Условия предоставления кредита

Кредит №

По проекту

 

Условия предоставления кредита	Значение
Срок предоставления (лет)
Годовая процентная ставка
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту
Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев)
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов (месяц, год)
Периодичность погашения основного долга/процентов
Дата окончания погашения (месяц, год)
Дополнительные условия (указать)

 

 

Таблица 7

Расчет прибыли от реализации

(валюта расчета)

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта
			1	2	…	t
1	Выручка от реализации продукции
2	Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 – стр. 2)
3.1	Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах
4	Условно-переменные издержки
5	Маржинальная (переменная) прибыль
6	Условно-постоянные издержки
7	Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)
8	Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов
9	Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
10	Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)
11	Налоги и сборы, производимые из прибыли
12	Расходы и платежи из прибыли
13	Сумма льготы по налогу на прибыль
14	Прибыль (убыток) к распределению (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12 – стр. 13)
	В том числе по направлениям использования:	х	х	х	х	х
14.1	резервный фонд
14.2	на цели накопления
14.3	на цели потребления
14.4	прочие (расшифровать)
15	Чистая прибыль (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12)
16	Чистый доход (стр. 15 + амортизация)
17	Погашение задолженности по кредитам, займам

 

Таблица 8

Расчет потока денежных средств по организации

(валюта расчета)

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта
			1	2	…	t
1	ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.1	Выручка от реализации продукции
1.2	Государственное участие (указать)
1.2.1	В том числе возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам
1.3	Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по проекту (указать)
1.4	Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации
1.5	Краткосрочные кредиты, займы
1.6	Прочие источники и поступления (указать)
1.7	ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2	ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2.1	Капитальные затраты без НДС
2.2	Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)
2.3	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки
2.4	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)
2.5	Расходы и платежи из прибыли
2.6	Прирост чистого оборотного капитала
2.7	Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту
2.8	Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту
2.9	Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам
2.10	Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам
2.11	Погашение прочих долгосрочных обязательств организации
2.12	Погашение краткосрочных кредитов, займов
2.13	Прочие расходы в деятельности организации (указать)
2.14	ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3	ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр. 1.7 – стр. 2.14)
4	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3)
5	Справочно: планируемое распределение накопленного остатка по направлениям использования (указать)

 

Таблица 9

Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта

(валюта расчета)

№ п/п	Виды доходов и затрат, наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта
			1	2	…	t
1 1.1 1.2	ОТТОК НАЛИЧНОСТИ Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту	х х
2	Полный отток (стр. 1.1 + стр. 1.2)	х
3 3.1 3.2	ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ Чистый доход от реализации продукции Чистый доход от реализации продукции за предшествующий (базовый) период (год)	х
4	Чистый доход от реализации продукции по проекту	х
5	Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 4 – стр. 2)	х
6	То же нарастающим итогом (по стр. 5)	х
7	Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования ___ %)	1,00
8	Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7)	х
9	Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7)	х
10	Дисконтированный ЧПН (стр. 8 – стр. 9)	х
11	То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)	х
12	Показатели эффективности проекта
12.1	Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6)
12.2	Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11)
12.3	Динамический срок окупаемости государственной поддержки
12.4	Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 5)
12.5	Индекс рентабельности (ИР) (по стр. 8 и стр. 11)
12.6	Коэффициент покрытия задолженности
12.7	Уровень безубыточности
13	Финансово-экономические показатели
13.1	Рентабельность инвестированного капитала
13.2	Рентабельность продукции
13.3	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
13.4	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
13.5	Коэффициент текущей ликвидности

 

Примечание. Для целей расчета чистого дохода по проекту чистый доход от реализации продукции по организации принимается в части, обусловленной реализацией проекта.

---

Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 149; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!