SWOT – анализ факторов, влияющих на достижение целей программы и общая оценка проекта:

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Силы ( strengths)	Возможности ( opportunities)
·	·
Слабости ( weaknesses)	Угрозы ( threats)
·	·

Потребители (целевая группа):

____________________________________________________________________

Конкуренты:

Наименование	Характеристика		Выводы
Наименование	сильных сторон	слабых сторон	Выводы

План рекламных мероприятий:

№ п/п	Наименование*	Первый год (по кварталам), руб.				Итого, руб.:
№ п/п	Наименование*	1 период	2 период	3 период	4 период	Итого, руб.:
	Всего:
1.	Пресса
2.	Печатная продукция
3.	Сайт компании

*наименование необходимых рекламных мероприятий в зависимости от специфики проекта

Ценообразование:

№ п/п	Продукт (услуга)	Планируемая цена		Средняя цена (руб.)
		Диапазон цен
		Мин.	Макс.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

План сбыта:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, руб.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	1 период	2 период	3 период	4 период	Итого, руб.
	Всего:
1.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
2.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
3.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
4.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
5.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
6.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.

Стратегия и каналы сбыта:

____________________________________________________________________

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

5.1. График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:

№ п/п	Наименование этапа	Ответственный (Ф.И.О.)	Время (недели)
№ п/п	Наименование этапа	Ответственный (Ф.И.О.)	1	2	3	4	5
1.
2.
3.
4.
5.

5.2. Производственные площади и помещения:

№ п/п	Наименование	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, руб.
№ п/п	Наименование	1 период	2 период	3 период	4 период	Итого, руб.
	Всего:
*Производственные (в т.ч. торговые) помещения*
1.	Арендная плата
2.	Ремонтные работы
3.	Коммунальные платежи
*Офисные помещения*
4.	Арендная плата
5.	Ремонтные работы
6.	Коммунальные платежи

5.3. Капитальные вложения (оборудование):

№ п/п	Наименование, характеристика	Цена, руб.	Количество (ед.)		Итоговая стоимость, руб.
№ п/п	Наименование, характеристика	Цена, руб.	имеется	требуется	Итоговая стоимость, руб.
	Всего:
1.
2.
3.
4.
5.

Статьи капитальных вложений в проект :

№ п/п	Наименование	«0» период	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, руб.
№ п/п	Наименование	«0» период	1 период	2 период	3 период	4 период	Итого, руб.
Всего:
1.	Приобретение оборудования
2.	Приобретение транспортных средств
3.	Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ
4.	Телефонная линия / Интернет

Затраты предприятия

5.4.1. Прямые затраты - сырье и материалы:

№ п/п	Наименование	Един. изм.	«0» период	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, руб.
№ п/п	Наименование	Един. изм.	«0» период	1 период	2 период	3 период	4 период	Итого, руб.
	Всего:
1.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
2.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
3.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.

5.4.2. Накладные (косвенные) затраты:

№ п/п	Наименование	«0» период	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, руб.
№ п/п	Наименование	«0» период	1 период	2 период	3 период	4 период	Итого, руб.
Всего:
Производственные затраты
1.	Обучение производственного персонала
2.	Транспортные расходы для производства
3.	Аренда производственных площадей
4.	Коммунальные платежи по производственным помещениям
Административные затраты
1.	З/п административного персонала
2.	Аренда офисных помещений
3.	Коммунальные платежи по офисным помещениям
4.	Связь и коммуникации
5.	Канцелярские товары
6.	Услуги бухгалтерии
7.	Услуги банка
8.	Услуги прочих сторонних организаций
9.	Прочие административные расходы

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

Затраты на оплату труда:

№ п/п	Наименование должности	Показатели	Первый год (по кварталам), руб.				Итого, руб.
№ п/п	Наименование должности	Показатели	1 период	2 период	3 период	4 период	Итого, руб.
Всего по персоналу (п. 1 + п.2):
1.	Административный персонал
1.1.	Наименование должности	Кол-во
1.1.	Наименование должности	Размер з/п
1.2.	Наименование должности	Кол-во
1.2.	Наименование должности	Размер з/п
1.3.	Наименование должности	Кол-во
1.3.	Наименование должности	Размер з/п
1.4.	Наименование должности	Кол-во
1.4.	Наименование должности	Размер з/п
2.	Производственный (в т.ч. торговый) персонал
2.1.	Наименование должности	Кол-во
2.1.	Наименование должности	Размер з/п
2.2.	Наименование должности	Кол-во
2.2.	Наименование должности	Размер з/п
2.3.	Наименование должности	Кол-во
2.3.	Наименование должности	Размер з/п
2.4.	Наименование должности	Кол-во
2.4.	Наименование должности	Размер з/п
*Страховые взносы (п. 3. 34,2%)**
Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.)

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Период прогнозирования:

один год с помесячной разбивкой. (Приложение №1, Приложение №2)

Структура капитала:

Источники финансирования	Сумма, руб.	Удельный вес, %
Источники финансирования	Сумма, руб.	Удельный вес, %
Всего:		100%
Собственные средства
Заемные средства (кредиты)
Субсидия – грант МРПиП МО
Единовременная выплата ГСЗН
Выплата ГСЗН за создание дополнительного рабочего места
Субвенция ГСЗН на государственную регистрацию
Прочие источники финансирования

Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:

Направления	Сумма затрат, руб.
Направления	Итого, руб.	Средства субсидии	Собственные средства
Сырье, материалы
Комплектующие
Обучение производственного персонала
Транспортные расходы для производства
Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет)
Услуги бухгалтерии
Услуги банка
Услуги прочих сторонних организаций
Регистрация (ООО или ИП)
Патентование продукции
Сертификация продукции/услуги
Затраты на рекламу
Затраты на продвижение продукции
Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам)
Покупка оборудования
Приобретение транспортных средств
Проведение ремонтных работ

Налоги и отчисления за первый год деятельности:

№ п/п	Наименование	Первый год (по кварталам) руб.				ИТОГО, руб.
№ п/п	Наименование	1 период	2 период	3 период	4 период	ИТОГО, руб.
Всего:
1	Единый налог (УСНО), 6%
2	Единый налог (УСНО), 15%
3	ЕНВД
4	НДФЛ
5	УСНО на основе патента
6	Прочие налоги и сборы
7	Страховые взносы (за работников)
8	Страховые взносы (за ИП)
9	Прочие налоги и сборы

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Качественный анализ рисков:

	Возможные последствия реализации риска	Примечания
Экономический кризис в стране
Технологические катастрофы
Выход на рынок крупного конкурента
Болезнь персонала
Переход персонала на новое место работы
Перебои с топливом
Поломка оборудования
Потеря интереса клиентов к услугам компании

Количественный анализ рисков:

Наименование риска (группы рисков)	Вероятность наступления (0-1)	Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов)	Оценка риска (2*3)
1	2	3	4
Экономический кризис в стране
Технологические катастрофы
Выход на рынок крупного конкурента
Болезнь персонала
Переход персонала на новое место работы
Перебои с топливом
Поломка оборудования
Потеря интереса клиентов к услугам ателье

+ И другие наименования рисков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Заключение

необходимо отметить…

Вывод

Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 12

Мы поможем в написании ваших работ!