Расчетный счет ТСН ТСЖ «ОСЕННЯЯ 3»
Остаток на расчетном счете на 31.12.2020г. составляет – 55 579,89 руб.
Поступило на расчетный счет средств – 1 945 366,55 руб. в том числе:
· Оплата от жителей МКД – 1 822 058,15 руб.
· Оплата от провайдеров за аренду общего имущества – 12 000,00 руб.
· Ошибочный перевод денежных средств на счет ТСН – 100 000,00 руб.
· Поступление от ПРЭТ №3 – неиспользованные денежные средства от сдачи в аренду общего имущества – 11 308,40 руб.
Оплачено с расчетного счета ТСН – 1 967 838,13 руб., в том числе:
· Поставщикам – 1 064 154,64 руб.
· Перечисление в подотчет – 86 541,71 руб.
· Расходы на комиссии банка – 23 960,01 руб.
· Выплачено заработной платы – 501 436,00 руб.
· Налогов, взносов оплачено – 266 745,77 руб.
· Возврат ошибочно поступивших на расчетный счет ТСН средств – 25 000,00 руб.
Остаток на расчетном счете на 31.12.2021г. составляет – 33 108,31 руб.
Состояние расчётов с покупателями и подрядчиками
На 31.12.2021г. у ТСН ТСЖ «Осенняя 3» имеется задолженность перед поставщиками за:
· АО «Горэлектросеть», горячее водоснабжение на общедомовые нужды: 10 167,64 руб.
· ООО «НЭСКО», электроснабжение на общедомовые нужды: 3 734,64 руб.
· ООО «НКС», холодное водоснабжение на общедомовые нужды: 96,39 руб.
· ООО «НРИЦ», расчет и выпуск квитанций населению: 5 514,59 руб.
· ООО «РНУ ЖКХ», тех. обслуживание узлов учета ресурсов: 11 653,04 руб.
· ИП Охунов М.О., косметический ремонт подъезда: 262 148,00 руб.
· ИП Повх Р.В., установка и настройка системы видеонаблюдения: 50 393,75 руб.
|
|
|
· Перед председателем правления товарищества, за период с августа по декабрь 2021г.: 49 999 руб.
Вся вышеперечисленная задолженность ресурсоснабжающим организациям является текущей (за декабрь 2021 года) и была погашена в январе 2022г. Просроченная задолженность перед поставщиками отсутствует. Просроченная задолженность перед председателем правления образована по решению самого председателя, в связи с приоритетностью выплат прочим поставщикам услуг.
Дебиторская задолженность собственников жилья перед ТСН на 31.12.2021г составляет 86 210,25 руб. (с учетом начислений декабря 2021г.).
Исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год
| № п/п | Статья затрат | За 2021 финансовый год | ||||
| Начислено, руб. | Фактические расходы, руб. | Экономия (+), Перерасход (-), руб. | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| Раздел 1. Содержание, техническое обслуживание и ремонт | ||||||
| 1 | Управление МКД | 465 394,72 | 491 384,39 | -25 989,67 | ||
| 1.1 | Вознаграждение председателя | 137 928,00 | 11 494 руб. в месяц | |||
| 1.2 | Страховые взносы за председателя | 41 378,40 | взносы в пенс. фонд, ФСС, ФОМС | |||
| 1.3 | Взносы в ФСС от НС и ПЗ за председателя | 275,88 | взносы в ФСС от НС и ПЗ | |||
| 1.4 | Оплата бухгалтерских услуг по договору ГПХ | 82 764,00 | 6 897 руб. в месяц | |||
| 1.5 | Страховые взносы за бухгалтера
| 22 429,04 | взносы в пенс. фонд, ФСС, ФОМС | |||
| 1.6 | Оплата пени | 122,20 | пени за несвоевременную оплату взносов | |||
| 1.7 | Услуги банка - обслуживание расчетного счета | 16 716,95 | 1 090,00 руб. в месяц | |||
| 1.8 | Услуги банка - прием денег через ООО "НРИЦ" | 7 243,06 | процент за прием платежей собственников | |||
| 1.9 | Услуги НРИЦ по начислению и сбору платежей | 66 175,08 | 5 514,59 руб. в месяц | |||
| 1.10 | Изготовление ЭЦП на 2021 год | 12 920,00 | приобретение ЭЦП на 2021 год | |||
| 1.11 | Использование информационной системы "Домсканер" | 9 408,00 | за 4 собрания | |||
| 1.12 | Канцелярия, обеспечение и прочие расходные материалы | 751,00 | расшифровка в табл. 8.1 | |||
| 1.13 | Заправка картриджа | 1 600,00 | заправка для распечатки документов | |||
| 1.14 | Почтовые расходы | 210,00 | пересылка отчетности, уведомлений | |||
| 1.15 | Налог при УСН | 16 697,00 | минимальный налог | |||
| 1.16 | Госпошлина | 12 493,00 | иск к ПРЭТ №3 | |||
| 1.17 | Юридические услуги | 62 272,78 | иски к должникам, иск к ПРЭТ №3 | |||
| 2 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка лестничных клеток | 176 814,50 | 175 306,49 | 1 508,01 | ||
| 2.1 | Оплата труда уборщицы по договору ГПХ | 137 928,00 | 11 494 руб. в месяц | |||
| 2.2 | Страховые взносы | 37 378,49 | взносы в пенс. фонд, ФОМС | |||
| 3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка и контейнерных площадок | 282 836,76 | 280 499,53 | 2 337,23 | ||
| 3.1 | Оплата труда дворника по договору ГПХ
| 220 692,00 | 18 391 руб. в месяц | |||
| 3.2 | Страховые взносы | 59 807,53 | взносы в пенс. фонд, ФОМС | |||
| 4 | Содержание и техническое обслуживание конструктивных элементов | 137 812,41 | 31 806,00 | 106 006,41 | ||
| 4.1 | ООО "ПРОМАЛЬП-НВ", очистка кровли от снега | 31 806,00 | разовый договор | |||
| 5 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации | 91 731,50 | 198 296,23 | -106 564,73 | ||
| 5.1 | ИП Осинцев Н.Д., реконструкция системы фановых труб на чердаке | 30 000,00 | разовый договор | |||
| 5.2 | ИП Осинцев Н.Д., теплоизоляция фановых труб на чердаке | 6 000,00 | разовый договор | |||
| 5.3 | ИП Осинцев Н.Д., промывка системы отопления | 15 000,00 | разовый договор | |||
| 5.4 | ИП Осинцев Н.Д., установка радиатора отопления | 18 000,00 | разовый договор | |||
| 5.5 | ИП Осинцев Н.Д., изоляция стояков отопления в подвале | 7 000,00 | разовый договор | |||
| 5.6 | ИП Осинцев Н.Д., текущее обслуживание системы водоснабжения, отопления (монтаж, демонтаж, сброс воздуха, замена/установка кранов и т.д.) | 10 450,00 | разовый договор | |||
| 5.7 | Материалы сантехнические
| 111 846,23 | расшифровка в табл. 8.2 | |||
| 6 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения и видео наблюдения | 40 797,75 | 180 779,09 | -139 981,34 | ||
| 6.1 | Оплата труда по договору ГПХ | 34 483,00 | оплата труда электрика | |||
| 6.2 | Страховые взносы | 9 344,89 | взносы в пенс. фонд, ФОМС | |||
| 6.3 | Материалы для обслуживание электросетей | 105 451,20 | расшифровка в табл. 8.3 | |||
| 6.4 | ИП Повх Р.В., монтаж и настройка видеонаблюдения | 31 500,00 | разовый договор | |||
| 7 | Техническое обслуживание систем аудиодомофонной связи (с января по апрель) | 8 795,84 | 0,00 | 8 795,84 | ||
| 8 | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 13 516,75 | 0,00 | 13 516,75 | ||
| 9 | Благоустройство придомовой территории | 33 751,01 | 8 583,75 | 25 167,26 | ||
| 9.1 | Материалы для благоустройства придомовой территории | 8 083,75 | расшифровка в табл. 8.4 | |||
| 9.2 | ИП Болдырева Е.Б., нарезка профнастила | 500,00 | разовый договор | |||
| 10 | Механизированная уборка территорий от снега | 149 812,51 | 99 600,00 | 50 212,51 | ||
| 10.1 | ИП Азармаев Ш.С., сбор и вывоз снега | 99 600,00 | разовый договор, 1 800 руб. за час уборки | |||
| 11 | Содержание, техническое обслуживание коллективных общедомовых приборов учета (КОДПУ) энергоресурсов и воды (и снятие показаний) | 63 782,55 | 58 930,29 | 4 852,26 | ||
| 11.1 | АО "РНУ ЖКХ", текущее обслуживание КОДПУ | 35 624,21 | 5 826,52 руб. в месяц | |||
| 11.2 | ООО "ПРОФСЕРВИС ЖКХ", текущее обслуживание КОДПУ | 23 306,08 | 5 826,52 руб. в месяц, договор расторгнут | |||
| 12 | Поверка и замена КОДПУ | 30 982,17 | 39 352,52 | -8 370,35 | ||
| АО "РНУ ЖКХ", поверка КОДПУ | 39 352,52 | разовый договор | ||||
| 13 | Обращение с ртутьсодержащими отходами | 2 668,89 | 3 283,61 | -614,72 | ||
| 13.1 | ООО "НПЦ ПЭК", утилизация ртутьсодержащих отходов | 3 283,61 | 298,51 руб. в месяц | |||
| 14 | Формирование резерва на текущий ремонт | 157 458,26 | 682 795,52 | -525 337,26 | ||
| 14.3 | ООО "Декорадо", нарезка металла | 500,00 | ||||
| 14.4 | ИП Охунов М.О., косметический ремонт подъезда | 262 148,00 | ||||
| 14.5 | Доставка груза | 6 259,00 | ||||
| 14.6 | Материалы для текущего ремонта | 413 888,52 | расшифровка в табл. 8.5 | |||
| ИТОГО жилищных услуг | 1 656 155,62 | 2 250 617,42 | -594 461,80 | |||
| Раздел 2. Коммунальные услуги | ||||||
| 15 | Холодное водоснабжение, водоотведение | 11 266,20 | 6 988,33 | 4 277,87 | ||
| 15.1 | ООО "НКС" | 6 988,33 | ||||
| 16 | Горячее водоснабжение | 42 714,85 | 46 218,41 | -3 503,56 | ||
| 16.1 | АО "Горэлектросеть" | 46 218,41 | ||||
| 17 | Электроснабжение | 23 749,06 | 23 767,09 | -18,03 | ||
| 17.1 | ООО "НЭСКО" | 23 767,09 | ||||
| ИТОГО коммунальных услуг | 77 730,11 | 76 973,83 | 756,28 | |||
| Раздел 3. Прочие поступления | ||||||
| 18 | Аренда мест общего пользования провайдерам (начислено) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 19 | Доход, переданный от ПРЭТ №3 | 11 308,40 | 0,00 | 11 308,40 | ||
| 20 | Слив стояка водоснабжения | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||
| ИТОГО | 30 308,40 | 0,00 | 30 308,40 | |||
| ИТОГО по таблице | 1 764 194,13 | 2 327 591,25 | -563 397,12
 Мы поможем в написании ваших работ! | |||