Оборотная ведомость по аналитическим счетам
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за март 2016 года
Наименование аналитического счета | Остаток на 1 марта | Обороты за март | Остаток на 31 марта | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
Расчеты с ООО «Дельта» | 53 550 | 58 860 | 5 301 | 0 | ||
Расчеты с ОАО «МПСП» | 330 000 | 502 280 | 172 280 | 0 | ||
Расчеты с ООО «Конус» | 4 720 | 4 720 | 0 | |||
Итого | 383 550 | 565 860 | 182 310 | - |
Оборотная ведомость по счетам синтетического счета
За март 2016 года
№ счета | Сальдо начальное | Оборот за период | Сальдо конечное | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 410 000 | 410 000 | ||||
02 | 80 000 | 3 000 | 83 000 | |||
04 | ||||||
05 | ||||||
08 | ||||||
10 | 510 000 | 156 000 | 121 272 | 544 728 | ||
19 | 27 810 | 27 810 | ||||
20/1 | 10000 | 173 189 | 183 189 | |||
20/2 | 70000 | 120 083 | 190 083 | |||
25 | 28 000 | 28 000 | ||||
26 | 40 000 | 40 000 | ||||
43 | 130 000 | 373 272 | 340 000 | 163 272 | ||
44 | 4 000 | 4 000 | ||||
50 | 2 000 | 118 600 | 118 100 | 2 500 | ||
51 | 560 000 | 503 700 | 731 750 | 331 950 | ||
60 | 383 550 | 565 860 | 182 310 | |||
62 | 495 600 | 495 600 | ||||
66 | ||||||
68 | 75 600 | 105 220 | 29 620 | |||
69 | 1 400 | 39 000 | 37 600 | |||
70 | 131 400 | 131 400 | ||||
71 | 6 000 | 6 000 | ||||
75 | ||||||
76 | 8 100 | 8 100 | ||||
80 | 1 171 000 | 1 171 000 | ||||
82 | ||||||
84 | ||||||
90 | 495 600 | 495 600 | ||||
91 | 1 400 | 1 400 | ||||
99 | 63 450 | 16 320 | 76 000 | 123 130 | ||
ИТОГО | 1 698 000 | 1 698 000 | 3 327 834 | 3 327 834 | 1 452 450 | 1 452 450 |
Бухгалтерский баланс
|
|
на | март | 20 | 16 | г. | Коды | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год)
|
| ||||||||||||||||
Организация |
| по ОКПО |
| ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |||||||||||||||
Вид экономической |
| по |
| ||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
| ||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес)
На | 31марта |
| На 31 декабря | ||||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | 16 | г.3 | 20 | 15 | г.4 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
АКТИВ |
|
| |||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||||||||||
Нематериальные активы |
|
| |||||||||||||
Результаты исследований и разработок |
|
| |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы |
|
| |||||||||||||
Материальные поисковые активы |
|
| |||||||||||||
Основные средства | 327000 | 330000 | |||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
|
| |||||||||||||
Финансовые вложения |
|
| |||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
|
| |||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
|
| |||||||||||||
Итого по разделу I | 327000 | 330000 | |||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||||||||||
Запасы | 708000 | 720000 | |||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
| |||||||||||||
Дебиторская задолженность |
| 6000 | |||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
| |||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 334450 | 562000 | |||||||||||||
Прочие оборотные активы |
|
| |||||||||||||
Итого по разделу II | 1042450 | 1288000 | |||||||||||||
БАЛАНС | 1369450 | 1618000 | |||||||||||||
На | 31 март | На 1 марта | |||||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | 16 | г.3 | 20 | г.4 | |||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
ПАССИВ |
|
| |||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|
| |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1171000 | 1171000 | |||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( |
| )7 | ( |
| ) | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов |
|
| |||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) |
|
| |||||||||||||
Резервный капитал |
|
| |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 123130 | 63450 | |||||||||||||
Итого по разделу III | 1294130 | 1234450 | |||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||||||||
Заемные средства |
|
| |||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
|
| |||||||||||||
Оценочные обязательства |
|
| |||||||||||||
Прочие обязательства |
|
| |||||||||||||
Итого по разделу IV |
|
| |||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||||||||
Заемные средства |
|
| |||||||||||||
Кредиторская задолженность | 75320 | 383550 | |||||||||||||
Доходы будущих периодов |
|
| |||||||||||||
Оценочные обязательства |
|
| |||||||||||||
Прочие обязательства |
|
| |||||||||||||
Итого по разделу V | 75320 | 383550 | |||||||||||||
БАЛАНС | 1369450 | 1618000 | |||||||||||||
Список использованной литературы
1) Бухгалтерский учет : учебное пособие / под редакцией проф. В.Б. Кемтера, доц. З.В. Наумовой, доц. М.А. Осипова, доц. М.Ф. Табаковой. – СПБ. : Изд-во СПБГУЭФ, 2011.-264 с
2) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете»
3) Статья 419 ТК РФ: «Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права»
4) Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ТК РФ, Статья 241 «Пределы материальной ответственности работника»
5) Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ТК РФ, Статья 243. Случаи полной материальной ответственности
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 206; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!