Остатки по отдельным лицевым балансовым счетам
| Номер счет | Наименование счета | Остаток, тыс. руб. |
| Касса а | ||
| Корреспондентский счет а | ||
| Расчетный счет п | ||
| Депозит до востребования п | ||
| Материалы а | ||
| Доходы п | ||
| Расходы а |
Ведомость бухгалтерских проводок
| Номер операции | Балансовые счета | |||
| Дебет | Кредит | |||
| № счета | Сумма, тыс. руб. | № счета | Сумма, тыс. руб. | |
| Итого оборотов за день | Х | Х |
Оборотная ведомость за день
| № счета | Сальдо на начала дня, в тыс.руб. | Оборот за день, в тыс.руб. | Сальдо на конец дня, в тыс.руб. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Всего |
Баланс банка на конец операционного дня, в тыс. руб.
| № счета | Активв тыс. руб. | Пассивв тыс. руб. |
| Баланс |
Оформление оборотно - сальдовой ведомости и составление баланса банка
|
|
|
04.06.2015 в коммерческом банке были осуществлены следующие операции:
1. зачислена зарплата на счет физ. лица в сумме 50 тыс. руб. от технического колледжа;
2. сняты наличные средства со счета физ. лица через кассу в сумме 10 тыс. руб.
3. открыт депозит коммерческого юридического лица в сумме 500 тыс. руб. сроком 3 месяца;
4. перечислены средства по договору долевого участия в сумме 1100 тыс. руб.;
5. отражено долевое участие банка, сумма 1100 тыс. руб.;
6. приобретенное основное средство ставится на баланс банка сумма 1100 тыс. руб.
Дата добавления: 2016-01-04; просмотров: 13; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!