Оборотная сторона 1-го экземпляра 10 страница

продолжение приложения 17

2-й экз.

Накладная к сумке с денежной выручкой №		0402090005
_____ _____________ _____г.

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____________________________________	Счет №
Получатель __________________________________	КРЕДИТ
наличными Для зачисления на счет	Счет №
Банк получателя
Сумма прописью (руб.)	чеками со счетов	Общая
	по перечню на	Код отчетности
	обороте	сумма код

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________
Кассир _____________
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ______________
Контролер ___________
А К Т_____ ___________ _____г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:		Назначение платежа
наличными (руб.)_________________ чеками (руб.) ____________
недостача недостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) ____________
неплатежных и сомнительных (руб.) ____________ дефектных (руб.) __________ Подписи банка Кассир_______________
Кассир _________ Контролер ________ Представитель клиента ________ Контролер ____________

Оборотная сторона 2-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег			Перечень представленных чеков
Наименование достоинств	Количество	Сумма	Номера чеков и серии	Номера счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ИТОГО

продолжение приложения 17

3-й экз.

Копия препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой №		0402090005
_____ _____________ ______г.

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____________________________________	Счет №
Получатель __________________________________	КРЕДИТ
наличными Для зачисления на счет	Счет №
Банк получателя
Сумма прописью (руб.)	чеками со счетов	Общая
	по перечню на	Код отчетности
	обороте	сумма код

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________
Кассир _____________

Р А С П И С К А

Опломбированную сумку № _________ без пересчета вложенных в нее наличных денег принял инкассатор		Назначение платежа
Инкассатор __________________________
подпись (разборчивая) печать службы инкассации с обозначением номера маршрута

____ ______________ ___г.

Оборотная сторона 3-го экземпляра

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
Денежная выручка вкладывается в сумку (мешок) для сдачи в банк. Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него: предъявления удостоверения личности, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью; выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией (индивидуальным предпринимателем), взамен сумки с денежной выручкой; расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой.	Данный экземпляр остается у организации (индивидуального предпринимателя) в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение 18

(в редакции постановления Правления от 06.06.2011 № 212)

к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

1-й экз. 0402090006

	Препроводительная ведомость
	к сумке с денежной выручкой станций железной дороги № _____ ____________ _____ г

. ДЕБЕТ СУММА

	Станция _________________	Код	Счет №
	Ж/д. ____________________		КРЕДИТ
Вкладывается	________________________	наличными	Счет №
в сумку	Для зачисления на счет
с выручкой		Код	чеками со счетов
	Банк получателя		по перечню на	Общая
			обороте	Код отчетности
				сумма код
	Сумма __________________________________________________
	прописью (руб.) __________________________________________

	Начальник станции ______________ Кассир ________________
	Указанная выше сумма принята Кассир ________________			Назначение
	полностью Контролер ______________			платежа
	А К Т № _____ от _____ ____________ ______г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
	наличными (руб.) ____________ чеками (руб.)____________
	излишек (руб.) ____________ излишек (руб.) __________
	недостача недостача
	неплатежных (руб.) ___________ дефектных (руб.)_________
	сомнительных

Кассир __________ Контролер ______________ Представитель клиента ______________

Оборотная сторона 1-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег			Перечень представленных чеков
Наименование достоинств	Количество	Сумма	Номера чеков и серии	Номера счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках
1	2	3	4	5	6	7

	ВСЕГО			ВСЕГО

продолжение приложения 18

2-й экз.

	Накладная		0402090006
	к сумке с денежной выручкой станций железной дороги № _______ ____________ ______ г.

ДЕБЕТ СУММА

	Станция _________________	Код	Счет №
	Ж/д. ____________________		КРЕДИТ
После	________________________	наличными	Счет №
пересчета и	Для зачисления на счет
зачисления		Код	чеками со счетов
выручки	Банк получателя		по перечню на	Общая
отсылается			обороте	Код отчетности
в управление				сумма код
дорог	Сумма _________________________________________________
	прописью (руб.) __________________________________________

	Начальник станции ______________ Кассир ________________
	Указанная выше сумма принята Кассир ________________			Назначение
	полностью Контролер _____________			платежа
	А К Т № _____ от _____ ____________ ______г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
	наличными (руб.) ____________ чеками (руб.)____________
	излишек (руб.) ____________ излишек (руб.) __________
	недостача недостача
	неплатежных (руб.) ___________ дефектных (руб.)_________
	сомнительных

Кассир ____________ Контролер _____________ Представитель клиента ______________

Оборотная сторона 2-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег			Перечень представленных чеков
Наименование достоинств	Количество	Сумма	Номера чеков и серии	Номера счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках
1	2	3	4	5	6	7

	ВСЕГО			ВСЕГО

Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 208; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 7 8 91011 12 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!