Бухгалтерский баланс ООО «Март»
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
За отчетный год
| Актив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Основные средства: | |||||||
| первоначальная стоимость | 101 | 500000 | 505000 | ||||
| амортизация | 102 | 365500 | 364500 | ||||
| остаточная стоимость | 110 | ||||||
| Нематериальные активы: | |||||||
| первоначальная стоимость | 111 | 30 | 908 | ||||
| амортизация | 112 | 17 | 190 | ||||
| остаточная стоимость | 120 | 13 | 718 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности: | |||||||
| первоначальная стоимость | 121 | ||||||
| амортизация | 122 | ||||||
| остаточная стоимость | 130 | ||||||
| Вложения во внеоборотные активы | 140 | 5080 | 19082 | ||||
| В том числе: незавершенное строительство | 141 | 1781 | 8759 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 160300 | |||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Запасы и затраты | 210 | 28206 | 44651 | ||||
| В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы | 211 | 17595 | 19343 | ||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 947 | 1245 | ||||
| затраты в незавершенное производство и полуфабрикаты | 213 | 3287 | 3536 | ||||
| расходы на реализацию | 214 | ||||||
| готовая продукция и товары для реализации | 215 | 6137 | 19989 | ||||
| товары отгруженные | 216 | ||||||
| выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||||||
| расходы будущих периодов | 218 | 240 | 538 | ||||
| прочие запасы и затраты | 219 | ||||||
| Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 220 | 2043 | 2359 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||
| В том числе: покупателей и заказчиков | 231 | ||||||
| прочая дебиторская задолженность | 232 | ||||||
| Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А
| |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2725Х | 45097 | ||||
| В том числе: покупателей и заказчиков | 241 | 17623 | 25634 | ||||
| поставщиков и подрядчиков | 242 | 4509 | 13748 | ||||
| по налогам и сборам | 243 | 1841 | 2513 | ||||
| по расчетам с персоналом | 244 | * | 192 | ||||
| разных дебиторов | 245 | 3189 | 3010 | ||||
| прочая дебиторская задолженность | 249 | ||||||
| В том числе из строки 243: | |||||||
| инновационный фонд Минпрома | 248 | 32 | |||||
| Расчеты с учредителями | 250 | ||||||
| В том числе: по вкладам в уставный фонд | 251 | ||||||
| прочие | 252 | ||||||
| Денежные средства | 260 | 2553 | 4995 | ||||
| В том числе: денежные средства на депозитных счетах | 261 | ||||||
| Финансовые вложения | 270 | 4 | Х | ||||
| Прочие оборотные активы | 280 | 72 | 71 | ||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | ||||||
| БАЛАНС (190 + 290) | 300 | ||||||
|
| |||||||
| Пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
| Уставный фонд | 410 | 21210 | 2499Х | ||||
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | 32 | |||||
| Резервный фонд | 420 | 1447 | 1380 | ||||
| В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 421 | 471 | 471 | ||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | 976 | 909 | ||||
| Добавочный фонд | 430 | * | * | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | ||||||
| Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 11229 | 14346 | ||||
| Целевое финансирование | 460 | 1131 | 2390 | ||||
| Доходы будущих периодов | 470 | 5 | 18 | ||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 23987 | 27412 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 1171 | 1040 | ||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 25158 | 28452 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 471Х | 28327 | ||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 24171 | 41746 | ||||
| В том числе: перед поставщиками и подрядчиками | 621 | 16126 | 34029 | ||||
| перед покупателями и заказчиками | 622 | 1695 | 773 | ||||
| по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 | 1058 | 1032 | ||||
| по прочим расчетам с персоналом | 624 | 6 | 41 | ||||
| по налогам и сборам | 625 | 1790 | 1144 | ||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 626 | 704 | 646 | ||||
| по лизинговым платежам | 627 | ||||||
| перед прочими кредиторами | 628 | 2792 | 4081 | ||||
| В том числе из строки 625: | |||||||
| инновационный фонд Минпрома | 629 | ||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | 28 | 63 | ||||
| В том числе: по выплате доходов, дивидендов | 631 | 28 | 63 | ||||
| прочая задолженность | 632 | ||||||
| Резервы предстоящих расходов | 640 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 650 | ||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 70136 | |||||
| БАЛАНС (490 + 590 + 690) | 700 | ||||||
| Из строки 620: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| долгосрочная кредиторская задолженность | 701 | 374 | 120 | ||||
| краткосрочная кредиторская задолженность | 702 | 23797 | 41626 | ||||
| Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 | ||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | 624 | 3268 | ||||
| Материалы, принятые в переработку | 003 | 6 | |||||
| Товары, принятые на комиссию | 004 | ||||||
| Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||||||
| Бланки строгой отчетности | 006 | 5 | 5 | ||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | 24 | |||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | ||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||||||
| Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | 593 | - 435 | ||||
| Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | ||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | 107 | |||||
| Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | - 927 | - 1431 | ||||
| Потеря стоимости основных средств | 014 | 3 | 6 | ||||
| Товары, отгруженные в отпускных ценах | 015 | ||||||
| Имущество, находящееся в совместном владении | 016 | ||||||
| Именные приватизационные чеки «Имущество» | 017 | ||||||
| Материалы, оборудование, принятые (приобретенные) в рамках гарантийных обязательств | 018 | ||||||
| Количество автозаправочных станций | 019 | 2 | |||||
| Количество проведенных инвентаризаций горюче-смазочных материалов (ГСМ) | 020 | 6 | |||||
| Результаты от проведенных инвентаризаций ГСМ (излишки) | 021 | ||||||
| Результаты от проведенных инвентаризаций ГСМ (недостачи) | 022 | ||||||
| * Данную строчку заполнить способом разницы. | |||||||
Приложение Б
Расчет стоимости чистых активов ООО «Март»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Коды строк баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 Активы | |||
| 1.1 В том числе: внеоборотные | |||
| 1.1.1 в том числе: основные средства | |||
| 1.1.2 нематериальные активы | |||
| 1.1.3 доходные вложения в материальные ценности | |||
| 1.1.4 вложения во внеоборотные активы | |||
| 1.1.5 прочие внеоборотные активы | |||
| 1.2 Оборотные активы | |||
| 1.2.1 в том числе: запасы и затраты | |||
| 1.2.2 налоги по приобретенным активам | |||
| 1.2.3 дебиторская задолженность | |||
| 1.2.4 расчеты с учредителями | |||
| 1.2.4.1 из них задолженность участников по вкладам в уставный фонд | |||
| 1.2.5 денежные средства | |||
| 1.2.6 финансовые вложения | |||
| 1.2.7 прочие оборотные активы | |||
| 2 Активы, принимаемые к расчету (стр. 1.1+ +стр. 1.2 – стр. 1.2.4.1) | |||
| 3 Пассивы | |||
| 3.1 В том числе: целевое финансирование | |||
| 3.2 доходы будущих периодов | |||
| 3.3 долгосрочные кредиты и займы | |||
| 3.4 прочие долгосрочные обязательства | |||
| 3.5 краткосрочные кредиты и займы | |||
| 3.6 кредиторская задолженность | |||
| 3.7 задолженность перед участниками (учредителями) | |||
| 3.7.1 из нее авансовые поступления в счет вкладов в уставный фонд | |||
| 3.8 резервы предстоящих расходов | |||
| 3.9 прочие краткосрочные обязательства | |||
| 4 Пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк с 3.1 по 3.9 – стр. 3.7.1) | |||
| 5 Стоимость активов, полученных организацией в доверительное управление | |||
| 6 Стоимость имущества, переданного акционерному обществу по договору безвозмездного пользования | |||
| 7 Стоимость чистых активов (стр. 2 – стр. 4 – – стр. 5 – стр. 6) |
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 260; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!