Дефицит в рамках сметы за 2021 год (раздел 1 таблицы) составил -594 461,80 руб.
Приложение № 8 к Протоколу ОСС
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
ТСН ТСЖ «Осенняя 3» за 2021 год
| № п/п | Статья затрат | За 2021 финансовый год | ||||
| Начислено, руб. | Фактические расходы, руб. | Экономия (+), Перерасход (-), руб. | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| Раздел 1. Содержание, техническое обслуживание и ремонт | ||||||
| 1 | Управление МКД | 465 394,72 | 491 384,39 | -25 989,67 | ||
| 1.1 | Вознаграждение председателя | 137 928,00 | 11 494 руб. в месяц | |||
| 1.2 | Страховые взносы за председателя | 41 378,40 | взносы в пенс. фонд, ФСС, ФОМС | |||
| 1.3 | Взносы в ФСС от НС и ПЗ за председателя | 275,88 | взносы в ФСС от НС и ПЗ | |||
| 1.4 | Оплата бухгалтерских услуг по договору ГПХ | 82 764,00 | 6 897 руб. в месяц | |||
| 1.5 | Страховые взносы за бухгалтера | 22 429,04 | взносы в пенс. фонд, ФСС, ФОМС | |||
| 1.6 | Оплата пени | 122,20 | пени за несвоевременную оплату взносов | |||
| 1.7 | Услуги банка - обслуживание расчетного счета | 16 716,95 | 1 090,00 руб. в месяц | |||
| 1.8 | Услуги банка - прием денег через ООО "НРИЦ" | 7 243,06 | процент за прием платежей собственников | |||
| 1.9 | Услуги НРИЦ по начислению и сбору платежей | 66 175,08 | 5 514,59 руб. в месяц | |||
| 1.10 | Изготовление ЭЦП на 2021 год | 12 920,00 | приобретение ЭЦП на 2021 год | |||
| 1.11 | Использование информационной системы "Домсканер" | 9 408,00 | за 4 собрания | |||
| 1.12 | Канцелярия, обеспечение и прочие расходные материалы | 751,00 | расшифровка в табл. 8.1 | |||
| 1.13 | Заправка картриджа | 1 600,00 | заправка для распечатки документов | |||
| 1.14 | Почтовые расходы
| 210,00 | пересылка отчетности, уведомлений | |||
| 1.15 | Налог при УСН | 16 697,00 | минимальный налог | |||
| 1.16 | Госпошлина | 12 493,00 | иск к ПРЭТ №3 | |||
| 1.17 | Юридические услуги | 62 272,78 | иски к должникам, иск к ПРЭТ №3 | |||
| 2 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка лестничных клеток | 176 814,50 | 175 306,49 | 1 508,01 | ||
| 2.1 | Оплата труда уборщицы по договору ГПХ | 137 928,00 | 11 494 руб. в месяц | |||
| 2.2 | Страховые взносы | 37 378,49 | взносы в пенс. фонд, ФОМС | |||
| 3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка и контейнерных площадок | 282 836,76 | 280 499,53 | 2 337,23 | ||
| 3.1 | Оплата труда дворника по договору ГПХ | 220 692,00 | 18 391 руб. в месяц | |||
| 3.2 | Страховые взносы | 59 807,53 | взносы в пенс. фонд, ФОМС | |||
| 4 | Содержание и техническое обслуживание конструктивных элементов | 137 812,41 | 31 806,00 | 106 006,41 | ||
| 4.1 | ООО "ПРОМАЛЬП-НВ", очистка кровли от снега | 31 806,00 | разовый договор | |||
| 5 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации | 91 731,50 | 198 296,23 | -106 564,73 | ||
| 5.1 | ИП Осинцев Н.Д., реконструкция системы фановых труб на чердаке | 30 000,00 | разовый договор | |||
| 5.2 | ИП Осинцев Н.Д., теплоизоляция фановых труб на чердаке
| 6 000,00 | разовый договор | |||
| 5.3 | ИП Осинцев Н.Д., промывка системы отопления | 15 000,00 | разовый договор | |||
| 5.4 | ИП Осинцев Н.Д., установка радиатора отопления | 18 000,00 | разовый договор | |||
| 5.5 | ИП Осинцев Н.Д., изоляция стояков отопления в подвале | 7 000,00 | разовый договор | |||
| 5.6 | ИП Осинцев Н.Д., текущее обслуживание системы водоснабжения, отопления (монтаж, демонтаж, сброс воздуха, замена/установка кранов и т.д.) | 10 450,00 | разовый договор | |||
| 5.7 | Материалы сантехнические | 111 846,23 | расшифровка в табл. 8.2 | |||
| 6 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения и видео наблюдения | 40 797,75 | 180 779,09 | -139 981,34 | ||
| 6.1 | Оплата труда по договору ГПХ | 34 483,00 | оплата труда электрика | |||
| 6.2 | Страховые взносы | 9 344,89 | взносы в пенс. фонд, ФОМС | |||
| 6.3 | Материалы для обслуживание электросетей | 105 451,20 | расшифровка в табл. 8.3 | |||
| 6.4 | ИП Повх Р.В., монтаж и настройка видеонаблюдения | 31 500,00 | разовый договор | |||
| 7 | Техническое обслуживание систем аудиодомофонной связи (с января по апрель) | 8 795,84 | 0,00 | 8 795,84 | ||
| 8 | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 13 516,75 | 0,00 | 13 516,75 | ||
| 9 | Благоустройство придомовой территории | 33 751,01 | 8 583,75 | 25 167,26 | ||
| 9.1 | Материалы для благоустройства придомовой территории
| 8 083,75 | расшифровка в табл. 8.4 | |||
| 9.2 | ИП Болдырева Е.Б., нарезка профнастила | 500,00 | разовый договор | |||
| 10 | Механизированная уборка территорий от снега | 149 812,51 | 99 600,00 | 50 212,51 | ||
| 10.1 | ИП Азармаев Ш.С., сбор и вывоз снега | 99 600,00 | разовый договор, 1 800 руб. за час уборки | |||
| 11 | Содержание, техническое обслуживание коллективных общедомовых приборов учета (КОДПУ) энергоресурсов и воды (и снятие показаний) | 63 782,55 | 58 930,29 | 4 852,26 | ||
| 11.1 | АО "РНУ ЖКХ", текущее обслуживание КОДПУ | 35 624,21 | 5 826,52 руб. в месяц | |||
| 11.2 | ООО "ПРОФСЕРВИС ЖКХ", текущее обслуживание КОДПУ | 23 306,08 | 5 826,52 руб. в месяц, договор расторгнут | |||
| 12 | Поверка и замена КОДПУ | 30 982,17 | 39 352,52 | -8 370,35 | ||
| АО "РНУ ЖКХ", поверка КОДПУ | 39 352,52 | разовый договор | ||||
| 13 | Обращение с ртутьсодержащими отходами | 2 668,89 | 3 283,61 | -614,72 | ||
| 13.1 | ООО "НПЦ ПЭК", утилизация ртутьсодержащих отходов | 3 283,61 | 298,51 руб. в месяц | |||
| 14 | Формирование резерва на текущий ремонт | 157 458,26 | 682 795,52 | -525 337,26 | ||
| 14.3 | ООО "Декорадо", нарезка металла | 500,00 | ||||
| 14.4 | ИП Охунов М.О., косметический ремонт подъезда | 262 148,00 | ||||
| 14.5 | Доставка груза | 6 259,00 | ||||
| 14.6 | Материалы для текущего ремонта
| 413 888,52 | расшифровка в табл. 8.5 | |||
| ИТОГО жилищных услуг | 1 656 155,62 | 2 250 617,42 | -594 461,80 | |||
| Раздел 2. Коммунальные услуги | ||||||
| 15 | Холодное водоснабжение, водоотведение | 11 266,20 | 6 988,33 | 4 277,87 | ||
| 15.1 | ООО "НКС" | 6 988,33 | ||||
| 16 | Горячее водоснабжение | 42 714,85 | 46 218,41 | -3 503,56 | ||
| 16.1 | АО "Горэлектросеть" | 46 218,41 | ||||
| 17 | Электроснабжение | 23 749,06 | 23 767,09 | -18,03 | ||
| 17.1 | ООО "НЭСКО" | 23 767,09 | ||||
| ИТОГО коммунальных услуг | 77 730,11 | 76 973,83 | 756,28 | |||
| Раздел 3. Прочие поступления | ||||||
| 18 | Аренда мест общего пользования провайдерам (начислено) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 19 | Доход, переданный от ПРЭТ №3 | 11 308,40 | 0,00 | 11 308,40 | ||
| 20 | Слив стояка водоснабжения | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||
| ИТОГО | 30 308,40 | 0,00 | 30 308,40 | |||
| ИТОГО по таблице | 1 764 194,13 | 2 327 591,25 | -563 397,12 | |||
Дефицит в рамках сметы за 2021 год (раздел 1 таблицы) составил -594 461,80 руб.
Часть образовавшегося дефицита возникла в связи с некорректно выполненным ООО «НРИЦ» перерасчетом жилищных услуг в мае 2021 года, на сумму 104 452,70 руб. Некорректно начислены следующие услуги:
Содержание общедомового имущества: жителям недоначислено 68 486,88 руб.
Управление МКД: жителям недоначислено 25 203,59 руб.
Текущий ремонт общедомового имущества: жителям недоначислено 10 762,23 руб.
Значительный перерасход произошел по статье «Формирование резерва на текущий ремонт» в связи с началом косметического ремонта в подъезде дома.
Правлению ТСН принять во внимание и к исполнению следующие рекомендации:
1. Разработать подробную методику расчета сметы доходов и расходов на 2022 год;
2. Сформировать годовой план содержания и ремонта общего имущества в МКД.
3. Во избежание не целевого использования средств, на общем собрании ТСН закрепить порядок перераспределения средств между статьями сметы расходов (увеличения одного вида расходов по смете за счет другого) при неизменной общей сумме сметы.
4. При составлении сметы на 2022 год необходимо учесть значительные траты, осуществленные на текущий ремонт общедомового имущества, воздержаться от проведения дорогостоящих ремонтов в будущем, до тех пор, пока данные средства не будут восполнены.
5. Определить на общем собрании направление использования дохода полученного от оказания услуг жителям МКД, сдачи в аренду общего имущества МКД в 2020-2021 годах в размере 51 733,40 руб. (раздел 3 таблицы).
Приобретение материалов
| Таблица 8.1 | ||||||
| № | Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||
| 1 | Ключ-чип | 2 | 150 | 300 | ||
| 2 | Конверт | 2 | 15 | 30 | ||
| 3 | Короб архивный на завязках | 4 | 76 | 304 | ||
| 4 | Веник | 1 | 117 | 117 | ||
| Таблица 8.2 | ||||||
| № | Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||
| 1 | Бочонок 15 | 25 | 18 | 450 | ||
| 2 | Бочонок 3/4 НР | 6 | 90 | 540 | ||
| 3 | БРС 1/2 НР-ВР | 12 | 147 | 1 764,00 | ||
| 4 | БРС 3/4 НР-ВР | 6 | 224 | 1 344,00 | ||
| 5 | Заглушка, 110мм | 3 | 75 | 225 | ||
| 6 | Изоляция труб, 2м | 27 | 63,67 | 1 719,00 | ||
| 7 | Клипса для трубы, 20мм | 100 | 4 | 400 | ||
| 8 | Кран 1/2 | 2 | 650 | 1 300,00 | ||
| 9 | Кран шаровый | 17 | 350,96 | 5 966,25 | ||
| 10 | Кран шаровый для подключения манометра | 6 | 432,78 | 2 596,68 | ||
| 11 | Кран шаровый, латунь | 3 | 945 | 2 835,00 | ||
| 12 | Лен сантехнический, 200гр | 1 | 205 | 205 | ||
| 13 | Манжет переходной | 30 | 60 | 1 800,00 | ||
| 14 | Манометр | 6 | 840 | 5 040,00 | ||
| 15 | Муфта | 7 | 16,29 | 114 | ||
| 16 | Муфта комбинирования | 1 | 200 | 200 | ||
| 17 | Муфта сталь, 15 | 12 | 26 | 312 | ||
| 18 | Муфта чугун, 20 | 10 | 37 | 370 | ||
| 19 | Муфта, 110мм | 21 | 60 | 1 260,00 | ||
| 20 | Набор для подключения радиатора | 3 | 380 | 1 140,00 | ||
| 21 | Отвод | 2 | 440 | 880 | ||
| 22 | Отвод крутоизогнутый | 48 | 43,75 | 2 100,00 | ||
| 23 | Патрубок компенсационный | 15 | 113 | 1 695,00 | ||
| 24 | Переход чугун/ПП | 15 | 80 | 1 200,00 | ||
| 25 | Пластина соединительная | 12 | 57,4 | 688,8 | ||
| 26 | Пластина соединительная оцинкованная | 17 | 48,91 | 831,5 | ||
| 27 | Радиатор бимет., 12 секц. | 3 | 11 760,00 | 35 280,00 | ||
| 28 | Резьба, Д20 | 20 | 20 | 400 | ||
| 29 | Сифон удлиненный | 1 | 218 | 218 | ||
| 30 | Тройник | 17 | 130,82 | 2 224,00 | ||
| 31 | Труба арм. алюм. | 6 | 159,5 | 957 | ||
| 32 | Труба ВГП, 6м | 5 | 1 050,00 | 5 250,00 | ||
| 33 | Труба ВГП, Д20, 6м | 5 | 1 290,00 | 6 450,00 | ||
| 34 | Труба гофрированная, 20мм | 33 | 22 | 726 | ||
| 35 | Труба ПВХ, D20 | 200 | 19,8 | 3 960,00 | ||
| 36 | Труба ПП | 3 | 275 | 825 | ||
| 37 | Труба с раструбом, 110х2000мм | 3 | 325 | 975 | ||
| 38 | Угол ПП | 2 | 8 | 16 | ||
| 39 | Угольник | 8 | 7,5 | 60 | ||
| 40 | Хомут 4х300, 100шт. | 2 | 237 | 474 | ||
| 41 | Хомут, 110мм | 2 | 22 | 44 | ||
| 42 | Шайба оцинкованная | 81 | 3,15 | 255 | ||
| 43 | Шланг | 13 | 190 | 2 470,00 | ||
| 44 | Арматура для бачка | 1 | 412 | 412 | ||
| 45 | Лейка садовая, 10л. | 1 | 450 | 450 | ||
| 46 | Герметик силикон., 280мл | 8 | 465 | 3 720,00 | ||
| 47 | Замок-защелка | 1 | 150 | 150 | ||
| 48 | Клапан вентиляционный | 17 | 246,24 | 4 186,00 | ||
| 49 | Хомут стальной | 56 | 40,43 | 2 264,00 | ||
| 50 | Хомут, сталь | 8 | 40 | 320 | ||
| 51 | Электроды, 5,3кг | 1 | 1 290,00 | 1 290,00 | ||
| 52 | Манометр МПЗ | 3 | 498 | 1 494,00 | ||
| Таблица 8.3 | ||||||
| № | Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||
| 1 | Терморегулятор программируемый | 3 | 2 200,00 | 6 600,00 | ||
| 2 | Набор "Гольфстрим МИНИ" | 3 | 2 570,00 | 7 710,00 | ||
| 3 | Автомат. выкл., 16А | 3 | 100 | 300 | ||
| 4 | Автомат. выкл., 25А | 3 | 137 | 411 | ||
| 5 | Выключатель 1-й | 3 | 321,19 | 963,57 | ||
| 6 | Гофра, Д20 | 150 | 14 | 2 100,00 | ||
| 7 | Изолента | 2 | 89,1 | 178,2 | ||
| 8 | Кабель UTP | 180 | 25 | 4 500,00 | ||
| 9 | Кабель ВВГ, 3х2,5мм | 180 | 80,1 | 14 418,00 | ||
| 10 | Кабель ВВГнг, 2х1,5мм | 33 | 55 | 1 815,00 | ||
| 11 | Кабель ВВГнг, 3х1,5мм | 15 | 84 | 1 260,00 | ||
| 12 | Кабель ВВГнг, 5х1,5мм | 30 | 115 | 3 450,00 | ||
| 13 | Кабельный бандаж, 2,5х200мм | 200 | 1,62 | 324 | ||
| 14 | Камера внутр., 2мп | 6 | 5 590,00 | 33 540,00 | ||
| 15 | Коробка распред., 100х100х50 | 3 | 55 | 165 | ||
| 16 | Коробка распред., 85х85х35 | 6 | 71,1 | 426,6 | ||
| 17 | Крепеж-клипса, 20мм | 50 | 1,62 | 81 | ||
| 18 | Лампа светодиодная, 11Вт | 72 | 87,88 | 6 327,00 | ||
| 19 | Лампа светодиодная, 12Вт | 8 | 90 | 720 | ||
| 20 | Набор кронштейнов | 6 | 120 | 720 | ||
| 21 | Рамка для выключателя | 3 | 207,11 | 621,33 | ||
| 22 | Расходные материалы для установки видеокамер | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 23 | РоЕ коммутатор 8 портов | 1 | 6 990,00 | 6 990,00 | ||
| 24 | Розетка 2-я наружная с крышкой | 6 | 211,5 | 1 269,00 | ||
| 25 | Светильник светодиодный уличный, 70Вт | 1 | 2 609,50 | 2 609,50 | ||
| 26 | Светильник светодиодный, 18Вт | 6 | 331 | 1 986,00 | ||
| 27 | Светильник черный овал с решеткой, 60Вт | 6 | 351 | 2 106,00 | ||
| 28 | Светильник черный овал, 60Вт | 4 | 351 | 1 404,00 | ||
| 29 | СИЗ-3 | 50 | 3,6 | 180 | ||
| 30 | Крепежный цоколь | 40 | 5,4 | 216 | ||
| 31 | Коробка монтажная | 6 | 10 | 60 | ||
| Таблица 8.4 | ||||||
| № | Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||
| 1 | Бензин, АИ-92 | 5 | 46,55 | 232,75 | ||
| 2 | Грунт-эмаль, 0,8 кг | 1 | 270 | 270 | ||
| 3 | Грунт, 1кг | 1 | 199 | 199 | ||
| 4 | Эмаль голубая, 1кг | 1 | 220 | 220 | ||
| 5 | Эмаль зеленая, 1кг | 1 | 245 | 245 | ||
| 6 | Эмаль оранжевая, 1кг | 1 | 269 | 269 | ||
| 7 | Табличка А3 | 8 | 800 | 6 400,00 | ||
| 8 | Кисть плоская | 4 | 62 | 248 | ||
| Таблица 8.5 | ||||||
| № | Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||
| 1 | Анкер-клин | 20 | 11,7 | 234 | ||
| 2 | Биты 30х50, 10шт | 1 | 61,2 | 61,2 | ||
| 3 | Болт | 10 | 9 | 90 | ||
| 4 | Бур по бетону, 6х160 | 1 | 85,5 | 85,5 | ||
| 5 | Гвозди жидкие, 310мл | 2 | 347,26 | 694,52 | ||
| 6 | Гипсоволокнистый лист, 1200х2500х12,5 | 3 | 820 | 2 460,00 | ||
| 7 | Грунтовка бетонконтакт, 5кг | 1 | 599 | 599 | ||
| 8 | Грунтовка, 1,9кг | 1 | 495 | 495 | ||
| 9 | Грунтовка, 10л | 3 | 875 | 2 625,00 | ||
| 10 | Грунтовка, 6кг | 3 | 643 | 1 929,00 | ||
| 11 | Двери ИНИЦИАЛ IP45 | 3 | 37 333,33 | 112 000,00 | ||
| 12 | Доводчик серебристый, тяга в комплекте | 3 | 3 181,86 | 9 545,58 | ||
| 13 | Дюбель | 65 | 6,2 | 403 | ||
| 14 | Дюбель-гвоздь, 6х40, 150шт. | 1 | 294 | 294 | ||
| 15 | Дюбель-гвоздь, 6х40, 50шт. | 1 | 80 | 80 | ||
| 16 | Дюбель-гвоздь, 6х60 | 100 | 1,8 | 180 | ||
| 17 | Дюбель-гвоздь, 6х60, 100шт | 1 | 294 | 294 | ||
| 18 | Дюбель-гвоздь, 6х80, 100шт. | 1 | 384 | 384 | ||
| 19 | Дюбель-хомут | 2 | 25 | 50 | ||
| 20 | Замок навесной | 1 | 250 | 250 | ||
| 21 | Затирка, 2кг | 6 | 391,67 | 2 350,00 | ||
| 22 | Керамогранит 30х60, бежевый | 83,34 | 1 376,40 | 114 709,00 | ||
| 23 | Керамогранит 30х60, серый | 20,16 | 1 274,06 | 25 685,00 | ||
| 24 | Кирпич одинарный | 15 | 29 | 435 | ||
| 25 | Клей для плитки, 25кг. | 45 | 821,22 | 36 955,00 | ||
| 26 | Клинья для плитки, 50шт. | 2 | 64,5 | 129 | ||
| 27 | Комплект для заделки | 1 | 206 | 206 | ||
| 28 | Крестики для плитки, 1,5мм, 200шт. | 1 | 50 | 50 | ||
| 29 | Крестики для плитки, 1мм, 200шт. | 4 | 60 | 240 | ||
| 30 | Круг отрезной по металлу, 125х2,5х22,2мм | 10 | 95 | 950 | ||
| 31 | Мешок для стр. мусора | 54 | 25,7 | 1 388,00 | ||
| 32 | Накладка дверная | 12 | 36 | 432 | ||
| 33 | Окно EXPROF 1240[320 | 3 | 3 598,00 | 10 794,00 | ||
| 34 | Пакет | 1 | 2 | 2 | ||
| 35 | Пена монтажная | 9 | 419 | 3 771,00 | ||
| 36 | Пескобетон, 30кг | 15 | 369 | 5 535,00 | ||
| 37 | Плинтус потолочный, 3м | 12 | 85 | 1 020,00 | ||
| 38 | Подвес Евро 500х500мм | 20 | 15 | 300 | ||
| 39 | Профиль белый, 4м | 26 | 145 | 3 770,00 | ||
| 40 | Профиль для гипсокартона, 0,6 | 3 | 349 | 1 047,00 | ||
| 41 | Профиль маячковый, 3м | 3 | 115 | 345 | ||
| 42 | Ровнитель для пола, 25кг | 50 | 429 | 21 450,00 | ||
| 43 | Ручка дверная | 3 | 60 | 180 | ||
| 44 | Саморез | 315 | 1,8 | 568 | ||
| 45 | Саморез, кг | 0,18 | 324 | 58,32 | ||
| 46 | Сетка 5х5мм, 1х20м | 2 | 1 240,00 | 2 480,00 | ||
| 47 | Сетка кладочная, 1500х500мм | 10 | 159 | 1 590,00 | ||
| 48 | Сетка фасадная 5х5, 50м | 1 | 3 815,00 | 3 815,00 | ||
| 49 | Скотч армированный, 50м | 2 | 302 | 604 | ||
| 50 | Скотч малярный, 50м | 2 | 125 | 250 | ||
| 51 | Уголок декоративный, 20х20, 2,7м | 30 | 419,4 | 12 582,00 | ||
| 52 | Упор дверной | 1 | 300 | 300 | ||
| 53 | Фиксатор дверной | 2 | 350 | 700 | ||
| 54 | Шина несущая, 4м | 7 | 365 | 2 555,00 | ||
| 55 | Штукатурка гипсовая, 30кг | 1 | 382 | 382 | ||
| 56 | Штукатурка фасадная, 25кг | 30 | 399 | 11 970,00 | ||
| 57 | Штукатурка, 30кг | 1 | 435 | 435 | ||
| 58 | Шуруп | 50 | 2 | 100 | ||
| 59 | Шуруп по бетону, 7,5х112мм | 60 | 7,56 | 453,4 | ||
| 60 | Рейка белая, 4м | 29 | 350 | 10 150,00 | ||
| 61 | Краска белая, 3кг | 1 | 399 | 399
 Мы поможем в написании ваших работ! | ||