Бухгалтерский баланс на 31декабря 2018 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Конаковское АТП»
Протокол № 8 от «19» марта 2019 г.
Председатель __________ Максимов В.В.
(подпись)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“КОНАКОВСКОЕ АВТОТРАНСПРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”
По итогам работы за 2018 год.
I.
Сведения об акционерном обществе
Открытое акционерное общество “Конаковское автотранспортное предприятие” зарегистрировано под № 1026901730130 18.10.2002 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Конаковскому району Тверской области. Место нахождения и юридический адрес: 171251, Тверская обл., г. Конаково, ул. Белавинская, д.46
Код эмитента: 04514-А.
Размер уставного капитала общества 134850 рублей.
Привилегированные именные акции - 16853 шт. номиналом 2,00 рубля,
в том числе физические лица – 16853 шт., % от УК – 24,995.
Обыкновенные именные акции - 50 572 шт. номиналом 2,00 рубля,
в том числе: юридическое лицо ООО «Петра» - 13418 шт., % от УК – 19,901
физические лица - 37154 шт., % от УК - 55,104
Зарегистрировано акционеров - физических лиц – 406
Состав аффилированных лиц на 31.12.2018 г.:
1. Тахмезов Видади Сулейманович – генеральный директор, член Совета директоров АО
2. Карасевич Елена Валентиновна – член Совета директоров АО, доля участия в УК – 16,15%
|
|
|
3. Палицына Нина Михайловна - член Совета директоров АО, доля участия в УК – 5,17%
4. Тютяева Нина Александровна - член Совета директоров АО, доля участия в УК – 0,11%
5. Максимов Валерий Викторович - член Совета директоров АО, доля участия в УК – 29,78%
6. ООО «Петра» - лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, доля участия в УК – 19,9%
Реестр акционеров ведет специализированный регистратор АО “Реестр”.
Аудитором общества является ООО «Аудиторская фирма «ПрофРешения». Запись внесена в ЕГРЮЛ 20 ноября 2017 г. и присвоен государственный регистрационный номер 5177746221582. Место нахождения: 109559, Москва, Тихорецкий б-р, д. 16-46. ООО «Аудиторская фирма «ПрофРешения» является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов за основным регистрационным номером записи 11406037926 .
II .
Отчет о финансовых результатах за 2018 год
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Конаковское АТП» в 2017 году характеризуется следующими фактами и показателями. В 2018 году было получено 59817 тыс. рублей доходов от основных видов деятельности предприятия, в том числе:
Таблица 1
|
|
|
| Виды основной деятельности | Доходы за 2018 год (тыс. руб.) | Доходы за 2017 год (тыс. руб.) | Рост/снижение уровня доходов в 2018 году (тыс.руб.) |
| Маршрутные городские и пригородные перевозки | 40023 | 48959 | -8936 |
| Заказные автобусные перевозки | 9262 | 8479 | 783 |
| Услуги ТО и ремонта | 385 | 439 | -54 |
| Услуги эвакуатора | 0 | 2 | -2 |
| Услуги мед.осмотра | 2572 | 1938 | 634 |
| Итого: | 52242 | 59817 | -7575 |
Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что доходы от обычных видов деятельности в сравнении с 2017 годом снизились в общей сумме на 7575 тысяч рублей, что составляет 12,7%.
Доходы от автобусных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении в 2018 году составили 76,6% в объеме доходов от основной деятельности. Собственные доходы от маршрутных перевозок в 2018 году (выручка кондукторов + касса автостанции + проездные школам и физическим лицам) составили 26853 тыс. рублей.
В течение отчетного года тарифы на маршрутные перевозки составляли:
с 01 января 2018 года по 09 сентября 2018 года
- по городу за одну поездку – 19 рублей 00 копеек,
-в пригороде за 1 пассажирокилометр – 3 рубля 14 копеек
с 10 сентября 2018 года по 18 ноября 2018 года
|
|
|
- по городу за одну поездку – 20 рублей 00 копеек,
-в пригороде за 1 пассажирокилометр – 3 рубля 26 копеек
По экспертному заключению РЭК Тверской области к расчету тарифа в пригородном сообщении, предполагаемый убыток при применении утвержденного тарифа 3 рубля 26 копеек составит 4233,7 тыс. рублей.
С 19.11.2018 года ОАО «Конаковское АТП» осуществляет регулярные перевозки пассажиров в пригородном сообщении по нерегулируемым тарифам (основание – «Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 07.11.2018 года № 873). Стоимость проезда в автобусах пригородного сообщения в границах города Конаково - 25 рублей за 1 поездку; тарифы по пригородным маршрутам рассчитаны индивидуально по каждому исходя из протяженности маршрута и фактических затрат на перевозки.
Существующие в 2018 году тарифы на маршрутные перевозки покрывают фактические затраты на 51,3 %.
За проезд льготных категорий граждан по ЕСПБ поступило в 2018 году 7591 тыс. рублей; из бюджета городского поселения город Конаково было получено в 2018 году выпадающих доходов в сумме 4000 тыс. рублей;
субсидии по муниципальным контрактам с Администрацией Конаковского района в 2018 году были перечислены в размере 1234 тыс. рублей;
|
|
|
субсидии из Министерства транспорта Тверской области поступили в размере 346 тысяч рублей.
Снижение доходов от городских и пригородных маршрутных перевозок в сравнении с 2017 годом составил 8936 тыс. рублей. Выручка кондукторов снизилась на 7333 тыс. рублей по причине сокращения пассажиропотока, уменьшения объема транспортной работы по маршрутам, коммерчески не выгодным. Продажи билетов на пригородные маршруты через кассу автостанции сократились на 873 тыс. рублей. Поступления от продажи единых социальных проездных билетов снизились на 2155 тыс. рублей. Субсидии из бюджета города Конаково на возмещение выпадающих доходов от перевозок пассажиров по социально значимым городским маршрутам возросли на 585 тыс. рублей. Рост доходов от продажи проездных билетов школам города Конаково и Конаковского района составил 14 тысяч рублей. На 61 тысячу рублей были увеличены субсидии из министерства транспорта на возмещение убытков по межмуниципальному пригородному маршруту пос. Новозавидовский - г.Тверь.
Доходы от заказных перевозок увеличились на 783 тыс. рублей. Доходы от оказываемых услуг технического обслуживания и ремонта транспортных средств остались на уровне 2017 года. Доходы от услуг предрейсовых медицинских осмотров сторонних организаций увеличились на 634 тыс. рублей.
Расходы в целом по основным видам деятельности составили в 2018 году 60130 тыс. руб., в том числе:
Таблица 2
| Виды основной деятельности | Расходы за 2018 год (тыс.руб.) | Расходы за 2017 год (тыс.руб.) | Рост/снижение уровня расходов в 2018 году (тыс.руб.) |
| Маршрутные перевозки | 52366 | 57536 | -5170 |
| Заказные перевозки | 7498 | 7155 | 343 |
| Услуги ТО и ремонта | 266 | 984 | -718 |
| Услуги эвакуатора | - | - | - |
| Услуги мед. осмотра | - | 847 | -847 |
| Итого: | 60130 | 66522 | -6392 |
Как видно из таблицы № 2, снижение уровня расходов по основным видам деятельности составило 6392 тыс. рублей (это 9,6%). Расходы по маршрутным перевозкам сократились на 9,0%.
Расходы на оплату труда сократились на 2807 тыс. рублей, расходы на страховые взносы уменьшились на 790 тыс. рублей. Материальные затраты в сравнении с 2017 годом в общей сумме снизились на 3115 тыс. рублей. Амортизация основных средств уменьшилась на 264 тыс. рублей.
В 2018 году по основным видам деятельности получен убыток в размере 7888 тыс.руб. В таблице 3 отражены финансовые результаты по всем видам основной деятельности.
Таблица 3
| Виды основной деятельности | Доходы за 2018 год (тыс.руб.) | Расходы за 2018 год (тыс.руб.) | Прибыль/убыток (тыс.руб.) |
| Маршрутные перевозки | 40023 | 52366 | -12343 |
| Заказные перевозки | 9262 | 7498 | 1764 |
| Услуги ТО и ремонта | 385 | 266 | 119 |
| Услуги мед.осмотра | 2572 | - | 2572 |
| Итого: | 52242 | 60130 | -7888 |
От прочей деятельности и прочих хозяйственных операций в 2018 году получена прибыль в размере 8172 тыс. рублей.
Таблица 4
| Виды прочей деятельности | Доходы за 2017 год (тыс.руб.) | Расходы за 2017 год (тыс.руб.) | Прибыль/убыток (тыс.руб.) |
| Аренда помещений | 5028 | 1904 | 3124 |
| Услуги размещения рекламной информации | 35 | - | 35 |
| Продажа основных средств | 6450 | 1115 | 5335 |
| Продажа мет.лома | 865 | - | 865 |
| Возмещения по ОСАГО | 4 | - | 4 |
| Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | - | - | - |
| Услуги банка | - | 262 | -262 |
| Доначислен НДС за прошлые периоды | - | 40 | -40 |
| Премии по приказам | - | 160 | -160 |
| Расходы социального характера | - | 151 | -151 |
| Госпошлины | - | 13 | -13 |
| Сверхнормативные выбросы в окружающую среду | - | 12 | -12 |
| Пени по налогам | - | 262 | -262 |
| Штрафы | - | 225 | -225 |
| Прочие доходы и расходы | 17 | 83 | -66 |
| Итого: | 12399 | 4227 | 8172 |
Т.о. в 2018 году от всей деятельности предприятия был получена прибыль в размере 284 тыс. рублей.
III.
Бухгалтерский баланс на 31декабря 2018 г.
Рассмотрим баланс предприятия на 31 декабря 2018 года. Состав и структура актива баланса отражена в таблице № 5.
Таблица 5
| Наименование показателя | На 31/12/18 (тыс.руб) | Уд.вес в активе, % | На 31/12/17 г. (тыс.руб.) | Уд.вес в активе, % |
| Нематериальные активы | 94 | 0,4 | 117 | 0,4 |
| Основные средства | 17871 | 70,1 | 20345 | 74,5 |
| Незавершенное строительство | 451 | 1,8 | 428 | 1,6 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 15 | менее 0,1 | 15 | менее 0,1 |
| Запасы | 2008 | 7,9 | 2045 | 7,5 |
| НДС по приобретенным ценностям | 52 | 0,2 | 52 | 0,2 |
| Дебиторская задолженность | 3801 | 14,9 | 3604 | 13,2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1202 | 4,7 | 718 | 2,6 |
| Баланс | 25494 | 100 | 27324 | 100 |
Остаточная стоимость основных средств на конец 2018 года составила 17871 тыс. рублей. При этом их балансовая стоимость на конец финансового года - 52318 тыс. руб. и износ - 34447 тыс. руб. Износ основных средств к их балансовой стоимости составил на конец года 65,8%. За 2018 год начислено амортизации 4319 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составила 3801 тыс.руб., в том числе покупателей и заказчиков – 3273 тыс. рублей. На конец 2018 года дебиторская задолженность увеличилась на 197 тыс. рублей (или на 5,5 %) в сравнении с ее размером на начало года.
Стоимость запасов (материалов, топлива, запчастей и прочих) на конец года уменьшилась на 37 тыс.рублей, на начало года запасы составляли 2045 тыс.рублей, на конец – 2008 тыс. рублей.
Остаток денежных средств предприятия на начало года составил 718 тыс. рублей. В 2018 году на счета в банке и в кассу предприятия поступило 66153 тыс. рублей, в том числе от покупателей и заказчиков 52134 тыс. рублей.
Было израсходовано в 2018 году - 65669 тыс. рублей на текущие операции, в том числе:
- на оплату приобретенных товарно-материальных ценностей, работ и услуг - 21261 тыс.рублей,
- на выплату заработной платы работникам - 22448 тыс. рублей,
- на уплату налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды 11579 тыс. рублей, - на выплаты социального характера – 151 тыс. рублей;
- возвращено денежных средств в связи с поворотом исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы от 29.01.2014 года по делу А40-143309/13 в сумме 6324 тыс. рублей (Министерству СЗН Тверской области).
Остаток денежных средств предприятия на конец года составил 1202 тыс. рублей.
Структура пассива баланса предприятия представлена в таблице № 6.
Таблица 6
| Наименование показателя | На 31/12/18 (тыс.руб.) | Уд.вес в пассиве ,% | На 31/12/17 (тыс.руб.) | Уд.вес в пассиве, % |
| Уставный капитал | 135 | 0,5 | 135 | 0,5 |
| Добавочный капитал | 14996 | 58,8 | 14996 | 54,9 |
| Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток | -12713 | -49,9 | -11291 | -41,3 |
| Заемные средства | 4670 | 18,3 | 1470 | 5,4 |
| Кредиторская задолженность: поставщикам по оплате труда по налогам и сборам во внебюджетные фонды авансы полученные прочая Оценочные обязательства | 18102 5068 881 3401 2957 102 5693 304 | 71,0 19,9 3,5 13,3 11,6 0,4 22,3 1,2 | 22014 5175 1158 2678 1793 3 11187 | 80,5 18,9 4,3 9,8 6,6 менее 0,1 40,9 |
| Баланс | 25494 | 100 | 27324 | 100 |
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 220; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!