Номенклатура готовой продукции
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
| Наименование | Единица измерения | Плановая себестоимость | Отпускная цена |
| Торт-мороженое «Холодок» | Кг | 120 | 260 |
| Мороженное «Детская радость» | Кг | 23 | 75 |
Начальные остатки на 1 января 2019 года
| № | Счет | Содержание | Сумма |
| 1 | 01 | Основные средства: Холодильная установка Оборудование технологическое | 1 000 000 538 000 |
| 2 | 02 | Амортизация основных средств: Холодильная установка Оборудование технологическое | 600 000 92 600 |
| 3 | 10.01 | Сырье: Сахар желтый 1000 кг Сахар ванильный 10 кг | 15 000 790 |
| 4 | 43 | Готовая продукция на складе: Торт-мороженое «Холодок» 100 кг Мороженное «Детская радость» 200 кг | 12 000 4 600 |
| 5 | 50 | Касса | 8 500 |
| 6 | 51 | Деньги на расчетном счете | 282 000 |
| 8 | 80 | Уставный капитал | 1 100 000 |
| 10 | 84 | Нераспределенная прибыль за январь | 68 290 |
Список сотрудников ООО «Холод»
| ФИО | Должность | ИНН | Кол-во иждив. | Оклад | Паспортные данные |
| Калганов Николай Анатольевич | Директор | 262600375746 | 1 | 42 000 | 7145 №512366 выдан 10.01.81 ОВД г.Тверь |
| Романова Светлана Игоревна | Гл. бухгал. | 230807702330 | 1 | 27 500 | 2614 №102563 выдан 14.10.02 ОВД г.Тверь |
| Васильев Андрей Васильевич | Инженер | 290121608974 | - | 25 000 | 3698 №689521 выдан 25.05.95 ОВД г.Тверь |
| Симонова Ирина Ивановна | Рабочая | 614207213728 | 2 | 17 500 | 1047 №889112 выдан 05.04.06 ОВД г.Тверь |
| Яковлева Вера Владимировна | Рабочая | 482608013231 | - | 17 500 | 2581 №123456 выдан 14.01.90 ОВД г.Тверь |
Примечание: при вводе данных о сотрудниках учесть, что все сотрудники работают на предприятии с момента основания.
|
|
|
Контрагенты:
| 1) ИП Смирнова Адрес: г. Тверь, бульвар Цанова, дом 8 ИНН 780204893183 БИК 044525225 р/с 40702810238090110384 2) ООО «Медуница» Адрес: г. Тверь, ул. Московская, дом 82 ИНН/КПП 6950142798/695001001 БИК 044525593 р/с 40702810702580000140 3) ООО «Энергосбыт» Адрес: г. Тверь, ул. Борихино Поле, дом 2 ИНН/КПП 6950221810/695001001 БИК 046577768 р/с 40802810804000000529 | 4) ООО «Сладкоежка»: Адрес: г. Тверь, ул. Коминтерна, дом 89 ИНН/КПП 7710036117/771001001 БИК 044525225 р/с 40702810738000032208 5) ИП Матвеева: Адрес: г. Тверь, ул. Московская, дом 118 ИНН 910200080396 БИК 047888670 р/с 40702810977180101139 |
Выдержка из журнала хозяйственных операций за январь 2019 года
| № | Дата | Содержание операции | Документ | Сумма операции | ||
| 1. | 02.01 | Получено в кассу с расчетного счета на командировочные расходы из банка | ПКО | 9 000 | ||
| 2. | 03.01 | Васильеву А.В. выдано под отчет на приобретение запчастей | РКО | 3 250 | ||
| 3. | 05.01 | Васильеву А.В. выдан перерасход по авансовому отчету | РКО, авансовый отчет | 460 | ||
| 4. | 05.01 | Смирнову К.М. выдано под отчет на командировочные расходы | РКО | 3 000 | ||
| 5. | 06.01 | Смирнов К.М. вернул остаток подотчетной суммы | ПКО, авансовый отчет | 160 | ||
| 6. | 08.01 | Поступило от ИП Смирнова сырье (НДС сверху): Молоко2 т по 14800 руб. Масло сливочное 100 кг по 52,2 | Накладная, счет-фактура № 79 | |||
| 7. | 10.01 | Поступило от ООО «Медуница» сырье: Сахар желтый 400 кг по 15 руб. Сахар ванильный 10 кг по 79 руб. Пленка упаковочная 100 рулонов по 18 руб. | Накладная, счет-фактура № 88 | |||
| 8. | 12.01 | Оказаны услуги электроснабжения ООО «Энергосбыт» | Накладная, счет-фактура № 92 | 2 800 | ||
| 9. | 12.01 | Оплачено ИП Смирнова за сырье | Платежное поручение
| |||
| 10. | 12.01 | Оплачено ООО «Медуница» за сырье | ||||
| 11. | 12.01 | Оплачены услуги ООО «Энергосбыт» | 2800 | |||
| 12. | 15.01 | По чеку №161542 получены деньги из банка на выплату аванса работникам | ПКО | 40 000 | ||
| 13. | 15.01 | Начислен аванс работникам предприятия (30 %) | Ведомость № 1 | 40 000 | ||
| 14. | 15.01 | По ведомости №1 выдан аванс за январь из кассы | РКО | 40 000 | ||
| 15. | 16.01 | Направлено сырье в производственный цех: Сахар желтый – 1200 кг Сахар ванильный – 16 кг Молоко – 1 т Пленка упаковочная – 20 рулонов Масло сливочное – 25 кг | Требование-накладная | |||
| 16. | 18.01 | Поступило из производства на склад: Торт мороженое «Холодок» - 440 кг Мороженное «Детская радость» - 650 кг | Производственный отчет | |||
| 17. | 22.01 | Отгружена продукция ООО «Сладкоежка»: Торт мороженое «Холодок» - 200 кг Мороженное «Детская радость» - 280 кг | Счет-фактура № 1 | |||
| 18. | 22.01 | Отгружена продукция ИП Матвеева: Торт мороженое «Холодок» - 120 кг Мороженное «Детская радость» - 160 кг | Счет-фактура № 2 | |||
| 19. | 26.01 | Получена оплата на расчетный счет от ООО «Сладкоежка» | Выписка из банка | |||
| 20. | 26.01 | Получена оплата на расчетный счет от ИП Матвеева | Выписка из банка |
|
|
|
Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 351; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!