Коммерческий банк с капиталом в сумме 70 000 000руб имеет следующие остатки по счетам аналитического учета
в рублях
| Валюта | Активы и требования | Пассивы и обязательства | Официальный курс |
| Доллары США | 1 500 000 | 1 200 000 | 29,0306 |
| Фунты стерлингов | 64 000 | 7 000 | 51,5854 |
| Евро | 120 000 | 40,2856 |
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным позициям
Задание 2. Выберите правильный ответ:
1. Какой из видов расчетов не используется в международной практике?:
а) Банковский перевод;
б) Документарный аккредитив;
в) Наличная валюта;
г) Документарное инкассо.
2. В формуле USD/RUR определить базовую и котируемую валюты:
а) российский рубль– базовая валюта, доллар– котируемая;
б) наоборот;
в) из формулы не определить.
3. Извлечение прибыли путем арбитража может осуществляться:
а) на разнице между котировками продажи и покупки валют;
б) путем отслеживания ошибок трейдеров;
в) на разнице валютных курсов во времени и в пространстве.
4. Рынок называют спотовым, если:
а) обязательства выполняются не позднее двух рабочих дней с момента совершения сделки;
б) обязательства выполняются позже двух рабочих дней с момента совершения сделки.
|
|
|
5. При прямой котировке при определении курса “Форвард”:
а) премия вычитается из курса “Спот”;
б) премия прибавляется к курсу “Спот”;
в) Дисконт прибавляется к курсу “Спот”.
6. Когда будет реализован Put–опцион:
а) если цена на спот рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена на спот рынке окажется ниже цены исполнения.
7. Валютным законодательством установлен порядок установления УБ корротношений с банками нерезидентами:
а) банк вправе устанавливать корротношения с неограниченным количеством иностранных банков;
б) банк вправе устанавливать корротношения с неограниченным количеством иностранных банков, учитывая особенности установления корротношений с банками – нерезидентами в оффшорных зонах;
в) банк вправе устанавливать корротношения с иностранными банками по перечню, определяемому ЦБ.
8. Может ли банк по своему усмотрению изменять платежные инструкции клиента?:
а) может;
б) не может;
9. При банковском переводе кто несет риск неплатежа?
а) экспортер;
б) импортер.
10. Вид платежа, сопровождаемый только финансовыми документами:
а) чистое инкассо;
б) документарное инкассо.
|
|
|
Вариант 4
Задание №1
Дата добавления: 2015-12-18; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!