763,50 | 432 376,72 | 108 723,74 | |
Всего | 495 139,38 | 3 489 922,23 | 3 792 402,09 | 163 245,35 | ||
Справка:
Суммы по статьям 3 «Прочие расходы по смете» и 5 «Расчеты с поставщиками работ, услуг, товаров» взяты за 11 месяцев 2018 года, т.к. по ним были выставлены счета в рассматриваем периоде.
Суммы по остальным статьям по колонке «Предъявлено по счету к оплате» взяты за 10 месяцев. В связи с этим не учтены суммы предъявленные ТСЖ за ноябрь в декабре 2018 года.
Поэтому остатки с отчетом правления могут не совпадать.
Приложение № 6
к отчету Ревизионной комиссии
Форма ежемесячного отчета правления на примере отчета по ревизии
ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.18 ПО 30.11.18
Отчет по доходам и расходам ТСЖ за период с 01.01.18 по 30.11.18
№ п/п | Название фирмы, услуги, работы, материала | Сальдо (остаток) на 01.01.18 | Предъявлено по счету к оплате | Оплачено/поступилоиз/в кассы ТСЖ | Оплачено/поступило с /в расчетного счета ТСЖ | Сальдо на 01.12.18 | |||
Остаток денежных средств на 01.01.2018 | 19 309,99 | 60 574,75 | |||||||
Доходная часть | |||||||||
1 | Квартплата | 1 056 064,80 | 3 287 165,69 | 1 123 160,28 | 2 683 749,86 | 536 320,35 | |||
2 | За размещение оборудования провайдеров | 9 798,84 |
| 9 798,84 | |||||
3 | Возврат части оплаты за онлайн-семинар | 3 000,00 | 3 000,00 |
| |||||
4 | Наличные из кассы на р/счет | 459 000,00 |
| 459 000,00 | |||||
ИТОГО | 1 056 064,80 | 3 758 964,53 | 1 126 160,28 | 3 152 548,70 | 536 320,35 | ||||
Расходная часть | |||||||||
Расходы, включенные в смету | |||||||||
1 | Содержание общего имущества многоквартирного дома, в.т.ч: | ||||||||
1.1 | Техническое обслуживание | ||||||||
1.1.1 | ЗАО «Курганлифт» | 6200,00 | 62 000,00 |
| 68 200,00 | 0,00 | |||
1.1.2 | ООО «Техцентр-С» |
| 4 400,00 |
| 4 400,00 | 0,00 | |||
1.1.3 | СПАО «РЕСО-Гарантия» |
| 1 275,00 |
| 1 275,00 | 0,00 | |||
1.1.4 | ООО»Инженерные системы» | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 44 000,00 | 0,00 | |||
1.1.5 | Замена узлов ИТП |
| 13 670,05 | 10 284,50 | 3 385,55 | 0,00 | |||
1.1.6 | Подготовка дома к эксплуатации в зимних условиях |
| 28 780,00 |
| 28 780,00 | 0,00 | |||
Итого по разделу: | 10 200,00 | 150 125,05 | 10 284,50 | 150 040,55 | 0,00 | ||||
1.2 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | ||||||||
1.2.1 | ООО «Новый ресурс» | 5 181,00 | 57 681,80 |
| 57 681,80 | 5 181,00 | |||
1.2.2 | ООО «Новый ресурс» |
| 2950,00 |
| 2950,00 | 0,00 | |||
Итого по разделу: | 5 181,00 | 60 631,80 | 60 631,80 | 5 181,00 | |||||
2 | НДФЛ, взносы в ПФ и ФСС | ||||||||
2.1 | Заработная плата без НДФЛ | 19 210,00 | 499 481,13 | 491691,13 | 27 000,00 | ||||
2.2 | НДФЛ |
| 70 037,00 |
| 63 730,00 | 6 312,00 | |||
2.3 | Взносы в ПФ и ФСС | 8 924,87 | 115 045,70 |
| 114 067,90 | 9 902,67 | |||
Итого по разделу: | 28 134,87 | 684 568,83 | 491 691,13 | 177 797,90 | 43 214,67 | ||||
3 | Прочие расходы по смете | ||||||||
3.1 | Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк (обслуживание счета) |
| 16 026,00 |
| 16 026,00 | 0,00 | |||
3.2 | Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк (1,75%) |
| 43 879,54 |
| 43 879,54 | 0,00 | |||
3.3 | Хозяйственные и канцелярские расходы, маршрутный лист. |
| 31 289,10 |
31 289,10 | 0,00 | ||||
3.4 | Билайн (за мобильную связь) |
| 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | ||||
3.5 | ИП Емельянов А.В. (электронная подпись) |
| 2 000,00 |
| 2 000,00 | 0,00 | |||
3.6 | Судебные издержки |
| 15 571,00 | 10 000,00 | 5 571,00 | 0,00 | |||
3.7 | ИФНС России по г. Кургану |
| 10 818,00 |
| 10 818,00 | 0,00 | |||
Итого по разделу | 123 433,64 | 45 139,10 | 78 294,54 | 0,00 | |||||
Итого по смете | 43 515,87 | 1 018 759,32 | 547 114,73 | 466 764,79 | 48 395,67 | ||||
4 | Расчеты с поставщиками коммунальных услуг | ||||||||
4.1 | АО «ЭК «Восток» (электроэнергия) | 48 227,04 | 437 604,11 |
| 485 831,15 | 0,00 | |||
4.2 | АО «Водный союз» | 31 098,09 | 291 021,76 |
| 322 119,85 | 0,00 | |||
4.3 | ООО «Кургантехэнерго» (тепловая энергия) | 241 616,42 | 1 141 849,12 |
| 1 383 465,55 | -0,01 | |||
4.4 | ООО «Газпром межрегионгаз Курган» |
| 22 962,54 | 22 955,80 | 6,74 | ||||
4.5 | ИП Буробин А.Ю. (домофон) | 2 345,00 | 25 355,00 |
| 27 700,00 | 0,00 | |||
Итого по разделу: | 323 286,55 | 1 918 792,53 | 22 955,80 | 2 219 116,55 | 6,73 | ||||
5 | Расчеты с поставщиками услуг, работ, товаров не включенных в смету | ||||||||
5.1 | АО «Кургангоргаз» за ТО газовых плит |
| 738,00 |
| 738,00 | 0,00 | |||
5.2 | ООО «Компания Рим» за песок и проверку детского оборудования |
| 6 500,00 |
| 6 500,00 | 0,00 | |||
5.3 | НП СРО ЖКХ «МОУК» (онлайн семинар) |
| 4 500,00 |
| 4 500,00 | 0,00 | |||
5.4 | Дворовое освещение |
| 16 104,00 | 11 104,00 | 5 000,00 | 0,00 | |||
5.5 | Подтверждение собственника для подачи в суд по должникам |
| 860,00 | 860,00 | 0,00 | ||||
5.6 | ИФНС России по г. Кургану |
| 512,80 |
| 512,80 | 0,00 | |||
5.7 | ООО «Белти» (бетонные полусферы) |
| 1 720,00 |
| 1 720,00 | 0,00 | |||
5.8 | ИП Янушко Е.А.: |
|
|
|
| ||||
| а) Конструкция из алюминиевого профиля |
| 30 196,00 |
| Взаимозачет 29 414,17 Долг 781,83 | ||||
| б) Монтаж конструкции из алюминиевого профиля |
| 2 888,00 |
| 2 888,00 | ||||
| в) Замена сэндвича 24 мм |
| 2 450,00 |
| 2 450,00 | ||||
5.9 | Ремонт 1 ого этажа 1 ого подъезда |
| 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | ||||
5.10 |
| 39 738,70 | 39 738,70 | 0,00 | |||||
Итого по разделу | 139 607,50 | 85 102,70 | 18 970,80 | 6 119,83 | |||||
6 | Капитальный ремонт | 128 336,96 | 412 763,50 | 432 376,72 | 108 723,74 | ||||
7 | Наличные из кассы на расчетный счет | 459 000,00 | 459 000,00 | ||||||
Итого расходная часть | 495 139,38 | 3 948 922,85 | 1 114 173,23 | 3 137 228,86 | 163 645,97 | ||||
Остаток денежных средств на 01.12.18 | 31 297,04 | 75 894,59 | |||||||
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 152; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!