Рекомендуемые формы таблиц для разработки проекта
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Таблица 1
Заемное соглашение
| Срок соглашения: | 4-й кв. 2010 г. - 3-й кв. 2020 г. |
| Валюта соглашения: | тыс. долл. |
| Начало выплаты процентов: | 4-й кв. 2012 г. |
| Режим начисления процентов: | простые проценты |
| Годовая процентная ставка: | 6,50 |
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | 3-й кв. 2015 г. |
| Получение кредита | ||||||||||||||||||||
| Возврат кредита | ||||||||||||||||||||
| Остаток непогашенного кредита | ||||||||||||||||||||
| Процентная ставка по кредиту, % | ||||||||||||||||||||
| Начисленные проценты по кредиту | ||||||||||||||||||||
| Проценты к выплате |
Таблица 2
|
|
|
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ДАТЫ ПРОЕКТА
| Наименование показателей | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. |
| Начало проекта | ||||||||||||||||
| Получение кредита | ||||||||||||||||
| Разработка проектной документации | ||||||||||||||||
| НИОКР | ||||||||||||||||
| Геолого-изыскательские работы, строительство карьеров | ||||||||||||||||
| Приобретение производственной базы | ||||||||||||||||
| Строительство новых и реконструкция существующих производственных и административных зданий | ||||||||||||||||
| Создание социальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
| Выход на полную производственную мощность | ||||||||||||||||
| Начало выплаты суммы основного долга |
Таблица 2 (окончание)
|
|
|
| Наименование показателей | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | 3-й кв. 2015 г. | 4-й кв. 2015 г. | 1-й кв. 2016 г. | 2-й кв. 2016 г. | 3-й кв. 2016 г. | 4-й кв. 2016 г. | 1-й кв. 2017 г. | 2-й кв. 2017 г. | 3-й кв. 2017 г. | 4-й кв. 2017 г. | … | … | … | 3 -й кв. 2020 г. |
| Последний платеж по кредиту | ||||||||||||||||
| Окончание проекта |
Таблица 3
|
|
|
Планируемая выручка от реализации продукции (стоимость, количество, цена)
| Виды продукции | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | ||||||||||
| Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | |
| Выручка от реализации продукции, всего | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 1 | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 2 | |||||||||||||||
Таблица 4
|
|
|
План производства и реализации продукции (количество)
| Виды продукции | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | 3-й кв. 2015 г. |
| Объем продукции в количественном выражении | |||||||||||||||
| - произведено | |||||||||||||||
| - реализовано | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 1 | |||||||||||||||
| - остаток на начало периода | |||||||||||||||
| - произведено | |||||||||||||||
| - реализовано | |||||||||||||||
| - остаток на конец периода | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 2 | |||||||||||||||
| - остаток на начало периода | |||||||||||||||
| - произведено | |||||||||||||||
| - реализовано | |||||||||||||||
| - остаток на конец периода |
Таблица 5
Планируемые затраты на производство и реализацию
| Виды затрат | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | |
| Затраты на производство и реализацию, всего | ||||||||||||||||||||
| Переменные затраты | ||||||||||||||||||||
| Затраты на материальные ресурсы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на оплату труда работников основного производства | ||||||||||||||||||||
| Начисления на ФОТ работников основного производства | ||||||||||||||||||||
| Постоянные затраты | ||||||||||||||||||||
| Затраты на оплату труда ВР и АУП | ||||||||||||||||||||
| Начисления на ФОТ ВР и АУП | ||||||||||||||||||||
| Услуги сторонних организаций | ||||||||||||||||||||
| Представительские расходы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на обучение персонала | ||||||||||||||||||||
| Командировочные расходы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на аудит, консультации | ||||||||||||||||||||
| Амортизационные отчисления | ||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на хранение | ||||||||||||||||||||
| Затраты на рекламу | ||||||||||||||||||||
| Прочие затраты |
Таблица 6
Планируемые технико-экономические показатели производства
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Общая производительность труда, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Производительность труда основного персонала, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Объем реализации на 1 долл. затрат | |||||||||||||||||||
| Затраты производства на 1 долл. реализации | |||||||||||||||||||
| Фондоотдача | |||||||||||||||||||
| Коммерческая маржа, % |
Таблица 7
требуемые технические параметры для строительства производственных мощностей
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Годы | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1 | Общая площадь предприятия | м.кв. | |||||||
| 2 | Санитарная зона | м. | |||||||
| 3 | Годовой объем потребности в ресурсах местной инфраструктуры: | ||||||||
| 3.1. | Вода: техническая/ оборотная/ питьевая | м3/год | |||||||
| 3.2. | газ: | тыс.м3/ час | |||||||
| 3.3. | газ: | тыс.м3/ год | |||||||
| 3.4. | электроэнергия: | тыс.кВт/год | |||||||
| 3.5. | Электроэнергия (установленная мощность): | кВт | |||||||
| 3.6. | канализация: | м3/год | |||||||
| 3.7. | автомобильная дорога | км | |||||||
| 3.8. | железная дорога | км | 10 | ||||||
Таблица 8
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСуРСОВ
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Фонд оплаты труда | |||||||||||||||||||
| Среднесписочная численность персонала | |||||||||||||||||||
| Средняя заработная плата персонала | |||||||||||||||||||
| Зарплатоотдача | |||||||||||||||||||
| Удельный вес оплаты труда в выручке (зарплатоемкость), % | |||||||||||||||||||
| Выручка на одного рабочего, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Выручка на одного работника, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности на одного работника, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) на одного работника, тыс.долл./чел. |
Таблица 9
Прогноз финансовых результатов
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| I. Основная деятельность | |||||||||||||||||||
| Чистая выручка | |||||||||||||||||||
| Полная себестоимость реализованной продукции | |||||||||||||||||||
| Результат от основной деятельности | |||||||||||||||||||
| II. Прочая деятельность | |||||||||||||||||||
| Прочие доходы | |||||||||||||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||||||||||
| Результат от прочей деятельности | |||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||||||
| Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи | |||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | |||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) нарастающим итогом | |||||||||||||||||||
| Амортизационные отчисления нарастающим итогом |
Таблица 10
Прогноз денежных потоков
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Остаток денежных средств на начало | |||||||||||||||||||
| Приток денежных средств, всего | |||||||||||||||||||
| Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||||||||||||||||||
| Привлечение заемных средств | |||||||||||||||||||
| Отток денежных средств, всего | |||||||||||||||||||
| Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей | |||||||||||||||||||
| Оплата работ, услуг | |||||||||||||||||||
| Оплата труда | |||||||||||||||||||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | |||||||||||||||||||
| Оплата полученных основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||||||||
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | |||||||||||||||||||
| Погашение кредитов и займов | |||||||||||||||||||
| Выплата процентов по кредитам и займам | |||||||||||||||||||
| Поток денежных средств за период | |||||||||||||||||||
| Денежные средства, всего |
Таблица 11
Плановый уровень безубыточности
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Чистая выручка | |||||||||||||||||||
| a) тыс. долл. | |||||||||||||||||||
| б) в % к предыдущему периоду | |||||||||||||||||||
| Переменные затраты | |||||||||||||||||||
| a) тыс. долл. | |||||||||||||||||||
| б) в % к предыдущему периоду | |||||||||||||||||||
| Постоянные затраты | |||||||||||||||||||
| a) тыс. долл. | |||||||||||||||||||
| б) в % к предыдущему периоду | |||||||||||||||||||
| Прибыль от реализации | |||||||||||||||||||
| a) тыс. долл. | |||||||||||||||||||
| б) в % к предыдущему периоду | |||||||||||||||||||
| Точка безубыточности | |||||||||||||||||||
| Запас финансовой прочности | |||||||||||||||||||
| a) тыс. долл. | |||||||||||||||||||
| б) в % к выручке |
Таблица 12
Коммерческая оценка эффективности инвестиций
| Годовая ставка дисконтирования | 00 % |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 00000 тыс. долл. |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 00 % |
| Индекс доходности инвестиций (PI) | 00% |
| Срок окупаемости (PP) | 00 мес. |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 00 мес. |
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Денежный поток от реализации проекта за период | |||||||||||||||||||
| Денежный поток от реализации проекта нарастающим итогом | |||||||||||||||||||
| Коэффициент дисконтирования | |||||||||||||||||||
| Дисконтированный денежный поток за период | |||||||||||||||||||
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |
Таблица 13
Планируемые показатели рентабельности деятельности
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. |
| Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения, % | ||||||||||||||||||
| Рентабельность всех операций по чистой прибыли, % | ||||||||||||||||||
| Рентабельность продаж (основной деятельности), % | ||||||||||||||||||
| Рентабельность продаж по чистой прибыли, % | ||||||||||||||||||
| Рентабельность реализованной продукции, % |
Таблица 14
Планируемые показатели оборачиваемости элементов оборотного капитала
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Оборачиваемость чистого произв. оборотного капитала | |||||||||||||||||||
| Длительность оборота чистого произв. обор. кап., дни | |||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| 1. оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов | |||||||||||||||||||
| длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дни | |||||||||||||||||||
| 1.1. оборачиваемость сырья и материалов | |||||||||||||||||||
| длительность оборота сырья и материалов, дни | |||||||||||||||||||
| 1.2. оборачиваемость гот. прод., незав. произв. и товаров | |||||||||||||||||||
| длительность оборота гот. прод., незав. произв. и товаров, дни | |||||||||||||||||||
| 2. оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолж. | |||||||||||||||||||
| длительность оборота краткосрочной деб. задолж., дни | |||||||||||||||||||
| 3. оборачиваемость кредиторской задолж. | |||||||||||||||||||
| длительность оборота кред. задолж., дни | |||||||||||||||||||
| Справочно: | |||||||||||||||||||
| Оборачиваемость запасов | |||||||||||||||||||
| Длительность оборота запасов |
Таблица 15
Планируемые показатели финансовой устойчивости
| Наименование показателя | на 01.01.2011 г. | на 01.04.2011 г. | на 01.07.2011 г. | на 01.10.2011 г. | на 01.01.2012 г. | на 01.04.2012 г. | на 01.07.2012 г. | на 01.10.2012 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.04.2013 г. | на 01.07.2013 г. | на 01.10.2013 г. | на 01.01.2014 г. | на 01.04.2014 г. | на 01.07.2014 г. | на 01.10.2014 г. | на 01.01.2015 г. | на 01.04.2015 г. | на 01.07.2015 г. |
| Уровень собственного капитала | |||||||||||||||||||
| Уровень заемного капитала | |||||||||||||||||||
| Соотношение заемного и собственного капитала | |||||||||||||||||||
| Коэф. покрытия внеоборотных активов собств. капиталом | |||||||||||||||||||
| Коэф. покр. внеобор. активов собств. и долгоср. заем. кап. | |||||||||||||||||||
| Чистый оборотный капитал к сумме активов |
Таблица 16
инвестиционный план (цены Без НДС)
| Наименование показателя | Дата ввода в действие | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | ВСЕГО |
| Здания и сооружения | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| Оборудование | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| Нематериальные активы | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| ИНВЕСТИЦИИ, всего |
Таблица 17
Виды факторов рискА по проекту и действия по их предотвращению и преодОлению
| Источники риска | Содержание риска | Действия по предупреждению риска | Оценка стоимости мероприятия по снижению риска, тыс. долл. | Действия в случае наступления риска | Оценка ущерба |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строи-тельство | |||||
| Руководи-тель проекта | |||||
| Команда проекта | |||||
| Поставщики | |||||
| Покупатели | |||||
| Общест-венность | |||||
| Конкуренты | |||||
Таблица 18
Расчет налогов, сборов, начислений
| Наименование налога | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | ||||||||
| Ставка налога | Налоговая база | Сумма налога | Ставка налога | Налоговая база | Сумма налога | Ставка налога | Налоговая база | Сумма налога | Ставка налога | Налоговая база | Сумма налога | |
| Налог на добавленную стоимость | ||||||||||||
| НДС по реализованной продукции | 18,0 | X | 18,0 | X | 18,0 | X | 18,0 | X | ||||
| НДС по реализованному, сданному в аренду имуществу | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||
| НДС по приобретенным материальным ресурсам | 18,0 | X | 18,0 | X | 18,0 | X | 18,0 | X | ||||
| НДС по основным средствам | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||
| НДС по приобретенным работам и услугам | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||
| Налоги и начисления в составе себестоимости | ||||||||||||
| Начисления на фонд оплаты труда | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | ||||||||
| Транспортный налог | ||||||||||||
| НДС, относимый на себестоимость | ||||||||||||
| Налоги, относимые на финансовые результаты | ||||||||||||
| Налог на имущество | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||
| Земельный налог | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| Налоги, выплачиваемые из прибыли | ||||||||||||
| Налог на прибыль | 20,0 | X | 20,0 | X | 20,0 | X | 20,0 | X | ||||
| Подоходный налог | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||
Таблица 19
Приложение 4
Планируемые затраты на материальные ресурсы (стоимость, количество, цена)
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | ||||||||
| Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | |
| Сырье и материалы | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| СЫРЬЕ 1 | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| СЫРЬЕ 2 | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Материальные ресурсы собственного производства | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Поступило из собств. производства | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| РЕСУРС 1 | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Поступило из собств. производства | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| РЕСУРС 2. | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Поступило из собств. производства | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Покупные и комплектующие изделия | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Покупные и комплектующие изделия | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Инструмент | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Упаковка | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Топливо | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Газ природный | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Энергия | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Электроэнергия | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Тепловая энергия | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Прочие материальные ресурсы | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
| Прочие материальные затраты 1 | ||||||||||||
| Остаток на начало периода | ||||||||||||
| Приобретено | ||||||||||||
| Списано на производство | ||||||||||||
| Реализовано | ||||||||||||
| Остаток на конец периода | ||||||||||||
Таблица 20
Плановая калькуляция затрат на производство
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | ||||||||
| Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | |
| Переменные затраты | ||||||||||||
| Сырье и материалы | ||||||||||||
| СЫРЬЕ 1 | ||||||||||||
| СЫРЬЕ 2 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| Материальные ресурсы собственного производства | ||||||||||||
| РЕСУРС 1 | ||||||||||||
| РЕСУРС 2 | ||||||||||||
| Покупные и комплектующие изделия | ||||||||||||
| Покупные и комплектующие изделия | ||||||||||||
| Инструмент | ||||||||||||
| Упаковка | ||||||||||||
| Топливо | ||||||||||||
| Газ природный | ||||||||||||
| Затраты на оплату труда работников основного производства | ||||||||||||
| Начисления на ФОТ работников основного производства | ||||||||||||
| Прочие переменные затраты | ||||||||||||
| Затраты на оплату труда ВР и АУП | ||||||||||||
| Начисления на ФОТ ВР и АУП | ||||||||||||
| Услуги сторонних организаций | ||||||||||||
| Представительские расходы | ||||||||||||
| Затраты на обучение персонала | ||||||||||||
| Командировочные расходы | ||||||||||||
| Затраты на аудит, консультации | ||||||||||||
| Амортизационные отчисления | ||||||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||||
| Затраты на хранение | ||||||||||||
| Затраты на рекламу | ||||||||||||
| Прочие затраты | ||||||||||||
| Себестоимость произведенной продукции | ||||||||||||
Таблица 21
План по трудовым ресурсам (ФОТ, численность, зарплата)
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | ||||||||||
| Фонд оплаты труда | Средняя численность | Средняя зарплата | Фонд оплаты труда | Средняя численность | Средняя зарплата | Фонд оплаты труда | Средняя численность | Средняя зарплата | Фонд оплаты труда | Средняя численность | Средняя зарплата | Фонд оплаты труда | Средняя численность | Средняя зарплата | |
| Оплата труда, всего | |||||||||||||||
| Рабочие основ. производства | |||||||||||||||
| Вспомогательные рабочие и АУП | |||||||||||||||
Таблица 22
аналитический прогнозный баланс
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| I. Внеоборотные активы | |||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | |||||||||||||||||||
| Основные средства | |||||||||||||||||||
| Вложения во внеоборотные активы | |||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | |||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | |||||||||||||||||||
| II. Оборотные активы | |||||||||||||||||||
| Запасы | |||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| производственные запасы на складах | |||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | |||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | |||||||||||||||||||
| товары отгруженные | |||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | |||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | |||||||||||||||||||
| Долгосрочные дебиторы | |||||||||||||||||||
| Краткосрочные дебиторы | |||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | |||||||||||||||||||
| по авансам выданным | |||||||||||||||||||
| с прочими дебиторами | |||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | |||||||||||||||||||
| Денежные средства | |||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | |||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | |||||||||||||||||||
| Баланс (всего активов) | |||||||||||||||||||
| I. Собственный капитал (фактический) | |||||||||||||||||||
| Уставный капитал (фактический) | |||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | |||||||||||||||||||
| Целевое финансирование | |||||||||||||||||||
| Резервы, нераспределенная прибыль | |||||||||||||||||||
| Непокрытый убыток | |||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | |||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | |||||||||||||||||||
| II. Долгосрочные обязательства | |||||||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты | |||||||||||||||||||
| Долгосрочные займы | |||||||||||||||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность | |||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | |||||||||||||||||||
| III. Краткосрочные обязательства | |||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты | |||||||||||||||||||
| Краткосрочные займы | |||||||||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | |||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| перед поставщиками и подрядчиками | |||||||||||||||||||
| по векселям к уплате | |||||||||||||||||||
| перед дочерними и зависимыми обществами | |||||||||||||||||||
| перед персоналом организации | |||||||||||||||||||
| перед гос. внебюджетными фондами | |||||||||||||||||||
| перед бюджетом | |||||||||||||||||||
| по авансам полученным | |||||||||||||||||||
| перед прочими кредиторами | |||||||||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) | |||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | |||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | |||||||||||||||||||
| Баланс (всего пассивов) |
Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 42; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!