Оборотная сторона 1-го экземпляра 10 страница
продолжение приложения 17
2-й экз.
| Накладная к сумке с денежной выручкой № | 0402090005 | |
| _____ _____________ _____г. |
ДЕБЕТ СУММА
| От (кого) ____________________________________ | Счет № |
| |||
| Получатель __________________________________ | КРЕДИТ |
| |||
| наличными Для зачисления на счет | Счет № |
| |||
| Банк получателя |
| ||||
| Сумма прописью (руб.) | чеками со счетов | Общая | |||
| по перечню на | Код отчетности | ||||
| обороте | сумма код | ||||
|
| |||||
| Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________ | |||||
| Кассир _____________ | |||||
| Указанная выше сумма принята полностью Кассир ______________ | |||||
| Контролер ___________ | |||||
| А К Т_____ ___________ _____г.
| |||||
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: | Назначение платежа | ||||
|
наличными (руб.)_________________ чеками (руб.) ____________ | |||||
| недостача недостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) ____________ |
| ||||
| неплатежных и сомнительных (руб.) ____________ дефектных (руб.) __________ Подписи банка Кассир_______________ | |||||
| Кассир _________ Контролер ________ Представитель клиента ________ Контролер ____________ | |||||
Оборотная сторона 2-го экземпляра
| Купюрная опись сдаваемых наличных денег | Перечень представленных чеков | ||||||||||
| Наименование достоинств | Количество | Сумма | Номера чеков и серии | Номера счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефектных чеках | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|
|
|
ИТОГО ИТОГО
продолжение приложения 17
3-й экз.
| Копия препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой № | 0402090005 | |
| _____ _____________ ______г. |
ДЕБЕТ СУММА
| От (кого) ____________________________________ | Счет № |
| |||
| Получатель __________________________________ | КРЕДИТ |
| |||
| наличными Для зачисления на счет | Счет № |
| |||
| Банк получателя |
| ||||
| Сумма прописью (руб.) | чеками со счетов | Общая | |||
| по перечню на | Код отчетности | ||||
| обороте | сумма код | ||||
|
| |||||
| Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________ | |||||
| Кассир _____________ | |||||
|
| |||||
| Р А С П И С К А | |||||
|
| |||||
| Опломбированную сумку № _________ без пересчета вложенных в нее наличных денег принял инкассатор | Назначение платежа | ||||
|
Инкассатор __________________________ | |||||
| подпись (разборчивая) печать службы инкассации с обозначением номера маршрута |
| ||||
____ ______________ ___г.
Оборотная сторона 3-го экземпляра
| К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА | |
| Денежная выручка вкладывается в сумку (мешок) для сдачи в банк. Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него: предъявления удостоверения личности, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью; выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией (индивидуальным предпринимателем), взамен сумки с денежной выручкой; расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой. | Данный экземпляр остается у организации (индивидуального предпринимателя) в качестве квитанции в приеме сумки. |
|
|
|
Приложение 18
| (в редакции постановления Правления от 06.06.2011 № 212) | к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
1-й экз. 0402090006
| Препроводительная ведомость | |||
| к сумке с денежной выручкой станций железной дороги № _____ ____________ _____ г |
. ДЕБЕТ СУММА
| Станция _________________ | Код | Счет № |
| ||
| Ж/д. ____________________ | КРЕДИТ |
| |||
| Вкладывается | ________________________ | наличными | Счет № |
| |
| в сумку | Для зачисления на счет |
| |||
| с выручкой | Код | чеками со счетов |
| ||
| Банк получателя | по перечню на | Общая | |||
| обороте | Код отчетности | ||||
| сумма код | |||||
| Сумма __________________________________________________ | |||||
| прописью (руб.) __________________________________________ | |||||
|
| |||||
| Начальник станции ______________ Кассир ________________ | |||||
| Указанная выше сумма принята Кассир ________________ | Назначение | ||||
| полностью Контролер ______________ | платежа | ||||
|
А К Т № _____ от _____ ____________ ______г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: | |||||
| наличными (руб.) ____________ чеками (руб.)____________ |
| ||||
| излишек (руб.) ____________ излишек (руб.) __________ |
| ||||
| недостача недостача |
| ||||
| неплатежных (руб.) ___________ дефектных (руб.)_________ | |||||
| сомнительных | |||||
Кассир __________ Контролер ______________ Представитель клиента ______________
Оборотная сторона 1-го экземпляра
| Купюрная опись сдаваемых наличных денег | Перечень представленных чеков | |||||
| Наименование достоинств | Количество | Сумма | Номера чеков и серии | Номера счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефектных чеках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | ВСЕГО | |||||
продолжение приложения 18
2-й экз.
| Накладная | 0402090006 | ||
| к сумке с денежной выручкой станций железной дороги № _______ ____________ ______ г. |
ДЕБЕТ СУММА
| Станция _________________ | Код | Счет № |
| ||
| Ж/д. ____________________ | КРЕДИТ |
| |||
| После | ________________________ | наличными | Счет № |
| |
| пересчета и | Для зачисления на счет |
| |||
| зачисления | Код | чеками со счетов |
| ||
| выручки | Банк получателя | по перечню на | Общая | ||
| отсылается | обороте | Код отчетности | |||
| в управление | сумма код | ||||
| дорог | Сумма _________________________________________________ | ||||
| прописью (руб.) __________________________________________ | |||||
|
| |||||
| Начальник станции ______________ Кассир ________________ | |||||
| Указанная выше сумма принята Кассир ________________ | Назначение | ||||
| полностью Контролер _____________ | платежа | ||||
|
А К Т № _____ от _____ ____________ ______г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: | |||||
| наличными (руб.) ____________ чеками (руб.)____________ |
| ||||
| излишек (руб.) ____________ излишек (руб.) __________ |
| ||||
| недостача недостача |
| ||||
| неплатежных (руб.) ___________ дефектных (руб.)_________ | |||||
| сомнительных | |||||
Кассир ____________ Контролер _____________ Представитель клиента ______________
Оборотная сторона 2-го экземпляра
| Купюрная опись сдаваемых наличных денег | Перечень представленных чеков | |||||
| Наименование достоинств | Количество | Сумма | Номера чеков и серии | Номера счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефектных чеках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | ВСЕГО | |||||
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!