Прогнозируемые цены на продукцию
(валюта расчета)
№ п/п | Перечень продукции, рынков сбыта | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | |||
1 2 3 | Цена реализации единицы продукции (без НДС) Продукция А: Продукция Б: Продукция n: |
Примечания:
1. На основные виды продукции рекомендуется дополнительно показать структуру цены на основе статей калькуляции (с указанием текущей калькуляции и калькуляции после реализации проекта).
2. Прогнозируемые отпускные цены на продукцию на протяжении горизонта расчета принимаются условно-постоянными, любое изменение должно быть обосновано в примечании к таблице либо текстовой части бизнес-плана.
3. При широком ассортименте продукции указываются средневзвешенные цены по укрупненным группам продукции. При этом приводится методика расчета и расчет средневзвешенных цен.
4. Группировка по рынкам сбыта может производиться по регионам либо странам-экспортерам.
Таблица 3
Программа производства и реализации продукции
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | |||
1 | 2 | … | t | ||||
1 | Цена реализации единицы продукции (без НДС): | ||||||
продукция А: | |||||||
внутренний рынок | |||||||
ближнее зарубежье | |||||||
дальнее зарубежье | |||||||
… | |||||||
продукция n: | |||||||
внутренний рынок | |||||||
ближнее зарубежье | |||||||
дальнее зарубежье | |||||||
2 | Объем производства и реализации продукции в натуральном выражении: | ||||||
продукция А | |||||||
… | |||||||
продукция n | |||||||
3 | Объем производства и реализации в стоимостном выражении: | ||||||
продукция А | |||||||
… | |||||||
продукция n | |||||||
4 | Выручка от реализации продукции (без НДС) | ||||||
5 | НДС начисленный – всего | ||||||
6 | Выручка от реализации продукции | ||||||
7 | Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: | % | |||||
внутренний рынок | |||||||
ближнее зарубежье | |||||||
дальнее зарубежье |
|
|
|
|
Примечание. Планирование объемов производства производится с учетом возможности реализации всей произведенной продукции (объем производства приравнивается к объему реализации).
Таблица 4
Расчет затрат на производство и реализацию продукции
(валюта расчета)
№ | Элементы затрат | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | |||
1 | 2 | … | t | |||
1 | Затраты на производство и реализацию продукции – всего | |||||
1.1 | Материальные затраты – всего | |||||
В том числе: | ||||||
1.1.1 | сырье и материалы | |||||
1.1.2 | покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | |||||
1.1.3 | топливно-энергетические ресурсы | |||||
1.1.4 | прочие материальные затраты | |||||
1.2 | Расходы на оплату труда | |||||
1.3 | Отчисления на социальные нужды | |||||
1.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | |||||
1.5 | Прочие затраты – всего | |||||
В том числе: | ||||||
1.5.1 | налоги и неналоговые платежи | |||||
1.5.2 | платежи по страхованию | |||||
1.5.3 | проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) | |||||
1.5.4 | лизинговые платежи | |||||
1.5.5 | другие затраты | |||||
2 | Справочно: | |||||
2.1 | условно-переменные издержки | |||||
2.2 | условно-постоянные издержки |
|
|
Примечания:
1. В условиях допущения возможности реализации всей произведенной продукции себестоимость реализованной продукции приравнивается к затратам на производство и реализацию продукции.
2. В статье «Прочие затраты» кроме перечисленных указываются элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес.
Таблица 5
|
|
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
(валюта расчета)
№ | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | Всего по проекту | |||||||
1 | 2 | … | t | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | |||||||
I. Инвестиционные затраты | |||||||||||
1 1.1 1.2 1.3 | Капитальные затраты (без НДС) Строительно-монтажные работы Приобретение и монтаж оборудования Другие инвестиционные затраты (указать) | ||||||||||
2 2.1 | Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1 – 1.3) Из них капитальные затраты в СКВ | ||||||||||
3 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | ||||||||||
4 | Прирост чистого оборотного капитала | ||||||||||
5 | Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) | ||||||||||
II. Источники финансирования инвестиционных затрат | |||||||||||
6 | Собственные средства | ||||||||||
7 7.1 7.2 7.3 7.4 | Заемные и привлеченные средства – всего В том числе: иностранные кредиты внутренние кредиты в иностранной валюте внутренние кредиты в национальной валюте прочие привлеченные средства (указать) | ||||||||||
7.5 | государственное участие | ||||||||||
8 | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7) | ||||||||||
III. Финансовые издержки по проекту | |||||||||||
9 | Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи – указать) В том числе возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами |
Примечание. В графе «Базовый период (год)» указываются суммы инвестиционных затрат и финансовых издержек, источники финансирования по проекту за предшествующий период.
Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4) определяется как разница между приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным с учетом реализации проекта, и приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным без учета его реализации.
Таблица 6
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 166; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!