Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
До 1 года | Свыше 1 года | |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 297 902 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Дебиторская задолженность по авансам выданным | 3 413 608 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Прочая дебиторская задолженность | 698 139 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Итого | 4 409 649 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
До 1 года | Свыше 1 года | |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 378 904 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Дебиторская задолженность по авансам выданным | 2 976 296 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Прочая дебиторская задолженность | 836 666 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
Итого | 4 191 866 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | x |
|
|
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды | ||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
Дата | 31.12.2010 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | по ОКПО | 075095511 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6663003800 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.60 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 620017 Россия, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 18 |
|
|
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 291 | 268 |
Основные средства | 120 | 1 091 725 | 1 177 522 |
Незавершенное строительство | 130 | 19 889 | 118 450 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 11 888 | 88 |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 49 746 | 41 804 |
Отложенные налоговые активы | 148 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 2 022 | 1 635 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1 175 561 | 1 339 767 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 1 684 906 | 2 873 319 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 455 022 | 880 869 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 869 538 | 1 825 897 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 353 755 | 157 705 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | 216 | 6 591 | 8 848 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 126 265 | 143 862 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 941 061 | 4 409 649 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 339 455 | 297 902 |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 161 500 | 60 000 |
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 0 | 0 |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 0 | 0 |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 161 500 | 60 000 |
Денежные средства | 260 | 1 239 | 7 946 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 2 914 971 | 7 494 776 |
БАЛАНС | 300 | 4 090 532 | 8 834 543 |
|
|
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 16 551 | 16 551 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | 901 657 | 901 648 |
Резервный капитал | 430 | 828 | 828 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 828 | 828 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 325 871 | 407 866 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 1 244 907 | 1 326 893 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | 479 419 | 751 979 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 131 564 | 160 075 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 610 983 | 912 054 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 81 720 | 0 |
Кредиторская задолженность | 620 | 2 148 421 | 6 589 999 |
поставщики и подрядчики | 621 | 223 908 | 461 964 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 52 143 | 64 662 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 23 051 | 18 863 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 134 262 | 47 583 |
прочие кредиторы | 625 | 1 715 057 | 5 996 927 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 3 071 | 4 499 |
Доходы будущих периодов | 640 | 1 430 | 1 098 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 2 234 642 | 6 595 596 |
БАЛАНС | 700 | 4 090 532 | 8 834 543 |
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | 46 610 | 46 610 |
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 200 425 | 270 638 |
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 7 348 | 5 469 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 114 930 | 119 438 |
Износ жилищного фонда | 970 | 8 | 8 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды | ||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
Дата | 31.12.2010 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | по ОКПО | 075095511 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6663003800 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.60 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 620017 Россия, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 18 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 3 894 424 | 2 692 395 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 3 456 111 | 2 468 089 |
Валовая прибыль | 029 | 438 313 | 224 306 |
Коммерческие расходы | 030 | 216 511 | 123 569 |
Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 221 802 | 100 737 |
Операционные доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 11 792 | 8 076 |
Проценты к уплате | 070 | 55 606 | 55 538 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 090 | 150 782 | 165 318 |
Прочие расходы | 100 | 193 023 | 163 557 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 135 747 | 55 036 |
Отложенные налоговые активы | 141 | -7 942 | 49 499 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 28 511 | 73 175 |
Текущий налог на прибыль | 150 | ||
Налог на прибыль по перерасчетам | 151 | 1 253 | |
Штрафные санкции за нарушение налогового законодательства | 180 | 85 | 598 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 99 209 | 32 015 |
СПРАВОЧНО: | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 9 304 | 12 617 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | ||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 | ||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 250 | ||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | ||||
Отчисления в оценочные резервы | 270 | ||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 280 |
Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Коды | ||
Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |
Дата | 31.12.2010 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | по ОКПО | 075095511 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6663003800 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.60 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 620017 Россия, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 18 |
I. Изменения капитала | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 16 551 | 901 662 | 828 | 289 258 | 1 208 299 |
Изменения в учетной политике | 011 | 0 | 0 | 0 | 11 628 | 11 628 |
Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 16 551 | 901 662 | 828 | 300 886 | 1 219 927 |
Результат от пересчета иностранных валют | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 025 | 0 | 0 | 0 | 32 015 | 32 015 |
Дивиденды | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчисления в резервный фонд | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие структурные изменения капитала | 041 | 0 | 5 | 0 | 7 030 | 7 035 |
Увеличение величины капитала в целом, в том числе за счет: | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение величины капитала в целом, в том числе за счет: | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
уменьшения номинала акций | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 16 551 | 901 657 | 828 | 325 871 | 1 244 907 |
Изменения в учетной политике | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результат от переоценки объектов основных средств | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 16 551 | 901 657 | 828 | 325 871 | 1 244 907 |
Результат от пересчета иностранных валют | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 105 | 0 | 0 | 0 | 99 209 | 99 209 |
Дивиденды | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 123 | 9 123 |
Отчисления в резервный фонд | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие структурные изменения капитала | 111 | 0 | 9 | 0 | 8 091 | 8 100 |
Увеличение величины капитала в целом, в том числе за счет: | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительного выпуска акций | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение величины капитала в целом, в том числе за счет: | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
уменьшения номинала акций | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 16 551 | 901 648 | 828 | 407 866 | 1 326 893 |
II. Резервы | |||||
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
Резервный фонд | |||||
данные предыдущего года | 828 | 0 | 0 | 828 | |
данные отчетного года | 828 | 0 | 0 | 828 | |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
данные предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
данные отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оценочные резервы: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
данные предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
данные отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 |
Справки | |||||
Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1) Чистые активы | 200 | 1 246 337 | 1 327 991 | ||
Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
2) Получено на: | |||||
расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | 11 250 | 11 110 | 3 194 | 3 662 |
в том числе: | |||||
содержание мобмощностей | 11 250 | 11 110 | 0 | 0 | |
прочие | 0 | 0 | 3 194 | 3 662 | |
капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Коды | ||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |
Дата | 31.12.2010 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | по ОКПО | 075095511 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6663003800 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.60 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 620017 Россия, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 18 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1 124 | 3 091 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 8 211 726 | 3 646 896 |
Прочие доходы | 050 | 24 732 | 44 801 |
Денежные средства, направленные: | |||
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 6 466 204 | 2 433 727 |
на оплату труда | 160 | 899 842 | 790 097 |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | 66 750 | 55 838 |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | 791 528 | 566 332 |
на прочие расходы | 190 | 59 485 | 52 179 |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 47 351 | 206 476 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 7 495 | 33 567 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 5 068 061 | 1 103 686 |
Полученные дивиденды | 230 | ||
Полученные проценты | 240 | 10 717 | 8 136 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 5 000 | 2 750 |
Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | 0 |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 251 737 | 87 376 |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 4 966 000 | 1 079 158 |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 5 000 | 3 300 |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 131 464 | 21 695 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 0 | 0 |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 276 672 | 639 804 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | 91 286 | 413 600 |
Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | 0 | 0 |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 185 386 | 226 204 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | 6 571 | 1 967 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 7 695 | 1 124 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | 0 | 0 |
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды | ||
Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |
Дата | 31.12.2010 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | по ОКПО | 075095511 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6663003800 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.60 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 620017 Россия, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 18 |
Нематериальные активы | |||||
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 39 | 0 | 0 | 39 |
в том числе: | |||||
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 12 | 0 | 0 | 12 |
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 27 | 0 | 0 | 27 |
у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организационные расходы | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деловая репутация организации | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 040 | 322 | 0 | 0 | 322 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 69 | 93 |
Основные средства | |||||
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 110 | 769 517 | 33 777 | 1 815 | 801 479 |
Сооружения и передаточные устройства | 111 | 82 239 | 1 770 | 583 | 83 426 |
Машины и оборудование | 112 | 693 987 | 106 112 | 19 260 | 780 839 |
Транспортные средства | 113 | 45 244 | 9 698 | 1 020 | 53 922 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 114 | 4 675 | 1 012 | 33 | 5 654 |
Рабочий скот | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продуктивный скот | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Многолетние насаждения | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие виды основных средств | 118 | 199 | 0 | 8 | 191 |
Земельные участки и объекты природопользования | 119 | 229 407 | 13 020 | 2 158 | 240 269 |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 130 | 1 825 268 | 165 389 | 24 877 | 1 965 780 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств - всего | 140 | 733 543 | 788 258 |
в том числе: | |||
зданий и сооружений | 141 | 346 205 | 356 669 |
машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 384 998 | 428 421 |
других | 143 | 2 340 | 3 168 |
Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 178 250 | 218 934 |
в том числе: здания | 151 | 166 611 | 206 281 |
сооружения | 152 | 2 128 | 2 980 |
машин, оборудования и др. | 153 | 9 511 | 9 673 |
Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 198 621 | 165 924 |
Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 46 610 | 46 610 |
в том числе: машины и оборудование | 161 | 46 610 | 46 610 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 0 | 0 |
СПРАВОЧНО. | |||
Результат от переоценки объектов основных средств: | |||
первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 |
амортизации | 172 | 0 | 0 |
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | |||||
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Имущество для передачи в лизинг | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||
Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 310 | 1 928 | 0 | 447 | 1 481 |
в том числе: | |||||
НИОКР за счет ОАО "МЗиК" | 1 928 | 0 | 447 | 1 481 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 22 223 | 75 658 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 330 | 0 | 0 |
Расходы на освоение природных ресурсов | ||||||||
Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе: |
|
|
| |||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | 0 | 0 | |||||
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | |||||
Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 1 888 | 88 | 0 | 0 |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 1 851 | 51 | 0 | 0 |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предоставленные займы | 525 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 161 500 | 60 000 |
Прочие | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 540 | 11 888 | 88 | 161 500 | 60 000 |
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | |||||
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПРАВОЧНО. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: | |||
краткосрочная - всего | 610 | 941 061 | 4 409 649 |
в том числе: | |||
расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 339 455 | 297 902 |
авансы выданные | 612 | 524 216 | 3 413 608 |
прочая | 613 | 77 390 | 698 139 |
долгосрочная - всего | 620 | 0 | 0 |
в том числе: | |||
расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 0 | 0 |
авансы выданные | 622 | 0 | 0 |
прочая | 623 | 0 | 0 |
Итого | 630 | 941 061 | 4 409 649 |
Кредиторская задолженность: | |||
краткосрочная - всего | 640 | 2 234 642 | 6 595 596 |
в том числе: | |||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 223 908 | 461 964 |
авансы полученные | 642 | 1 712 672 | 5 756 042 |
расчеты по налогам и сборам | 643 | 134 262 | 47 583 |
кредиты | 644 | 81 720 | 0 |
займы | 645 | 0 | 0 |
расчеты с внебюджетными фондами | 646 | 23 051 | 18 863 |
прочая | 647 | 59 029 | 311 144 |
расчеты по вкладам в уставный капитал | 648 | 0 | 0 |
долгосрочная - всего | 650 | 610 983 | 912 054 |
в том числе: | |||
кредиты | 651 | 433 419 | 705 979 |
займы | 652 | 46 000 | 46 000 |
Итого | 660 | 2 845 625 | 7 507 650 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 710 | 2 392 343 | 1 734 130 |
Затраты на оплату труда | 720 | 1 004 519 | 864 979 |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 249 305 | 211 964 |
Амортизация | 740 | 74 538 | 67 785 |
Прочие затраты | 750 | 714 483 | 376 193 |
Итого по элементам затрат | 760 | 4 435 188 | 3 255 051 |
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | |||
незавершенного производства | 765 | 956 359 | 521 490 |
расходов будущих периодов | 766 | 2 257 | 1 105 |
резерв предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |
Обеспечения | |||
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Полученные - всего | 810 | 0 | 0 |
в том числе: | |||
векселя | 811 | 0 | 0 |
Имущество, находящееся в залоге | 820 | 0 | 0 |
из него: | |||
объекты основных средств | 821 | 0 | 0 |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 0 | 0 |
прочее | 823 | 0 | 0 |
Выданные – всего | 830 | 0 | 0 |
в том числе: | |||
векселя | 831 | 0 | 0 |
Имущество, переданное в залог | 840 | 114 930 | 119 438 |
из него: | |||
объекты основных средств | 841 | 114 930 | 119 438 |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | 0 | 0 |
прочее | 843 | 0 | 0 |
Государственная помощь | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 14 444 | 14 772 | |||||
в том числе: |
|
|
| |||||
в том числе: МОБ резерв | 911 | 11 250 | 11 110 | |||||
целевое пособие - прочие | 912 | 3 194 | 3 662 | |||||
На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Бюджетные кредиты - всего | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе: |
|
|
| |||||
Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 г.
Открытого акционерного общества
"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными видами деятельности ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" являются:
- Выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту техники специального назначения для нужд Министерства Обороны Российской Федерации и в интересах ФГУП "Рособоронэкспорт", гарантийное и текущее обслуживание поставленной МО РФ специальной техники, утилизация специальной техники.
- Производство продукции гражданского назначения:
- Малогабаритные электрические погрузчики, с щелочными и кислотными аккумуляторными батареями, грузоподъемностью 1т, 1,6т, 2т с комплектом сменного оборудования;
- Дизельные погрузчики грузоподъемностью 1,6т; 3,5т.
- Электротележки грузоподъемностью 2т;
- Коммунальная машина МК-1500М2;
- Выполнение разовых заказов и услуг промышленного характера.
Юридический адрес Предприятия: Российская Федерация, 620017, город Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18.
Фактический адрес Предприятия: Российская Федерация, 620017, город Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18.
По состоянию на отчетную дату численность работающих на Предприятии составляла 3 488 человек.
В Совет директоров Общества (наблюдательный совет) входят следующие лица:
Фамилия Должность
Загородних Александр Григорьевич Председатель Совета Директоров
Бочков Сергей Петрович Член Совета Директоров
Гайсин Малик Фавзавиевич Член Совета Директоров
Клейн Николай Владимирович Член Совета Директоров
Портнов Андрей Сергеевич Член Совета Директоров
Касимов Алексей Сергеевич Член Совета Директоров
Романов Николай Алексеевич Член Совета Директоров
Цыбенко Борис Иванович Член Совета Директоров
Хайкин Владимир Зиновьевич Член Совета Директоров
Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор ОАО Клейн Николай Владимирович.
2. СТРУКТУРА ГРУППЫ
По состоянию на отчетную дату ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" входит в группу предприятий ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", которому принадлежат 51.8 % акций общества. В свою очередь ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" имеет дочерние общества.
Дочернее общество - это юридическое лицо, которое контролируется Обществом. Как правило, контроль осуществляется через владение, прямое или косвенное, более 50% голосующих акций этого общества.
Зависимые общества, которые считаются существенными для целей отчетности Общества, - это общества, на управление которыми Общество оказывает значительное, но не преобладающее влияние, и которые учитываются по методу участия. Значительное влияние обычно осуществляется через владение, прямое или косвенное, 20-50% голосующих акций предприятия.
Дочерние общества:
Наименование Общества Страна регистрации
Доля собственности
Доля в уставном капитале Доля голосующих акций
ООО "Гефест-40" РФ 50.5 50.5
Зависимые общества: ОАО "МЗиК" не имеет долей в уставных капиталах зависимых обществ.
3. Основные положения учетной политики 2010 года, изменения на 2011 год.
В течение 2010 года ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" в процессе ведения бухгалтерского, налогового учета соблюдалась единая методика отражения хозяйственных операций и оценки имущества в соответствии с Основными положениями учетной политики, утвержденными приказом по Обществу № 503 от 30 декабря 2009 года
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Согласно утвержденным изменениям и дополнениям к Основным положениям учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета, введенным в действие Приказом по Обществу № 535 от 30 декабря 2010, с 2011 года определен уровень существенности. Существенной признается ошибка (совокупность ошибок), если отношение суммы ошибки к сумме соответствующего раздела бухгалтерского баланса периода совершения ошибки, либо к сумме соответствующей статьи отчета о прибылях и убытках составляет не менее пяти процентов.
По показателям отчета о прибылях и убытках "валовая прибыль", "прибыль (убыток) от продаж", "прибыль (убыток) до налогообложения", "текущий налог на прибыль", "чистая прибыль (убыток)" ошибка признается существенной, если отношение суммы ошибки по указанным строкам к сумме раздела III Капитал и резервы бухгалтерского баланса за период совершения ошибки составляет не менее пяти процентов.
4. Основные средства
По отраженным основным средствам в стр. 120 "Основные средства" не начисляется амортизация по:
земельным участкам.
Объектов недвижимости, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, введенных в эксплуатацию, но находящихся в стадии регистрации, у ОАО "МЗиК" не имеется.
В форме № 5 в разделе "Основные средства" следующие показатели отражены по первоначальной стоимости основных средств:
- Земельные участки.
5. Незавершенное строительство
По статье "Незавершенное строительство" бухгалтерского баланса отражены:
На 01.01.2010 г., тыс. руб. На 31.12.2010 г., тыс. руб.
Незавершенное строительство, всего 19 889 118 450
в том числе
Оборудование к установке и в монтаже 19 889 118 450
По состоянию на 31.12.2010 г. на балансе Предприятия числятся:
№ п/п Наименование Сумма, тыс.руб.
1 Печной трансформатор 1 250
2 Разработка документации для модернизации термической печи с выкатным подом 216
3 Машина формовочная 800
4 Насосная - деаэраторная установка ( проект производительностью 50 т/ч.) 1 399
5 Силовой стенд для механических прочностных испытаний 581
6 Емкость для соляной кислоты 140
7 Емкость для соляной кислоты 140
8 Компрессор 1 048
9 Работы капитального характера под установку лазерной резки в корпусе 15 282
10 Печь теpмическая с выкатным подом 5А 3 354
11 Стеллаж металлический 477
12 Стеллаж металлический 131
13 Компрессор 982
14 Работы капитального характера под установку котла в корпусе 21 3 390
15 Станок горизонтально-расточной 33 345
16 Горизонтальный обрабатывающий центр (% за кредит) 965
17 Горизонтальный обрабатывающий центр (% за кредит) 965
18 Горизонтальный обрабатывающий центр 15 589
19 Горизонтальный обрабатывающий центр 15 589
20 Трансформатор 53
21 Ресивер 45
22 Ресивер 45
23 Компрессор 709
24 Компрессор 717
25 Компрессор 945
26 Компрессор 945
27 Камера окрасочная 3 326
28 Ресивер 45
29 Ресивер 45
30 Прибор предварительной настройки режущего инструмента 372
31 Агрегат двухмашинный 305
32 Компрессор 373
33 Осушитель 179
34 Фильтр 30
35 Осушитель рефрижераторного типа 35
36 Осушитель рефрижераторного типа 35
37 Осушитель рефрижераторного типа 33
38 Осушитель рефрижераторного типа 74
39 Осушитель рефрижераторного типа 45
40 Осушитель рефрижераторного типа 53
41 Печь 1 637
42 Печь 779
43 Пресс гидравлический 1 754
44 Компрессор 356
45 Компрессор 356
46 Головка сварочная 1 143
47 Станок токарно-винторезный 1 175
48 Компрессор 166
49 Компрессор 166
50 Компрессор 133
51 Обрабатывающий центр вертикальный фрезерный с ЧПУ 19 265
52 Комплект оборудования для автоматической сварки 1 501
53 Шкаф с электроаппаратурой 306
54 Шкаф жарочный электрический 45
55 Плита электрическая с жарочным шкафом 44
56 Картофелечистка 21
57 Миксер 21
58 Двухдисковый шлифовально-полировальный станок 253
59 Датчик 26
60 Профилометр 66
61 Стойка измерительная 44
62 Метран 141
Итого 118 450
6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техно-логические работы в бухгалтерском балансе отражены по следующим строкам отчетности:
Номер строки и наименование
Показателя На 01.01.2010 г., тыс. руб. На 31.12.2010 г., тыс. руб.
Стр. 150 "Прочие внеоборотные активы" 1 928 1 481
Стр. 213 "Затраты в незавершенном производстве" 22 223 75 658
Итого 24 151 77 139
В Приложении к бухгалтерскому балансу форме № 5 приводится расшифровка совокупной суммы расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, отраженной по вышеприведенным строкам бухгалтерского баланса.
7. Долгосрочные финансовые вложения
Финансовые вложения ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" в уставные капиталы других обществ, векселя и акции относятся к финансовым вложениям, по которым их рыночная стоимость не определяется.
Наименование Сумма тыс.руб. В т.ч. дочерние и зависимые
Вложения в паи и акции других организаций 88 51
Всего 88 51
8. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Наименование затрат На 01.01.2010 г.,
тыс. руб. На 31.12.2010 г.,
тыс. руб.
Приобретение лицензий на отдельные виды деятельности 325 210
в т.ч. со сроком гашения свыше 12 месяцев 316 207
Со сроком гашения до 12 месяцев 9 3
Приобретение программного обеспечения 2 626 3 667
в т.ч. со сроком гашения свыше 12 месяцев 2 514 3 362
со сроком гашения до 12 месяцев 112 305
Страхование жизни 16 17
Страхование имущества и ответственности 1 001 1 452
Отпускные будущих периодов - -
Прочие 2 623 3 502
Итого: 6 591 8 848
в т.ч. со сроком гашения свыше 12 месяцев 4 787 6 423
со сроком гашения до 12 месяцев 1 804 2 425
В составе расходов будущих периодов отражены расходы, осуществленные по договорам добровольного страхования в следующих суммах:
Вид страхования Контрагент Договор, №, дата Остаток страховой суммы на 31.12.10, тыс. руб. Оставшийся срок действия договора, мес.
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств ОАО "Военно-страховая компания" 1044001 от 11.01.10 241 15
Страхование транспорта ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5000605 от 27.01.10 3 1
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5000606 от 27.01.10 7 1
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5000926 от 03.02.10 6 2
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5000927 от 03.02.10 18 2
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5000925 от 03.02.10 1 2
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5002143 от 20.04.10
8 4
ОАО "Военно-страховая компания" 10440С5003152 от 20.04.10
18 5
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5006284 от 28.07.10 40 8
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5006491 от 04.08.10 21 8
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5008799 от 08.09.10 26 9
ОАО "Военно-страховая компания" 10440С5009306 от 24.09.10 62 9
Страхование транспорта ОАО "Военно-страховая компания" 10440С5010655 от 11.11.10 95 11
ОАО "Военно-страховая компания" 1044FC5010819 от 22.11.10 219 11
ОАО "Военно-страховая компания" 10440C5010651 от 11.11.10 32 11
ОАО "Военно-страховая компания" 1044FC5011873 от 17.12.10 66 12
ОАО "Военно-страховая компания" 1044FC5011872 от 17.12.10 109 12
Добровольное медицинское страхование граждан ОАО "Военно-страховая компания" 0844064000029 от 01.07.08, доп. соглашение D00003 от 30.12.2009 г. 15 1
ОАО "Военно-страховая компания" 0844064000029 от 01.07.08,доп.соглашение D00004 от 12.05.10 38 5
Уральский филиал СОАО "Русский страховой центр" 121МС-006/10 от 17.02.10 383 19
Страхование имущества ОАО "Страховое общество газовой промышленности" 1310DE 0279 от 29.12.10 34 13
ОАО "Страховое общество газовой промышленности" 1309DE 0314 от 21.12.09 1 1
ОАО "Страховое общество газовой промышленности" 1310 РТ 0264 от 29.03.10 9 3
Коллективное страхование от несчастных случаев ОАО "Военно-страховая компания" 1044F05012201 от 06.12.10 17 12
Всего 1 469
9. Дебиторская задолженность
По состоянию на 31.12 2010 года дебиторская задолженность составила 4 409 649 тыс.руб. (на начало года - 941 061 тыс.руб.).
В составе показателя "Авансы выданные" по строке 243 бухгалтерского баланса отражена сумма уплаченных другим организациям и гражданам авансов по предстоящим расчетам в соответствии с условиями договоров.
Прочие дебиторы:
На 01.01.2010 г.,
тыс. руб. На 31.12.2010 г.,
тыс. руб.
1 2 3
Расчеты с бюджетом 1 358 -
Расчеты с внебюджетными фондами - 284
Расчеты с подотчетными лицами 1 358 765
НДС с авансов полученных 56 765 669 474
Прочие 17 909 27 616
ИТОГО: 77 390 698 139
10. Денежные средства
По состоянию на 31.12.2010 года остаток денежных средств на расчетном счете предприятия составил 7 638 тыс.руб.
При распределении финансовых потоков между текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью Предприятие исходило из следующего:
К текущей деятельности Предприятие относит:
- поступление выручки и оплата расходов по основной деятельности, а также деятельности, связанной с предоставлением имущества в аренду;
- прочие доходы расходы, не относящиеся к инвестиционной и финансовой деятельности.
К инвестиционной деятельности Предприятие относит:
- выручку от продажи основных средств и иных внеоборотных активов, расходы на приобретение основных средств и иных внеоборотных активов, ведение строительства;
- займы, предоставленные другим организациям и поступления от их погашения, доходы от продажи и погашения векселей третьих лиц и иных финансовых вложений и расходы на их приобретение (кроме погашения векселей покупателей и заказчиков, выданных в оплату за товары, работы, услуги, отражаемые в составе текущей деятельности;
- получение процентов и дивидендов.
К финансовой деятельности Предприятие относит:
- поступления в виде займов и кредитов, в т.ч. при продаже собственных векселей, погашение займов и кредитов, погашение собственных векселей (без причитающихся к уплате процентов);
- погашение обязательств по лизингу;
- поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг.
11. Капитал и резервы
6 мая 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров принято решение об увеличении уставного капитала и условиях закрытой подписки на дополнительные обыкновенные акции, количество размещаемых акций: 393302 шт. обыкновенных, именных бездокументарных акций, приобретатель Российская Федерация, цена размещения ценных бумаг или порядок определения: 2077 (две тысячи семьдесят семь) рублей за одну акцию, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
27 ноября 2003 года проведена государственная регистрация выпуска дополнительных обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31749-D-001D).
С учетом указанных изменений, величина уставного капитала, отраженная в балансе предприятия, составила 16 551 тыс. руб.
12. Долгосрочные обязательства
По строке 515 бухгалтерского баланса отражена величина отложенных налоговых обязательств, подлежащей погашению по мере реализации остатков готовой продукции и уменьшения остатков незавершенного производства. Она составила 160 075 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г.
13. Кредиты и займы
В таблице приводиться информация о движении полученных кредитов:
Наименование показателя На начало отчетного периода, тыс. руб. Получено Погашено На конец отчетного периода, тыс. руб. Срок погашения
Кредиты 515 139 313 602 122 762 705 979 2011-2013 гг.
в т.ч. по следующим контрагентам:
ОАО "Сберегательный банк РФ" 505 139 313 602 122 762 695 979 2011-2013 гг.
Министерство финансов СО 10 000 - 10 000 2011 г.
Займы 46 000 - 46 000 2011 г.
в т.ч. по следующим контрагентам:
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 46 000 - 46 000 2011 г.
Сумма процентов по кредитам, включенная в стоимость инвестиционного актива, составила 6 275 тыс. руб. и 214 тыс. руб. за 2010 и 2009 гг. соответственно.
Сумма процентов по займам, включенная в состав операционных расходов, составила 55 606 тыс. руб. и 55 538 тыс. руб. за 2010 и 2009 гг. соответственно.
14. Налогообложение
Учет расчетов по налогу на прибыль
По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2010 г. составила 0тыс. руб. (за 2009 год 0 тыс. руб.).
В отчетности Предприятия отражены следующие показатели, связанные с расчетами по налогу на прибыль:
№ п/п За текущий период, тыс. руб. За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1. условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 27 149 11 007
2. постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль 46 519 63 083
3. временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка), ИТОГО, в т.ч. 294 021 685 149
3а. налогооблагаемые разницы 294 021 437 631
3б. вычитаемые разницы - 247 518
4. Постоянные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода - -
5. Временные разницы, погашенные в отчетном периоде, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, ИТОГО 191 173 72 040
5а. налогооблагаемые разницы 151 464 72 017
5б. вычитаемые разницы 39 709 23
15. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2010 приведена ниже:
Остаток
на 1 января 2010 г Остаток
на 31 декабря 2010 г
1 2 3
Кредиторская задолженность (стр. 620 бухгалтерского баланса), в том числе: 2 148 421 6 589 999
поставщики и подрядчики
(стр.621 бухгалтерского баланса) 223 908 461 964
задолженность перед персоналом организации
(стр.622 бухгалтерского баланса) 52 143 64 662
задолженность перед государственными внебюджетными фондами*
(стр.623 бухгалтерского баланса) 23 051 18 863
задолженность по налогам и сборам*
(стр.624 бухгалтерского баланса), 134 262 47 583
в том числе реструктуризированная: - -
Прочие кредиторы
(стр.625 бухгалтерского баланса) 1 715 057 5 996 927
в том числе: авансы полученные
(стр.627 бухгалтерского баланса) 1 712 672 5 756 042
* Срок уплаты по налогам и сборам не наступил.
Прочие кредиторы (стр. 625 баланса)
Остаток
на 1 января 2010 г. Остаток
на 31 декабря 2010 г.
1 2 3
Расчеты с персоналом по алиментам, штрафам 410 453
Расчеты с персоналом по прочим операциям 25 43
Расчеты по депонированным суммам 172 -
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 1 778 2 447
НДС к зачету по выданным авансам - 237 942
Авансы полученные 1 712 672 5 756 042
ИТОГО: 1 715 057 5 996 927
16. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства на 31.12.2010 составили 46 610 тыс. руб.
Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение на 31.12.2010 составили 270 638 тыс. руб.
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов по состоянию на 01.01.2010 в сумме 7 348 тыс. руб. и на 31.12.2010 г. в сумме 5 469 тыс. руб.
Обеспечения обязательств и платежей выданные на 31.12.2010 составили 119 438 тыс.руб.
17. Доходы по обычным видам деятельности
Раздел
2009 год 2010 год
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.)
Основная продукция
2 446 291 2 249 760 3 608 480 3 210 893
Услуги промышленного характера
132 179 128 246 173 380 170 313
Аренда
113 925 90 083 112 564 74 905
Итого по обычным видам деятельности 2 692 395 2 468 089 3 894 424 3 456 111
18. Прочие доходы и расходы
За 2009 г. За 2010 г.
Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб.
Движение финансовых вложений, без
учета векселей - - - 1 800
Продажа дебиторской задолженности - - - -
Продажа и прочее выбытие иных активов 39 015 38 756 71 473 54 800
Прибыль (убыток) прошлых лет - 6 569 315 1 177
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью, организацией спортивных мероприятий и отдыха - 1 987 - 4 229
Расходы на содержание социальной сферы - 7 067 - 6 960
Расходы по колл. Договору - 4 891 - 9 182
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
5 050 1 493 1 592 1 698
Прочие 121 253 102 794 77 402 113 177
Итого: прочие доходы/расходы 165 318 163 557 150 782 193 023
19. Прибыль на акцию
По состоянию на 31.12.10 г. размещено следующее количество акций:
- обыкновенные 530930 штук номинальной стоимостью 25 руб.;
- привилегированные 131101 штук номинальной стоимостью 25 руб.
Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода за минусом начисленных дивидендов по привилегированным акциям (расчетная величина согласно Устава общества 10%), на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров. По итогам деятельности за 2010 год базовая величина прибыли на акцию составила 165,37 руб.
Предприятие не предполагает в будущем выпуск дополнительных обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов Предприятия. Поэтому данные о разводненной прибыли не приводятся.
20. Государственная помощь
В 2010 году производилось целевое финансирование мероприятий, связанных с содержанием мобилизационных мощностей в сумме 11 250 тыс.руб.
21. Дочерние и зависимые общества
Перечень дочерних обществ приведен в таблице 1.
Табл. 1. Дочерние общества ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"
Наименование Доля участия на 31.12.10 г., % Место нахождения Вид
деятельности Чистые активы на
31.12.10 г.,
тыс. руб. Чистая прибыль за 2010 год,
тыс. руб. Доходы от участия за 2010 год,
тыс. руб.
ООО "Гефест-40" 50,5 Г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18
производство 1 890 1 790
-
Зависимые общества: ОАО "МЗиК" не имеет долей в уставных капиталах зависимых обществ.
22. Аффилированные лица
Головное Общество
Общество входит в группу предприятий, контролируемых акционерным обществом "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", которому принадлежит 64,6 % обыкновенных акций Предприятия по состоянию на 31.12.10 г.
В отчетном году ОАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург" осуществляло операции с:
Наименование Характер отношений Вид операции
Объем операций Методы определения цен
Тыс. руб.
ОАО Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Головное общество Реализация товаров, работ, услуг (аванс) 4 010 617 Обычная цена реализации
приобретение товаров, работ, услуг, аренда 1 210
ООО "Гефест-40" Дочернее общество Реализация услуг промышленного характера, аренда. 40 017 Обычная цена реализации
приобретение услуг промышленного характера 28 093
Операции с прочими аффилированными лицами, за исключением расчетов по заработной плате с аффилированными лицами - работниками предприятия предприятие не производило. Полный перечень аффилированных лиц прилагается.
Задолженность предприятия по расчетам с аффилированными лицами:
Наименование
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
2009 год 2010 год 2009 год 2010 год
ОАО Концерн ПВО "Алмаз-Антей" - 74 46 000 4 056 717
ООО "Гефест-40" 16 193 32 217 - -
По состоянию на 31 декабря задолженность Предприятия по расчетам с организациями группы предприятий, контролируемых ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" составила:
Наименование Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
2009 год 2010 год 2009 год 2010 год
ОАО Уральское производственное предприятие "Вектор"
30 624 403 337 189 19
ОАО "Ульяновский механический завод" 50 387 275 977 352 440 750 180
ОАО "Тульский завод "Арсенал" 26 110 - - -
ОАО "ОКБ "Новатор" 6 983 12 497 11 193 37 025
ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"
19 875 74 943 - 103 563
ОАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
21 646 166 357 158 108 998
ОАО "Марийский машиностроительный завод" 697 - - 1 263
ОАО "Волжский ЭМЗ" 1 243 12 241 - -
ОАО "ММЗ Авангард" 6 459 2 590 1 782 557
ОАО "НИЭМИ" 8826 - - -
ОАО "НИИП им. В.В. Тихомирова" 250 - - 240
ОАО "НПО "Стрела" - 373 498 - -
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" - 29 768 - 3 205
ОАО Казанское ОКБ "Союз" 18 283 34 876 4 070 50 295
23. Информация по сегментам
Основным видом хозяйственной деятельности Предприятия является выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту техники специального назначения для нужд Министерства Обороны Российской Федерации, гарантийное и текущее обслуживание поставленной МО РФ специальной техники, что составляет 63% от общего объема доходов.
Динамика структуры доходов ОАО "МЗиК" (отгруженная продукция):
Раздел
2008 год 2009 год 2010 год
Гражданская продукция
6,4% 6,7% 2,9%
Продукция специального назначения
66,5% 75,7% 63,0%
Услуги промышленного характера
5,5% 4,5% 4,2%
Аренда
4,4% 4,2% 3,0%
Экспорт
2,9% 7,2% 24,8%
Итого основной продукции
85,7% 98,3% 97,9%
Продажа ТМЦ, основных фондов
13,9% 1,3% 1,8%
Доходы от непромышленной сферы
0,4% 0,4% 0,3%
Итого
100% 100% 100%
Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.
24. Затраты по оплате энергетических ресурсов
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона РФ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" подлежат отражению данные об оплате энергетических ресурсов.
В 2010 году предприятием оплачены следующие энергетические ресурсы:
Газ - 95 383 тыс. руб.;
Электроэнергия - 119 750 тыс. руб.
25. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности
На дату сдачи годового отчета за 2010 год не определен размер дивидендов. Сумма дивидендов будет утверждена годовым собранием акционеров в июне 2011 года.
Генеральный директор Клейн Н.В.
Главный бухгалтер Козлов А.А.
Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОАО "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД
Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург" за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно, состоящей из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
приложения к бухгалтерскому балансу;
пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действии или ошибок.
Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность ос содержит существенных искажении.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина" по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
"28" марта 2011 г.
Заместитель генерального директора ЗАО "Ассоциация "Налоги России" ____Никитенков А.В.
Руководитель аудиторской проверки ___Бондарева А.М.
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!