Структура задолженности по договорам на работы/услуги (разовые услуги) на 31.12.2017
№ п/п | Контрагент | Контрагента перед ТСН (материальные расходы) | Контрагента перед ТСН (ресурсы/ работы/ услуги) | ТСН перед контрагентом (материальные расходы) | ТСЖ перед контрагентом (ресурсы/ работы/ услуги) |
Сальдо на 01.01.17 г. | 1 486 438,62 | ||||
1 | ООО Игра-Сервис | 0 | 490 | ||
2 | ООО КРАСНАЯ СТРЕЛА | 38 404,80 | |||
3 | ООО Купол-Авто | 650,00 | |||
4 | ТСН ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ | 3 000,00 | |||
5 | ООО «Лифткомплекс СП» |
|
|
| 31 694,37 |
6 | ООО СИМСЕРВИС |
|
|
| 10 800,00 |
7 | ПАО РОСТЕЛЕКОМ «Ульяновский филиал» |
|
|
| 984,88 |
8 | ПАО «Т Плюс" Филиал "Ульяновский" |
|
|
| 1 350 465,27 |
9 | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС» |
|
|
| 48 586,50 |
10 | ООО ТехноСервис" |
|
|
| 11 780,00 |
11 | ОАО «Ульяновскэнерго» Обособленное подразделение Городское отделение |
|
|
| 175 038,54 |
12 | УМУП "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ" |
|
|
| 131 923,00 |
Итого развернутое | 3 000 | 1 800 817,36 | |||
Сальдо на 01.01.2018г. | 1 803 817,36 |
Приложение №6
к отчету Ревизионной комиссии
|
|
Поступления и начисления по договорам общего имущества
№ п/п | Название организации | Сумма за год (руб.) | ||
Использование общего имущества | ||||
Телефония/интернет/передача данных | ||||
1 | ПАО "МТС" | 7 200,00 | ||
2 | АО КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ | 5 700,00 | ||
3 | ПАО «Ростелеком» Ульяновский филиал | 7 200,00 | ||
4 | АО «ЭР-Телеком Холдинг" | 4 800,00 | ||
Итого по разделу | 24 900,00 | |||
Аренда | ||||
5 | ИП Исподникова Екатерина Юрьевна | 72 000,00 | ||
6 | ООО РЕГИОН-ПРЕСС | 24 000,00 | ||
Итого по разделу | 96 000, 00 | |||
Услуги | ||||
7 | Андреев Владимир Сергеевич | 100,00 | ||
8 | Пылинский Николай Владимирович | 250,00 | ||
9 | Степченкова Татьяна Петровна | 480,00 | ||
10 | Шмелева Наталья Владимировн | 240,00 | ||
11 | Хасянова Флера Ибрагимовна | 600,00 | ||
12 | Гуськова Клавдия Борисовна | 600,00 | ||
13 | Соколиков Владимир Иванович | 640,00 | ||
14 | Беляев Игорь Игоревич | 520,88 | ||
15 | Харитонов Геннадий Юрьевич | 220,00 | ||
16 | Слепова Светлана Юрьевна | 550,00 | ||
Итого по разделу | 4 200,88 | |||
Итого по всем договорам | 125 100, 88
|
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!