Директор АО «Агентство Лекс» Н.Н. Мошарова
Отчет за 2017 год. Анализ.
Отчет за 2017 год предоставлен бухгалтерией ДНТ. По отдельным статьям отчета есть превышение расходов, есть незапланированные расходы ( заработная плата председателя, госпошлины, долг за обслуживание газовых сетей за 2016 год, ремонт трактора, уборка снега).
В части заработной платы есть превышения, связанные с дополнительными работами штатных сотрудников и расчетами при увольнении. Оплата за юридическое сопровождение составила в 2017 году 210 000 руб ( в отчете - 180 000 руб) , в том числе оплата за юридические услуги за 2016 – 45 000 руб, за 2017 год – 165 000 руб. По отдельным статьям произошла значительная экономия ( ремонт дорог, мелкие строительные работы).
В части отражения поступлений взносов – в отчете общая сумма взносов составляет 12 328 569.45 руб, однако на расчетный счет поступила сумма взносов 1 438 220 руб, в кассу – 11 011 100 руб, итого 12 449 320 руб. Расхождение с отчетом составило 120 750, 55 руб. В отчете остаток по кассе на 31.12.2017 указан в сумме 926 823,95 руб, а на основании анализа счета 51 сумма остатка на счету на 31.12.2017 составляет 927 046,87 руб.
Общая экономия по отчету составила 431 447,16 руб.
Указанный отчет не был утвержден на общем собрании.
Отчет ДНТ "Солнечный" | ||||||
Статья затрат | Сумма на год, смета | Расшифровка | Поступления | Расход | ||
Остаток на р/с на 01.01.2017 | 197 375,32 | |||||
Остаток касса на 01.01.2017
| 27 287,00 | |||||
Средства под отчетом у сотрудников на 01.01.2017 | 63 430,23 | |||||
Взносы до 2015г. | 312 200,00 | |||||
Взносы за 2015 г. | 120348,28 | |||||
Взносы за 2016 г. | 729521,17 | |||||
Взносы за 2017 г. | 5815000 | |||||
за электросчетчики | 235 500,00 | 488 120,84 | ||||
за водосчетчики | 200 000,00 | |||||
ГАЗ | 4 916 000,00 | 5 000 000,00 | ||||
взносы за электроэнергию | 2 525 700,19 | 2 369 801,64 | ||||
взносы за воду | 287 438,06 | 395 269,61 | ||||
расходы по статьям сметы |
| 6 196 652,84 | ||||
|
|
| ||||
ИТОГО | 15 429 800,25 | 14 449 844,93 | ||||
средства под отчетом у сотрудников на 31.12.2017 | 50 962,44 | |||||
Остаток на р/с на 31.12.2017 | 926 823,95 | |||||
Расходы на наемных работников |
|
| ||||
Председатель | 0,00 |
| 369920 | |||
Управляющий хозяйством | 448 500,00 | 34500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 416200 | ||
Электрик | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 137983 | ||
Энергетик | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 138000 | ||
Ответственный за водопровод | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 138000 | ||
Бухгалтер | 373 750,00 | 28750 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 379500 | ||
Сторожа (2 смены по 2 человека) | 1 196 000,00
| 2 смены по 2 человека 23 000 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 855340 | ||
Техничка | 37 375,00 | 2 875 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 102378 | ||
Программист (счетчики, шлагбаум) | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 138000 | ||
|
|
| ||||
Итого ФОТ | 2 653 625,00 |
| 2675321 | |||
Налоги на ФОТ 30,2% | 801 394,75 |
| 836995 | |||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
ИТОГО по разделу: | 3 455 019,75 |
| 3512316 | |||
|
|
| ||||
Расходы на обеспечение деятельности товарищества |
|
| ||||
Аренда помещения | 175 000,00 | 14500*12+страхование помещения |
| 160969,02 | ||
Юридическое сопровождение | 180 000,00 | 15000 руб*12мес |
| 180000 | ||
Госпошли для судов и оформлений |
| по банку с 01 января по 30 сентября 2017г |
| 42075,41 | ||
Расходы на канцелярию, оргтехнику и т.д. | 30 000,00 | Приобретение канцелярии, расходных материалов к оргтехнике, иные расходы, связанные с деятельностью персонала |
| 25324,27 | ||
Аренда почтового ящика за 2017г |
|
| 3599 | |||
РКО | 60 000,00 |
| 63850,14 | |||
Телефонная связь (городской телефон) интернет | 20 000,00 | телефон, интернет*12мес |
| 20555,39
| ||
СМС оповещение, настройка 1С | 35 000,00 | 1смс-1,9руб |
| 13690 | ||
Налоги(транспортный, земельный, УСН) | 35 000,00 |
| 56759,87 | |||
Охрана |
| Казачья дружина, 9-я рота. 3 месяца |
| 390000 | ||
Проведение годового собрания |
|
| 6000 | |||
ИТОГО по разделу: | 535 000,00 |
| 962823,1 | |||
|
|
| ||||
Создание, содержание, текущий и капитальный ремонт объектов инфраструктуры |
|
| ||||
|
|
| ||||
Газ (обслуживание сетей) |
| ООО "Приобский" долг за 2016г |
| 32863,5 | ||
Охрана (тревожная кнопка - 2 точки) | 78 000,00 | 6500*12 мес |
| 69226,26 | ||
Вывоз мусора | 240 000,00 | 14000руб*12мес + доплата охране за подбор 72 000(ФОТ+НалогиФОТ) |
| 241780,8 | ||
Электроэнергия (общая) | 200 000,00 |
|
| |||
Ремонт трактора |
| Корзина сцепления( ИП Ивлев), ремонт, аккумулятор |
| 132950 | ||
Иные работы (услуги), в том числе: |
|
|
| |||
Содержание детской площадки | 50 000,00 | полив, стрижка газонов, горка и прочее |
| 40000 | ||
Содержание внутренних дорог (в т.ч. Прокосы обочин) и дамбы, грейдерование и т.д.), ремонт, бетонные блоки | 250 000,00 |
| 311762,07 | |||
Уборка снега | 0,00 | ИП Надежкин ( по 30,05включ) и Правовая защита |
| 350700 | ||
Ремонт дорог | 720 000,00 | |||||
Содержание электрохозяйства | 100 000,00 | Покраска ТП и обслуживание ТП |
| 60433,58 | ||
Ремонт водоводной системы | 200 000,00 | замена задвижек |
| 0 | ||
Шлюз, дренажная система | 100 000,00 | электронасос, освещение, питающая линия |
| 71229,43 | ||
Дом правления | 600 000,00 | Кирпич оплата Недбайкин АВ |
| 240068,1 | ||
Мелкие строительные работы | 100 000,00 |
|
| |||
Топосьемка дороги для строительства | 0.00 | ИП Ерш, Архиград |
| 170500 | ||
ИТОГО по разделу: | 2 638 000,00 |
| 1721513,74 | |||
|
|
| ||||
Резервный фонд |
|
|
| |||
ИТОГО | 6 628 100,00 |
| 6196652,84 | |||
ИТОГО на 1 участок | 20 000,00 |
|
| |||
|
|
|
Учет потребления воды и электроэнергии.
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СОЛНЕЧНЫЙ"
ИНН: 5433159720, КПП: 543301001
Адрес: 630526, Новосибирская обл.,
Новосибирский р-н, п.Мичуринский
10 мая 2018 г.
БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА
1. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за электроэнергию за период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.г. составили 2115653,51 руб., задолженность членов Товарищества составила 968895,34 руб. Оплата в ОАО «НовосибирскЭнергоСбыт» составила 1690822,04 руб. Задолженность в пользу ДНТ «Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 133968,97 руб.
2. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за электроэнергию за период 01.01.2017 – 31.12.2017 г.г. составили 2525700,19 руб., задолженность членов Товарищества составила 1227054,01 руб. Оплата в ОАО «НовосибирскЭнергоСбыт» составила 2369801,64 руб. Задолженность в пользу ДНТ «Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 94167,33 руб.
3. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за воду за период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.г. составили 256205,72 руб., задолженность членов Товарищества составила 34956,33 руб. Оплата СНТ «Огонек-1» составила 12876,50 руб. Оплата в МУП ЖКХ «Краснообск» составила 396362,48 руб. Задолженность в пользу ДНТ «Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 21280,88 руб.
4. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за воду за период 01.01.2017 – 31.12.2017 г.г. составили 201378,45 руб., задолженность членов Товарищества составила 968895,34 руб. Оплата СНТ «Огонек-1» составила 86059,61 руб. Оплата в МУП ЖКХ «Краснообск» составила 395269,61 руб. Задолженность перед МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» составила 100129,37 руб.
Бухгалтер ДНТ «Солнечный»_______________________________________С.С. Короткова
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!