Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 5 часов.
Входы процедуры
Вход | Объекты | Поставщик | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Платежное поручение | Платежное поручение | Контрагенты |
Результаты выполнения процедуры
Выход | Объекты | Потребитель | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
Информация о состоянии р/счета | Информация о состоянии р/счета | A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств | A8.5.2 Распределение платежей | Бюро организации и проведения расчетов |
Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Протокол взаимозачета | Не более 30 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств. |
Банковская выписка |
4.1.25 A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
Владелец процедуры
|
|
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства |
Исполнители процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | |
Куратор договора | Лицо, отвечающее за сопровождение договора | |
Контрагент | Контрагент | |
Должностные лица, имеющие право подписи | Генеральный директор | |
Исполнительный директор | ||
Директор по экономике | ||
Бухгалтер расчета с покупателями | Бухгалтер расчета с покупателями |
Начало выполнения процедуры
Передача векселя контрагентом в качестве оплаты за поставляемую продукцию, оказываемые услуги.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение одного рабочего дня.
Входы процедуры
Вход | Объекты | Поставщик | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Вексель | Вексель | Контрагенты |
Результаты выполнения процедуры
Выход | Объекты | Потребитель | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Акт приема/передачи векселя | Акт приема/передачи векселя | {Туннель} | ||
Вексель | Вексель | A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств | A8.5.2 Распределение платежей | Бюро организации и проведения расчетов |
Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
|
Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Вексель | Не более 20 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | |||
A8.2.3.6 Обеспечение внесения договора в ИС | Куратор договора | Информация о внесении договора в ИС | Не более 30 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | |||
A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Акт приема/передачи векселя | Не более 30 минут
| 0210 Управление взаиморасчетами |
| ||
Вексель | |||||||
Информация о внесении договора в ИС | |||||||
A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля | Бухгалтер расчета с покупателями | Протокол взаимозачета | Не более 15 минут | 0210 Управление взаиморасчетами |
| ||
Акт приема/передачи векселя |
4.1.26 A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом
Владелец процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства |
Исполнители процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | |
Контрагент | Контрагент | |
Должностные лица, имеющие право подписи | Генеральный директор | |
Исполнительный директор | ||
Директор по экономике |
Начало выполнения процедуры
Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 206; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!