Какие документы надо сдать в банк для целей валютного контроля
| Документ, который экспортер должен сдать в банк | Форма | Срок сдачи в банк | Действия банка |
| Паспорт сделки в двух экземплярах вместе с внешнеторговым контрактом* | Приложение 4 к Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И | Не позднее даты поступления выручки на валютный счет либо вывоза товаров (или любого другого исполнения обязательств по контракту (п. 3.14 Инструкции) | Банк проверит документы в течение трех рабочих дней. Банк может отказаться подписывать паспорт сделки, если он оформлен неверно или данные не сходятся с контрактом |
| Справка о валютных операциях вместе с подтверждающими документами (контрактом)* (справку сдавать не нужно, если в договоре с банком указано, что он сам составляет этот документ) | Приложение 1 к Инструкции | Не позднее 15 рабочих дней со дня поступления валюты на счет компании (п. 1.3 Инструкции) | Банк проверит справку не позднее следующего рабочего дня. При этом он может не принять справку, которая составлена с нарушениями правил (п. 1.7—1.9 Инструкции) |
| Справка о подтверждающих документах в двух экземплярах и таможенная декларация | Приложение 1 к Положению Банка России от 1 июня 2004 г. № 258-П | Не позднее 15 календарных дней со дня, следующего за датой выпуска таможней вывозимых товаров. Эта дата определяется по отметкам о выпуске товаров в таможенной декларации, графа D (п. 2.4 Положения) | Банк проверит документы в течение семи рабочих дней. Выявленные ошибки или несоответствия компания должна исправить в течение трех рабочих дней с момента получения документов от банка (п. 2.10—2.14 Положения) |
* Банк может затребовать и другие документы, которые указаны в части 4 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ.
Дата добавления: 2015-12-21; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!