Когда человек теряет богатство, он ничего не теряет. Когда человек теряет здоровье, он теряет кое-что. Когда человек теряет характер, он теряет все. © Билли Грэм 1125 - | 916 - или читать все...
Обратная связь Пожаловаться на материал

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЯМ, ПЛАТЕЖНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ИНКАССОВЫМ ПОРУЧЕНИЯМ, РАСЧЕТЫ ПО ЧЕКАМ


⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

1. Оформить платежное поручение №33 на сумму 25 000 руб. 00 копеек для перевода поставщику за предоставленную продукцию

«КББ»равитель: АО «Аврора», р/с: 40702810300000000888, ИИН/КПП: 484746567/457881222

Банк «КББ»равителя: АО ««КББ» банк» г. Новокузнецк, ИНН: 4216004076  КПП: 421701001, к/с: 30101810600000000740, БИК: 043209740

Банк получателя: АО ««КББ» банк» г. Новокузнецк, ИНН: 4216004076  КПП: 421701001, к/с: 30101810600000000740, БИК: 043209740

Получатель: АО «Прада», р/с: 40702810700000000468, ИИН/КПП: 271756747/322401058

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 33                05.06.2020   электронно    
  Дата   Вид платежа    

 

Сумма прописью

 Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 484746567

КПП 457881222

Сумма

25 000-00

АО «Аврора»

Сч. №

40702810300000000888

Плательщик

АО ««КББ» банк»

БИК

043209740

Сч. №

30101810600000000740

Банк плательщика

АО ««КББ» банк»

БИК

 043209740

Сч. №

30101810600000000740

Банк получателя

ИНН 271756747

КПП 322401058

Сч. №

40702810700000000468

АО «Прада»

Вид оп.

 01

Срок плат.

 

Наз. пл.

  

Очер.плат.

03

Получатель

Код

  

Рез.поле

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Назначение платежа Оплата за материалы
                           

                                                                                                    Подписи                                                  Отметки банка

 

 

  Козиев

 
М.П. Кунтеев

 

2. Оформить платежное требование №777 на сумму 77 000 руб. 00 копеек на оплату аренды помещения по договору №13 от 20.03.2020

Плательщик: АО «Торт», р/с: 407028109000000566, ИНН/КПП: 467749846/241475009

Банк плательщик/получателя: АО ««КББ» банк» г. Новокузнецк, ИНН: 4216004076  КПП: 421701001, к/с: 30101810600000000740, БИК: 043209740

Получатель: АО «Аррренда», к/с: 40702810400000000098, ИНН/КПП: 798748912/4515557911

 

 

10.06.2020   16.06.2020   10.06.2020   0401061
Поступ. в банк плат.   Оконч. срока акцепта   Списано со сч. плат.    

 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 777               10.06.2020   электронно
  Дата   Вид платежа

 

Условие оплаты

С акцептом

Срок для

акцепта

 6 дней
Сумма прописью

Семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 467749846
АО «Торт»

Сумма

77000-00

 

Сч. №

407028109000000566

Плательщик

АО ««КББ» банк»

 БИК

043209740

Сч. №

30101810600000000740

Банк плательщика

АО ««КББ» банк»

 БИК

043209740

Сч. №

30101810600000000740

Банк получателя

ИНН 798748912

Сч. №

40702810400000000098

АО «Аррренда»
Вид оп. 02

Очер.плат.

03

Наз. пл.

 

Рез.поле

 

Получатель
Код  

Назначение платежа 

Оплата аренды помещения по договору №13 от 20.03.2020

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 
                 

 

  Подписи  

Отметки банка получателя

 
  Козиев  
М.П. Кунтеев  

 

№ ч. плат.

№ плат.ордера

Дата плат.ордера

Сумма частичного платежа

Сумма остатка платежа

Под­пись

 Дата помещения в картотеку

 
             
             
            Отметки банка плательщика  
           

 

  
             
             
             

3. 23 мая 2020 поступило инкассовое поручение №81 к АО «Эмилия» по поводу оплаты налога на имущество в размере 4000 руб. 00 копеек за 2 квартал текущего года

Плательщик: АО «Эмилия», ИНН/КПП: 4711098792/473091008, ОКТМО: 32731000, р/с 40702810400000000999

Банк плательщика: АО ««КББ» банк» г. Новокузнецк, ИНН: 4216004076  КПП: 421701001, к/с: 30101810600000000740, БИК: 043209740

Получатель: ИФНС (Инспекция федеральной налоговой службы) по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области, ИНН: 4221002927, КПП: 422101001, расчетный счет: 40101810400000010007

Обслуживающий банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово

БИК банка: 043207001

КБК 182 1 06 02010 02 1000 110

 

 

23.05.2020   23.05.2020   0401071
Поступ. в банк плат.   Списано со сч. плат.    

 

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3                    23.05.2020   электронно    
  Дата   Вид платежа    

 

Сумма прописью

Четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН 4711098792

КПП 473091008

Сумма

4000-00

АО «Эмилия»

Сч. №

40702810400000000999

Плательщик

АО ««КББ» банк»

БИК

043209740

Сч. №

30101810600000000740

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово

 

БИК

043207001

Сч. №

40101810400000010007

Банк получателя

ИНН 4221002927

КПП 422101001

Сч. №

40101810400000010007

ИФНС

Вид оп.

 06

Очер.плат.

 

Наз. пл.

 

Рез.поле

 

Получатель

Код

  

182

01

 06

02010

02

1000

 110

Назначение платежа налог на имущество за 2 квартал текущего года

 
                           

 

  Подписи   Отметки банка получателя
  Козиев  

 
М.П. Кунтеев  

 

№ ч. плат.

№ плат.ордера

Дата плат.ордера

Сумма частичного платежа

Сумма остатка платежа

Под­пись

 Дата помещения в картотеку

 
             
             
            Отметки банка плательщика  
           

 

  
             
             

 

4. 13 июня 2020 года Шарапова Екатерина Дмитриевна внесла на свою карту VISA 12000 рублей через терминал в АО ««КББ» банк», был выдан слип.

 

АО ««КББ» банк» Адрес: 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б АО ««КББ» банк»  
Номер терминала                                        114079007 Дата 13.06.2020                                    Время    16:36 Тип операции                            Внесение наличных Сумма                                                     12000,00 руб. Номер карты                                 ************4013 Тип карты                                                                 VISA Номер ссылки (RRN)                           000781548942 Номер транзакции                                                  148 Код авторизации                                           45A1Y4E Код ответа                                                                   0  ОДОБРЕНО С ПИН   Владелец карты                             Sharapova Ekaterina AID                                                      A000000010108 ТС                                              24856425EF45DRR84   Козиев Подпись кассира  

 

 

16 июня 2020 года Шарапова Екатерина Дмитриевна сняла со своей карты VISA 8000 рублей через терминал в АО ««КББ» банк», был выдан слип.

 

АО ««КББ» банк» Адрес: 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б АО ««КББ» банк»  
Номер терминала                                        114079007 Дата 16.06.2020                                    Время    16:36 Тип операции                            Снятие наличных   Сумма                                                     8000,00 руб.  Номер карты                                 ************4013 Тип карты                                                                 VISA Номер ссылки (RRN)                           000781548976 Номер транзакции                                                  148 Код авторизации                                           45A1Y5E Код ответа                                                                   0  ОДОБРЕНО С ПИН   Владелец карты                             Sharapova Ekaterina AID                                                      A000000010108 ТС                                              24856425EF45DRR84   Козиев Подпись кассира  

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С АККРЕДИТИВАМИ

Предприятие открывает безотзывной аккредитив своему поставщику за поставленные товары по счету № 123

Плательщик: ООО «Сфера», р/с 40702810600000000876, ИНН 456378123

Банк «КББ»равителя: АО ««КББ» банк» г. Новокузнецк, ИНН: 4216004076  КПП: 421701001, к/с: 30101810600000000740, БИК: 043209740

Банк получателя: АО ««КББ» банк» г. Новокузнецк, ИНН: 4216004076  КПП: 421701001, к/с: 30101810600000000740, БИК: 043209740

Получатель: АОЗТ «Камерун», счет 40901810300000000675, ИНН: 675483456

 

АККРЕДИТИВ № 123 07.06.2020   электронно   0401063
  Дата   Вид платежа    

 

Сумма Прописью

Триста сорок пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 456378123

Сумма

345 000 - 00

 

ООО «Сфера»,

Сч. №

40702810600000000876

Плательщик

АО ««КББ» банк»

 БИК

043209740

Сч. №

30101810600000000740

Банк плательщика

АО ««КББ» банк»

 БИК

043209740

Сч. №

30101810600000000740

Банк получателя

ИНН 675483456

Сч. №

(40901)

40901810300000000675

 

АОЗТ «Камерун»,

 
Вид оп. 08

Срок дейст. аккредит.

 
Наз. пл.  

Получатель

 Код   Рез. поле  

Вид

аккредитива

Безотзывной

Условие

оплаты

Без акцепта

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения 

Оборудование для производства, договор №123 от 03.05.2020, 04.05.2020, ООО «Сфера», г. Кемерово, Ленина 91.

Платеж по представлению (вид документа) Договор №123

Дополнительные условия 

№ сч. получателя 40901810300000000675
               

 

  Подписи Отметки банка
  Козиев

 

 
М.П. Кунтеев

 

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 110; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


⇐ Предыдущая123Следующая ⇒


Мы поможем в написании ваших работ!
.
.
© 2014-2024 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.085)