Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | За год 2014 | За год 2013 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности Поступило денежных средств -всего | ||
| В том числе: от продажи продукции, работ и услуг | ||
| Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. | ||
| Прочие поступления | ||
| Направлено денежных средств-всего | (53086) | (47853) |
| В том числе на оплату товаров, работ, услуг | (37129) | (38105) |
| На оплату труда | (11912) | (7103) |
| На выплату процентов по долговым обязательствам | (247) | (-) |
| На расчеты по налогам и сборам | (3012) | (2578) |
| На прочие выплаты, перечисления | (786) | (67) |
| Результат движения денежных средств от текущей деятельности | (17) | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Поступило денежных средств -всего | ||
| В том числе: от продажи основных средств и иного имущества | ||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | ||
| Прочие поступления | ||
| Направлено денежных средств -всего | (5768) | |
| В том числе: На приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов | (6381) | (4978) |
| На финансовые вложения | (759) | (521) |
| На прочие выплаты, перечисления | (751) | (269) |
| Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | (65) | |
| ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖ. 3 | ||
| Движение денежных средств по фи нансовой деятельности Поступило денежных средств-всего | ||
| В том числе кредитов и займов | ||
| Бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | ||
| Вкладов участников | ||
| Другие поступления | ||
| Направлено денежных средств- всего | (125) | (85) |
| В том числе на погашение кредитов и займов | (125) | (85) |
| На выплату дивидентов | () | () |
| На прочие выплаты, перечисления | () | |
| Результат движения денежных средств от финансовой деятельности | (20) | |
| Результат движения денежных средств за отчетный период | (6) | (3) |
| Остаток денежных средств на начало периода | ||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|
Таблица 1А ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФАКТОРНОГО
АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «МИРАЖ» за 2014 г.
| Показатель | Условное обозначение | Предыдущий год | Отчетный год | Изменение (+,-) |
| А | Б | |||
| 1. Выручка от продаж, тыс. руб. | N | |||
| 2. Прибыль от обычной деятельности (от продаж), тыс. руб. | P пр | |||
| 3. Среднегодовая стоимость чистых активов, тыс. руб. | _ ЧА | |||
| 4. Среднегодовая стоимость заемного капитала, тыс. руб. | _ 3 К | |||
| 5. Рентабельность чистых активов, %* | Р ча | |||
| 6. Коэффициент соотношения чистых активов и заемного капитала | _ _ ЧА/ 3К | |||
| 7. Коэффициент оборачиваемости заемного капитала. | . _ N/3К | |||
| 8. Рентабельность продаж, К-т | Pn=n2/n1 | |||
| 9. Влияние на изменение рентабельности чистых активов факторов, % - всего В том числе: а) рентабельности продаж б) коэффициента оборачиваемости заемного капитала в) коэффициента соотношения заемного капитала и чистых активов | Р ча х 1 х 2 х 3 | Х Х Х Х | Х Х Х |
Справка:Для расчета влияния факторов на показатель рентабельности чистых активов рекомендуется использовать следующую факторную модель:
|
|
|
Рча = Рпр × Кобор зк×Кча/зк = х1 × х2 ×х3
Таблица 2А ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Дата добавления: 2016-01-05; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!